Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | L&C Bio Co Ltd | 52 804 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | Arkema SA | 48 800 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | DMG Mori Co Ltd | 143 600 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | Global-e Online Ltd | 88 405 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 163 800 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 73 915 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | Bucher Industries AG | 7 762 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | DeNA Co Ltd | 202 800 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Citizen Watch Co Ltd | 205 100 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | Bellway PLC | 118 680 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | S-Oil Corp | 44 301 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | Suruga Bank Ltd | 203 300 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | Robotis Co Ltd | 18 127 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | ALSOK Co Ltd | 462 900 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Volkswagen AG | 36 924 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | Constellium SE | 95 355 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | Hamborner REIT AG | 600 658 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | Macnica Holdings Inc | 156 900 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Eo Technics Co Ltd | 9 874 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | Kiyo Bank Ltd/The | 111 000 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Verisure PLC | 270 208 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 386 400 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Organo Corp | 30 000 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 624 267 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | ROCKWOOL A/S | 93 654 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | Keppel Infrastructure Trust | 7 233 569 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | Clariant AG | 342 032 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | Bravida Holding AB | 233 414 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 143 133 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | Nifco Inc/Japan | 100 100 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | RioCan Real Estate Investment Trust | 185 899 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Bollore SE | 640 726 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | Meidensha Corp | 49 400 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | Russel Metals Inc | 70 011 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | Yancoal Australia Ltd | 780 200 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | Colruyt Group N.V | 72 127 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | NH Investment & Securities Co Ltd | 156 151 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Seojin System Co Ltd | 87 426 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | D'Alba Global Co Ltd | 19 786 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | Orix JREIT Inc | 4 924 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 413 028 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | Hanjin Kal Corp | 38 577 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 39 085 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | Mivne Real Estate KD Ltd | 672 353 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Firstgroup PLC | 1 176 913 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | Salmar ASA | 62 538 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 39 751 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | Pizza Pizza Royalty Corp | 320 892 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | Athabasca Oil Corp | 405 238 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | Peptron Inc | 24 505 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | MONDAY.COM LTD | 40 214 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | Rinnai Corp | 132 400 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Daihen Corp | 26 100 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | Nisshinbo Holdings Inc | 190 100 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | PRADA SpA | 570 300 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | Topaz Energy Corp | 137 100 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | DKSH Holding AG | 37 272 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | Hang Lung Group Ltd | 1 790 000 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | Sinch AB | 730 982 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | Vontobel Holding AG | 31 487 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | Sims Ltd | 150 000 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | DroneShield Ltd | 1 698 417 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | San-In Godo Bank Ltd/The | 202 650 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | LigaChem Biosciences Inc | 29 335 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Investment AB Latour | 142 289 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 18 870 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | Suntec Real Estate Investment Trust | 2 519 600 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | Advance Residence Investment Corp | 3 048 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 3 565 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | Precision Drilling Corp | 36 566 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | Yuhan Corp | 61 943 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | Hoshizaki Corp | 86 100 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 190 502 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | NC Corp | 16 811 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | Ballard Power Systems Inc | 716 524 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | Mapletree Logistics Trust | 2 959 283 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | Hexpol AB | 373 376 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Super Retail Group Ltd | 304 971 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 5 704 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 733 300 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | Hapag-Lloyd AG | 21 799 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Fluidra SA | 122 682 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | Invincible Investment Corp | 7 547 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 119 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | Zeon Corp | 191 400 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | Eurazeo SE | 60 599 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | Koito Manufacturing Co Ltd | 176 500 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Kamigumi Co Ltd | 88 400 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | KCC Corp | 8 804 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 90 900 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | Kaneka Corp | 78 600 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | Modern Times Group MTG AB | 217 581 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | Kinaxis Inc | 25 617 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | Hyundai Autoever Corp | 8 029 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1 655 000 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | North Pacific Bank Ltd | 399 200 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 5 408 000 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Miura Co Ltd | 141 100 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | Alfresa Holdings Corp | 204 000 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Bure Equity AB | 98 977 | 2,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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