Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Nippon Parking Development Co Ltd | 1 765 100 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | Spark New Zealand Ltd | 2 551 694 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Flight Centre Travel Group Ltd | 327 445 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Tsuruha Holdings Inc | 213 950 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | BoneSupport Holding AB | 123 861 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | Dexus | 722 658 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Energy Fuels Inc/Canada | 186 040 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | Enerflex Ltd | 110 000 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | APERAM SA | 55 088 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 122 800 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | HYBE Co Ltd | 21 570 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 117 806 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | UNIQA Insurance Group AG | 130 662 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | Solvay SA | 87 562 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | Peyto Exploration & Development Corp | 157 292 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 215 527 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 204 200 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Kongsberg Maritime AS | 505 120 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | Hufvudstaden AB | 211 432 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | Bank of East Asia Ltd/The | 1 633 325 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 119 230 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | CKD Corp | 56 700 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 1 303 083 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | WIX.COM LTD | 57 281 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | Sega Sammy Holdings Inc | 190 800 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | SKC Co Ltd | 37 487 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | Venture Corp Ltd | 194 900 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Evonik Industries AG | 141 995 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | First Capital Real Estate Investment Trust | 157 927 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Paz Retail And Energy Ltd | 9 675 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | Takara Holdings Inc | 186 000 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | CURRYS PLC | 1 209 077 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | nib holdings Ltd/Australia | 522 871 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Alps Alpine Co Ltd | 203 000 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Persimmon PLC | 183 251 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Aumovio SE | 61 881 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | SMS Co Ltd | 185 200 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | Hirogin Holdings Inc | 197 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 810 800 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | Rigaku Holdings Corp | 164 900 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 66 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Iida Group Holdings Co Ltd | 188 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Japan Airlines Co Ltd | 144 100 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Nisshin Seifun Group Inc | 205 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | JTEKT Corp | 204 900 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | CapitaLand Ascott Trust | 3 668 788 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | Cellebrite DI Ltd | 171 928 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Fabege AB | 326 700 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | Tokyo Century Corp | 162 800 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 919 188 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Modetour Network Inc | 458 168 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | Tabcorp Holdings Ltd | 4 297 126 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | ISC Co Ltd | 21 134 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | ST Pharm Co Ltd | 28 998 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | Almirall SA | 192 182 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | SKY Perfect JSAT Corp | 150 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | Vault Minerals Ltd | 854 902 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | LEENO Industrial Inc | 45 498 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 559 | Hyakugo Bank Ltd/The | 202 550 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 560 | Iwatani Corp | 210 400 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 561 | TOMRA Systems ASA | 255 672 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 562 | Zijin Gold International Co Ltd | 217 400 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 563 | Befesa SA | 71 683 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 564 | Discovery Silver Corp | 408 840 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 565 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 161 748 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 566 | Playtech Plc | 577 532 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 567 | Breville Group Ltd | 108 746 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 568 | Iljin Electric Co Ltd | 49 263 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 569 | ComfortDelGro Corp Ltd | 2 338 100 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 570 | Wesdome Gold Mines Ltd | 141 092 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 571 | MONY Group PLC | 983 974 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 572 | Calbee Inc | 133 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 573 | Wacker Chemie AG | 23 254 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 574 | Ashdod Refinery Ltd | 71 160 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 575 | Pigeon Corp | 188 300 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 576 | Hanwha Vision Co Ltd | 68 537 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 577 | West African Resources Ltd | 1 290 764 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 578 | Orora Ltd | 2 496 828 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 579 | Sankyo Co Ltd | 246 300 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 580 | Catena AB | 55 546 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 581 | B&M European Value Retail plc | 923 184 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 582 | ADEKA Corp | 92 400 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 583 | Altra Fastigheter AB | 333 750 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 584 | Wihlborgs Fastigheter AB | 306 585 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 585 | K's Holdings Corp | 202 600 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 586 | FUCHS SE | 63 774 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 587 | Hammerson PLC | 482 752 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 588 | Soulbrain Co Ltd | 10 040 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 589 | Yamato Holdings Co Ltd | 209 400 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 590 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 805 637 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 591 | NS Solutions Corp | 112 300 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 592 | Keihan Holdings Co Ltd | 119 300 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 593 | Harvey Norman Holdings Ltd | 699 152 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 594 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 2 338 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 595 | Dongwon Industries Co Ltd | 112 220 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 596 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 90 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 597 | Mezzion Pharma Co Ltd | 59 234 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 598 | Camurus AB | 39 696 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 599 | Istyle Inc | 1 004 200 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 600 | First Pacific Co Ltd | 3 780 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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