Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | AUB Group Ltd | 116 481 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 602 | L&F Co Ltd | 32 070 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 603 | Thule Group AB | 107 501 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 604 | GN Store Nord AS | 170 774 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 605 | Atom Corp | 989 100 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 606 | Colonial SFL Socimi SA | 349 918 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 607 | Maruichi Steel Tube Ltd | 196 500 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 608 | Lixil Corp | 204 200 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 609 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 3 406 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 610 | DiaSorin SpA | 29 140 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 611 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 12 828 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 612 | Woori Technology Inc | 286 160 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 613 | Krones AG | 17 559 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 614 | Boralex Inc | 86 310 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 615 | Kosaido Holdings Co Ltd | 649 200 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 616 | LG Display Co Ltd | 301 863 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 617 | ISU Specialty Chemical | 48 508 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 618 | Randstad NV | 77 658 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 619 | Trustpilot Group PLC | 648 149 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 620 | Region Group | 1 378 429 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 621 | UNITE Group PLC/The | 328 796 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 622 | LG Uplus Corp | 244 885 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 623 | Bavarian Nordic A/S | 78 753 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 624 | Aozora Bank Ltd | 131 700 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 625 | Bodycote PLC | 249 510 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 626 | Kemira Oyj | 117 090 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 627 | Amper SA | 9 258 670 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 628 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 287 500 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 629 | Tokyo Metro Co Ltd | 250 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 630 | Pexip Holding ASA | 274 943 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 631 | Amorepacific Corp | 31 917 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 632 | Siltronic AG | 23 357 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 633 | Genus PLC | 76 261 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 634 | BIPROGY Inc | 82 700 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 635 | Nagoya Railroad Co Ltd | 190 400 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 636 | Acom Co Ltd | 771 800 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 637 | Canadian Apartment Properties REIT | 87 640 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 638 | Jupiter Fund Management PLC | 991 769 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 639 | Tokai Carbon Co Ltd | 203 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 640 | Grifols SA | 303 075 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 641 | Tomy Co Ltd | 109 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 642 | Faes Farma SA | 407 357 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 643 | Doosan Bobcat Inc | 53 677 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 644 | Lion Corp | 202 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 645 | Tekscend Photomask Corp | 79 600 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 646 | Dai-Dan Co Ltd | 120 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 647 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 124 648 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 648 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 1 279 355 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 649 | Deterra Royalties Ltd | 646 136 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 650 | Shibaura Mechatronics Corp | 73 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 651 | Siegfried Holding AG | 23 882 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 652 | Granite Real Estate Investment Trust | 31 004 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 653 | Zymeworks Inc | 79 798 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 654 | ANA Holdings Inc | 113 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 655 | TGS ASA | 159 373 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 656 | Canon Marketing Japan Inc | 97 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 657 | Samsung Episholdings Co Ltd | 7 458 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 658 | United Urban Investment Corp | 2 070 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 659 | Kobe Bussan Co Ltd | 127 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 660 | Kinnevik AB | 383 441 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 661 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 178 194 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 662 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 472 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 663 | ABLBio Inc | 31 695 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 664 | Societe BIC SA | 31 148 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 665 | MITIE GROUP PLC | 1 022 502 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 666 | Silvercorp Metals Inc | 200 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 667 | Immunocore Holdings PLC | 63 742 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 668 | Lancashire Holdings Ltd | 235 246 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 669 | MonotaRO Co Ltd | 176 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 670 | International Workplace Group PLC | 812 676 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 671 | iM Financial Group Co Ltd | 183 731 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 672 | Alten SA | 32 873 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 673 | Wallenstam AB | 488 964 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 674 | Hanmi Pharm Co Ltd | 7 746 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 675 | Fagron | 72 043 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 676 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 63 900 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 677 | Financial Partners Group Co Ltd | 207 200 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 678 | Bausch Health Cos Inc | 398 753 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 679 | Melexis NV | 21 990 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 680 | Premium Brands Holdings Corp | 33 048 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 681 | Kolon Industries Inc | 50 375 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 682 | CIE Automotive SA | 64 083 | 2 M $ | 0,00 % |
| 1 683 | IMMATICS NV | 192 324 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 684 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2 595 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 685 | Neinor Homes SA | 103 313 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 686 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 80 700 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 687 | CTF Services Ltd | 1 971 200 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 688 | Hana Tour Service Inc | 95 548 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 689 | Keio Corp | 419 000 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 690 | LG CNS Co Ltd | 37 765 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 691 | SSP Group Plc | 770 024 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 692 | Husqvarna AB | 491 571 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 693 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 272 275 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 694 | Hang Lung Properties Ltd | 2 182 516 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 695 | Toda Corp | 191 000 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 696 | Nolato AB | 379 643 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 697 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 113 800 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 698 | Redcare Pharmacy NV | 25 223 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 699 | Viva Energy Group Ltd | 1 323 533 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 1 700 | United Internet AG | 72 134 | 1,9 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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