Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Hanall Biopharma Co Ltd | 87 386 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | SFS Group AG | 21 308 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | Tobu Railway Co Ltd | 195 300 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | Metcash Ltd | 1 718 894 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 24 231 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Daiwa House REIT Investment Corp | 4 734 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | Coway Co Ltd | 60 148 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | ZOZO Inc | 495 500 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | Bank of Queensland Ltd | 800 877 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | Pirelli & C SpA | 462 479 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | Toyoda Gosei Co Ltd | 111 100 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Hill & Smith PLC | 95 640 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Kornit Digital Ltd | 214 323 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Valiant Holding AG | 17 360 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 86 569 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | Derwent London PLC | 134 011 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | Westgold Resources Ltd | 1 059 764 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | Air Water Inc | 202 200 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | Hana Micron Inc | 106 767 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 2 944 520 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | Mota-Engil SGPS SA | 643 294 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Kalmar Oyj | 78 031 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | Rorze Corp | 115 000 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | Swatch Group AG/The | 69 982 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | Skylark Holdings Co Ltd | 197 400 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | Sugi Holdings Co Ltd | 175 300 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | Tubacex SA | 887 057 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | Wharf Holdings Ltd/The | 1 471 000 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | Taiheiyo Cement Corp | 138 800 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 208 800 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | Birkenstock Holding Plc | 78 580 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | Northland Power Inc | 213 680 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | Kansai Paint Co Ltd | 206 300 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | Peab AB | 356 912 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | Netwealth Group Ltd | 235 812 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | Internet Initiative Japan Inc | 170 200 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | NCC AB | 169 846 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | HUGO BOSS AG | 77 761 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | Mobimo Holding AG | 7 747 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Pacific Basin Shipping Ltd | 9 676 000 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 165 089 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Pennon Group PLC | 537 176 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | Puma SE | 109 251 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | Huhtamaki Oyj | 110 348 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | SWCC Corp | 40 000 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Aroundtown SA | 1 248 360 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | Huber + Suhner AG | 11 984 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | Japan Prime Realty Investment Corp | 5 768 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | Liontown Ltd | 2 836 128 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | Banca IFIS SpA | 227 816 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Bechtle AG | 93 384 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Camtek Ltd/Israel | 20 960 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | LG Display Co Ltd | 848 739 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | Signify NV | 172 954 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | Meiko Network Japan Co Ltd | 775 300 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Melisron Ltd | 23 508 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | Seino Holdings Co Ltd | 203 600 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | Ferrotec Corp | 56 100 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Mandatum Oyj | 523 280 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | TAG Immobilien AG | 203 194 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | SES SA | 398 886 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | SATS Ltd | 928 550 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | Kyowa Kirin Co Ltd | 204 100 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Jenoptik AG | 60 431 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 142 340 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Aya Gold & Silver Inc | 170 973 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 67 500 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | FDJ UNITED | 131 993 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | Round One Corp | 450 400 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | HMS Networks AB | 61 896 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Vivendi SE | 1 303 083 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | JD SPORTS FASHION PLC | 2 849 559 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | GS Holdings Corp | 74 787 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | BOYD GROUP SERVICES INC | 33 712 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 2 757 908 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Royal Unibrew A/S | 48 252 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 54 511 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | Frasers Centrepoint Trust | 1 819 244 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | VALLOUREC SA | 135 209 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | OliX Pharmaceuticals Inc | 31 416 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | SOITEC | 23 519 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 47 682 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Iluka Resources Ltd | 643 311 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | JGC Holdings Corp | 203 900 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | Gym Group PLC | 1 120 478 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Hanwha Solutions Corp | 142 798 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 562 925 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Hotel Shilla Co Ltd | 102 770 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | Eagers Automotive Ltd | 212 286 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | Sinfonia Technology Co Ltd | 31 900 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | Orla Mining Ltd | 319 780 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Socionext Inc | 199 000 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Banque Cantonale Vaudoise | 21 234 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | WENDEL SE | 33 138 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Taylor Wimpey PLC | 2 908 632 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Mitsubishi Logistics Corp | 327 500 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Tkms AG& Co KGaA | 36 338 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Grafton Group PLC | 258 871 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | Munters Group AB | 173 617 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Yamaguchi Financial Group Inc | 175 800 | 3,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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