Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 35,6 Md $ dont 35,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 2 380 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | KBC Ancora | 41 096 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | Atlas Arteria Ltd | 1 131 141 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 119 000 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 122 800 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Kyowa Kirin Co Ltd | 204 100 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Liontown Ltd | 2 839 000 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | LG Display Co Ltd | 849 595 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | Tkms AG& Co KGaA | 36 378 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | HUGO BOSS AG | 77 841 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | Clariant AG | 342 376 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | Mota-Engil SGPS SA | 643 942 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Arkema SA | 48 848 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Eagers Automotive Ltd | 212 502 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Aroundtown SA | 1 249 624 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | Athabasca Oil Corp | 405 646 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | Modetour Network Inc | 458 632 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 73 987 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | Demant A/S | 108 570 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | Alfresa Holdings Corp | 204 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | SSR Mining Inc | 110 603 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 163 800 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Auto1 Group SE | 187 332 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | Orora Ltd | 2 499 356 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 122 800 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 61 600 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | Hanwha Vision Co Ltd | 68 609 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | AL Sydbank | 40 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 70 243 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | Hanall Biopharma Co Ltd | 87 474 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | TAG Immobilien AG | 203 402 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | Pirelli & C SpA | 462 943 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | Kornit Digital Ltd | 214 539 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | Bechtle AG | 93 480 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | MDA Space Ltd | 124 074 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | Almonty Industries Inc | 216 000 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | SFS Group AG | 21 332 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 54 567 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | NHK Spring Co Ltd | 204 700 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | GS Holdings Corp | 74 859 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Seino Holdings Co Ltd | 203 600 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | DeNA Co Ltd | 202 800 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Advance Residence Investment Corp | 3 048 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | Bachem Holding AG | 38 182 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | Camtek Ltd/Israel | 20 984 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | Supermarket Income Reit PLC | 2 947 496 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Frasers Centrepoint Trust | 1 820 844 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | J Front Retailing Co Ltd | 202 600 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | Grafton Group PLC | 259 135 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 734 100 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | Peyto Exploration & Development Corp | 157 452 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 86 657 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Hamborner REIT AG | 601 266 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | Taiheiyo Cement Corp | 138 800 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | S-Oil Corp | 44 349 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | Rinnai Corp | 132 400 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Kansai Paint Co Ltd | 206 300 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | Hapag-Lloyd AG | 21 823 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | TOMRA Systems ASA | 255 928 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Swatch Group AG/The | 70 054 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Kamigumi Co Ltd | 88 400 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | SWCC Corp | 40 000 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 312 739 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | Melisron Ltd | 23 532 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Munters Group AB | 173 793 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | NH Investment & Securities Co Ltd | 156 311 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Colruyt Group N.V | 72 199 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | Spark New Zealand Ltd | 2 554 278 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | L&F Co Ltd | 32 102 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | Keller Group PLC | 118 649 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Investment AB Latour | 142 433 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Nanobiotix SA | 100 898 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Sankyo Co Ltd | 246 300 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | National Storage REIT | 1 577 778 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | De' Longhi SpA | 86 473 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Goodman Property Trust | 2 760 700 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Orix JREIT Inc | 4 932 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | ASMPT Ltd | 234 800 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | Nichias Corp | 163 800 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | Air France-KLM | 300 747 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | Hotel Shilla Co Ltd | 102 874 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | Nippon Parking Development Co Ltd | 1 766 700 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 563 493 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Wendel SE | 33 170 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 3 569 000 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | Dexus | 722 658 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Reece Ltd | 321 189 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | JGC Holdings Corp | 203 900 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Iluka Resources Ltd | 643 959 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | Sega Sammy Holdings Inc | 190 800 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | Tubacex SA | 887 953 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 96 600 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Bellway PLC | 118 800 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Glanbia PLC | 147 632 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 190 502 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 66 600 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Keppel Infrastructure Trust | 7 240 769 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Amorepacific Corp | 31 949 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Suntec Real Estate Investment Trust | 2 522 000 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 624 899 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Coway Co Ltd | 60 212 | 2,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,6 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,7 %
- JPY 21,5 %
- GBP 11,8 %
- CAD 11,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,7 %
- KRW 4,4 %
- USD 3,6 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Canada 10,7 %
- France 7,3 %
- Suisse 7,0 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Allemagne 6,4 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 685 | 7,6 Md $ | 21,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 171 | 4,2 Md $ | 11,87 % |
| 3 | Canada | 173 | 3,8 Md $ | 10,75 % |
| 4 | France | 89 | 2,6 Md $ | 7,32 % |
| 5 | Suisse | 88 | 2,5 Md $ | 6,99 % |
| 6 | Corée du Sud | 258 | 2,3 Md $ | 6,40 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,2 Md $ | 6,39 % |
| 8 | Australie | 157 | 2 Md $ | 5,82 % |
| 9 | Pays-Bas | 40 | 1,3 Md $ | 3,73 % |
| 10 | Suède | 121 | 1 Md $ | 2,89 % |
| 11 | Espagne | 55 | 1 Md $ | 2,87 % |
| 12 | Italie | 56 | 971,7 M $ | 2,76 % |
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