Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Mitsubishi Materials Corp | 154 200 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | STEADFAST GROUP LTD | 1 156 712 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Keppel DC REIT | 2 359 500 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | Georg Fischer AG | 78 480 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Dowa Holdings Co Ltd | 75 800 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | DB HiTek Co Ltd | 43 279 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Swire Properties Ltd | 1 535 800 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Yamazaki Baking Co Ltd | 203 600 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 699 500 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | Kraftia Corp | 70 100 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Torex Gold Resources Inc | 100 865 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Eugene Technology Co Ltd | 33 463 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | Linamar Corp | 56 573 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | NSK Ltd | 572 600 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | SSAB AB | 430 877 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | Freenet AG | 155 219 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | Big Yellow Group PLC | 333 323 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | Atlas Arteria Ltd | 1 129 997 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | COMSYS Holdings Corp | 118 900 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Lotus Bakeries NV | 300 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | Nichias Corp | 163 800 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | Mitsui E&S Co Ltd | 157 600 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | AIRTEL AFRICA PLC | 911 365 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Kokuyo Co Ltd | 804 400 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | SEEK Ltd | 422 146 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | Primary Health Properties PLC | 3 088 814 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Kadokawa Corp | 184 200 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | BKW AG | 23 180 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 153 800 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Anritsu Corp | 144 000 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Shaftesbury Capital PLC | 2 123 055 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Rakuten Bank Ltd | 122 300 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Stella-Jones Inc | 70 387 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | Oji Holdings Corp | 794 000 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Megaport Ltd | 259 892 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Tokuyama Corp | 129 100 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | NH Foods Ltd | 106 000 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Cleanaway Waste Management Ltd | 2 375 448 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | WONIK IPS Co Ltd | 35 525 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | KBC Ancora | 41 056 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | Colliers International Group Inc | 41 062 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Nippon Prologis REIT Inc | 7 212 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | Skeena Resources Ltd | 144 356 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 52 928 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 122 800 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | VEND MARKETPLACES ASA | 159 645 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | Chugin Financial Group Inc | 202 200 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | Yamato Kogyo Co Ltd | 51 300 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | Reece Ltd | 320 861 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Zignago Vetro SpA | 465 225 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | BioMerieux | 48 607 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | New Hope Corp Ltd | 1 031 866 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | Marex Group PLC | 62 500 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Davide Campari-Milano NV | 611 451 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | K+S AG | 251 112 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1 683 144 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Industrial Bank of Korea | 294 977 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Ambu A/S | 405 973 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | Mapletree Industrial Trust | 2 548 100 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Centerra Gold Inc | 237 860 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | Nemetschek SE | 62 097 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Regis Resources Ltd | 901 320 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | Iveco Group NV | 236 106 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Hanwha Corp | 57 966 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | KNOW IT AB | 457 563 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Allreal Holding AG | 14 156 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Japan Steel Works Ltd/The | 78 700 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | Samyang Foods Co Ltd | 5 142 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 39 230 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 312 427 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Nanobiotix SA | 100 794 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | BNK Financial Group Inc | 335 804 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Paladin Energy Ltd | 572 126 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | Cembra Money Bank AG | 31 410 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Viscofan SA | 55 119 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 349 000 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Teleperformance SE | 69 874 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | easyJet PLC | 494 997 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | De' Longhi SpA | 86 385 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | Holmen AB | 116 481 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Infomart Corp | 1 548 000 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | Esprinet SpA | 475 230 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Aris Mining Corp | 244 652 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | Allfunds Group Plc | 378 170 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Kewpie Corp | 135 000 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Kolon TissueGene Inc | 59 980 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Haseko Corp | 207 000 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | Marui Group Co Ltd | 204 500 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Sekisui House Reit Inc | 7 632 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Delek Group Ltd | 14 060 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | Bachem Holding AG | 38 142 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | Hera SpA | 856 456 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Shimamura Co Ltd | 174 000 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | Almonty Industries Inc | 215 784 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | K92 Mining Inc | 227 326 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Otsuka Corp | 208 600 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Technogym SpA | 204 643 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | ANDRITZ AG | 40 951 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | Daido Steel Co Ltd | 207 700 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | AL Sydbank | 39 960 | 3,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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