Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | AP Moller - Maersk A/S | 2 079 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Samsung SDS Co Ltd | 38 985 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | D'ieteren Group | 24 640 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | AAK AB | 202 867 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | TISI INC | 246 000 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Nordic American Tankers Ltd | 864 790 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | HMM Co Ltd | 398 337 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Genesis Minerals Ltd | 1 325 523 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Beijer Ref AB | 325 920 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Korean Air Lines Co Ltd | 268 358 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 971 700 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | KIWOOM Securities Co Ltd | 21 546 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | HUB24 Ltd | 94 364 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Trend Micro Inc/Japan | 128 800 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | IGO Ltd | 927 051 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Sanwa Holdings Corp | 202 900 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | HD Construction Equipment Co Ltd | 58 717 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 227 210 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | CRANSWICK PLC | 64 609 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Air France-KLM | 300 443 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 180 048 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Sacyr SA | 871 876 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | Methanex Corp | 100 925 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Toyo Tire Corp | 202 600 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | EnQuest PLC | 15 902 521 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | City Developments Ltd | 771 800 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Shufersal Ltd | 323 984 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | ITV PLC | 4 325 519 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | West Fraser Timber Co Ltd | 68 314 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Ramelius Resources Ltd | 2 282 920 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Persol Holdings Co Ltd | 3 032 800 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | NexGen Energy Ltd | 491 108 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | DRAX GROUP PLC | 457 681 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Shinsegae Inc | 9 440 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Meiko Electronics Co Ltd | 24 000 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Var Energi ASA | 1 099 400 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | NOF Corp | 281 800 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 573 300 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Atco Ltd/Canada | 87 562 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Konica Minolta Inc | 1 352 975 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | IsuPetasys Co Ltd | 61 007 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | TransAlta Corp | 328 503 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 140 500 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | POSCO Future M Co Ltd | 39 955 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Fuji Corp/Aichi | 87 600 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Modec Inc | 78 500 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | A2A SpA | 1 735 503 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Sagax AB | 281 258 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Comet Holding AG | 8 814 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Nabtesco Corp | 140 900 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Demant A/S | 108 458 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Sanil Electric Co Ltd | 28 861 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | KION Group AG | 100 196 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Fastighets AB Balder | 830 505 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Kyushu Financial Group Inc | 501 700 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Perpetual Ltd | 412 794 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Capricorn Metals Ltd | 506 158 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 564 320 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Electric Power Development Co Ltd | 196 200 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1 555 375 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | CT Real Estate Investment Trust | 344 626 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Big Shopping Centers Ltd | 19 385 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Hyundai Elevator Co Ltd | 95 709 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Mitsui Chemicals Inc | 334 420 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | flatexDEGIRO SE | 102 248 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Credit Saison Co Ltd | 161 700 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | CES Energy Solutions Corp | 373 171 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Downer EDI Ltd | 781 034 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | TP ICAP Group PLC | 966 545 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Rubis SCA | 123 488 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | EXEO Group Inc | 255 000 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Mercari Inc | 171 900 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 412 800 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Kakaku.com Inc | 206 300 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Sankyu Inc | 80 900 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 60 568 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Ulvac Inc | 67 100 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Ventia Services Group Pty Ltd | 994 645 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Nissui Corp | 537 600 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | HLB Inc | 126 344 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Open House Group Co Ltd | 81 200 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Stanley Electric Co Ltd | 195 773 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Dexerials Corp | 161 700 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Axfood AB | 158 406 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Loomis AB | 85 475 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Denka Co Ltd | 157 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Algonquin Power & Utilities Corp | 712 404 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Nordnet AB publ | 109 888 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Keller Group PLC | 118 529 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | AIMS APAC REIT | 3 375 024 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Swire Pacific Ltd | 399 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 212 243 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Toho Gas Co Ltd | 554 800 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | INFICON HOLDING AG | 18 362 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Gibson Energy Inc | 204 092 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Glanbia PLC | 147 480 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Outokumpu Oyj | 716 161 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 202 700 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | GECINA SA | 48 823 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Indra Sistemas SA | 74 757 | 4,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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