Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 76 105 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 002 | IMCD NV | 61 999 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 003 | GS Yuasa Corp | 139 900 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 004 | Seatrium Ltd | 3 645 018 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 005 | Rational AG | 7 581 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 006 | Italgas SpA | 478 059 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 007 | Intage Holdings Inc | 521 300 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 008 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8 002 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 009 | Hyundai Glovis Co Ltd | 46 622 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 010 | Jeronimo Martins SGPS SA | 287 466 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 011 | KakaoBank Corp | 408 262 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 012 | Challenger Ltd | 794 360 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 013 | Dyno Nobel Ltd | 2 021 993 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 014 | Tosoh Corp | 304 900 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Electrolux AB | 1 732 539 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | THK Co Ltd | 121 800 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 748 205 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 258 676 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Air Canada | 312 972 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 27 096 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Treasury Wine Estates Ltd | 1 653 251 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | PrairieSky Royalty Ltd | 243 572 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | B2Gold Corp | 1 451 334 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | Umicore SA | 234 760 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | SIMMTECH Co Ltd | 56 412 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | Seibu Holdings Inc | 277 200 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | Ayvens SA | 410 516 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | Sunrise Communications AG | 108 438 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | WiseTech Global Ltd | 235 549 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | Bilia AB | 359 636 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | ICL Group Ltd | 1 072 619 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | Meridian Energy Ltd | 1 620 634 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | INVESTEC PLC | 672 031 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 5 723 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 132 500 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 171 500 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | Hikari Tsushin Inc | 24 400 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 201 800 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | Zip Co Ltd | 2 372 529 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | Perseus Mining Ltd | 1 597 552 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 677 869 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | Convatec Group PLC | 1 855 899 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | D/S Norden A/S | 125 143 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | Enagas SA | 271 154 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | IGM Financial Inc | 94 130 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | Logista Integral SA | 136 159 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | RENK Group AG | 108 605 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Berkeley Group Holdings PLC | 112 345 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | Mazda Motor Corp | 778 000 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | Bekaert SA | 116 579 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | MTY Food Group Inc | 196 263 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | Canadian Utilities Ltd | 139 763 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | Aalberts NV | 116 383 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 62 172 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Suntory Beverage & Food Ltd | 186 900 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | Sands China Ltd | 3 092 400 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | Zealand Pharma A/S | 116 058 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 111 600 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 63 480 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | MDA Space Ltd | 123 946 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | Azimut Holding SpA | 126 092 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | Warehouses De Pauw CVA | 202 719 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 77 779 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | Ecopro BM Co Ltd | 55 402 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Lundin Gold Inc | 94 304 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | Tohoku Electric Power Co Inc | 775 200 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | Rotork PLC | 1 291 987 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 201 600 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Aeroports de Paris SA | 38 832 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | RS GROUP PLC | 655 177 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | INCHCAPE PLC | 493 353 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | Tamarack Valley Energy Ltd | 577 816 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Rengo Co Ltd | 577 500 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Nagase & Co Ltd | 701 600 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Grifols SA | 490 645 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | Jeju Semiconductor Corp | 74 820 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | 77 Bank Ltd/The | 244 200 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | WPP PLC | 1 584 938 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Auto1 Group SE | 187 140 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Hiab Oyj | 78 031 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | AMP Ltd | 4 446 449 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | L E Lundbergforetagen AB | 85 581 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Valmet Oyj | 204 416 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | Square Enix Holdings Co Ltd | 332 700 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Saipem SpA | 975 250 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | LEG Immobilien SE | 77 782 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | AGL Energy Ltd | 848 150 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 686 400 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Kyushu Railway Co | 227 900 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | NHK Spring Co Ltd | 204 700 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Zensho Holdings Co Ltd | 98 600 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 5 715 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 11 200 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | Pharma Mar SA | 56 257 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | Contact Energy Ltd | 915 171 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | SK Innovation Co Ltd | 79 036 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | Entain PLC | 651 346 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | GLP J-Reit | 5 703 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 5 510 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 280 100 | 4,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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