Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | UroGen Pharma Ltd | 184 678 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 902 | Tate & Lyle PLC | 921 577 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 903 | Whitehaven Coal Ltd | 1 279 913 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 904 | Zalando SE | 233 106 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 905 | Empire Co Ltd | 192 655 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 906 | Nitori Holdings Co Ltd | 451 900 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 907 | Ricoh Co Ltd | 775 800 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 908 | Sony Financial Group Inc | 7 632 100 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 909 | EMS-Chemie Holding AG | 7 788 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 910 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 45 837 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 911 | Brookfield Infrastructure Corp | 172 756 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 912 | Swissquote Group Holding SA | 141 560 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 913 | Valeo SE | 453 378 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 914 | FirstService Corp | 46 724 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 915 | BCE Inc | 307 921 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 916 | Technology One Ltd | 324 513 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 917 | INFRONEER Holdings Inc | 400 112 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 918 | Croda International PLC | 164 170 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 919 | Descartes Systems Group Inc/The | 95 120 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 920 | Merlin Properties Socimi SA | 375 369 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 921 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 502 202 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 922 | Kobe Steel Ltd | 570 599 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 923 | Iyogin Holdings Inc | 337 900 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 924 | REA GROUP LTD | 67 870 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 925 | Parex Resources Inc | 432 661 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 926 | Syensqo SA | 87 562 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 927 | Indutrade AB | 311 969 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 928 | Rainbow Robotics | 19 227 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 929 | HD Hyundai Co Ltd | 49 912 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 930 | Banca Generali SpA | 85 539 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 931 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 204 100 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 932 | Rock Field Co Ltd | 774 600 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 933 | Nordex SE | 118 367 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 934 | KDX Realty Investment Corp | 6 547 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 935 | SERCO GROUP PLC | 2 137 344 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 936 | Schroders PLC | 793 770 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 937 | Technip Energies NV | 163 423 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 938 | Azbil Corp | 583 800 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 939 | Shiga Bank Ltd/The | 384 550 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 940 | DB Insurance Co Ltd | 71 284 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 941 | Clarkson PLC | 111 230 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 942 | Ramsay Health Care Ltd | 201 780 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 943 | Salzgitter AG | 118 695 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 944 | Tritax Big Box REIT PLC | 2 861 947 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 945 | Brembo NV | 523 595 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 946 | Sofina SA | 23 999 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 947 | Meritz Financial Group Inc | 89 476 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 948 | TUI AG | 736 648 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 949 | Asahi Intecc Co Ltd | 260 500 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 950 | Japan Real Estate Investment Corp | 8 537 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 951 | Quilter PLC | 2 382 715 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 952 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 13 072 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 953 | Sartorius Stedim Biotech | 29 197 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 954 | Eldorado Gold Corp | 194 777 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 955 | Verbund AG | 95 060 | 6 M $ | 0,02 % |
| 956 | Svenska Cellulosa AB SCA | 588 755 | 6 M $ | 0,02 % |
| 957 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 721 000 | 6 M $ | 0,01 % |
| 958 | Japan Post Insurance Co Ltd | 637 300 | 6 M $ | 0,01 % |
| 959 | AMER SPORTS INC | 176 569 | 6 M $ | 0,01 % |
| 960 | Tecnicas Reunidas SA | 180 793 | 6 M $ | 0,01 % |
| 961 | Scout24 SE | 72 135 | 6 M $ | 0,01 % |
| 962 | BOC Aviation Ltd | 573 800 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 963 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 2 519 975 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 964 | Sysmex Corp | 655 900 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 965 | Avolta AG | 88 520 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 966 | Gjensidige Forsikring ASA | 218 535 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 967 | Johnson Matthey PLC | 235 200 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 968 | Galenica AG | 56 417 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 969 | COVIVIO SA | 96 197 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 970 | FRONTLINE PLC | 169 589 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 971 | Autotrader Group PLC | 887 986 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 972 | Azrieli Group Ltd | 43 307 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 973 | Barry Callebaut AG | 4 225 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 974 | Coloplast A/S | 102 981 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 975 | Mirvac Group | 4 919 985 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 976 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 570 999 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 977 | Kuraray Co Ltd | 570 200 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 978 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 76 335 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 979 | Capstone Copper Corp | 637 005 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 980 | Dentsu Group Inc | 306 800 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 981 | SGH Ltd | 180 636 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 982 | CyberAgent Inc | 692 000 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 983 | OPC Energy Ltd | 186 765 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 984 | Kyushu Electric Power Co Inc | 572 700 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 985 | Baytex Energy Corp | 1 440 260 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 986 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 46 600 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 987 | Yamaha Corp | 821 000 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 988 | Open Text Corp | 259 066 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 989 | Acerinox SA | 326 829 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 990 | Nissan Motor Co Ltd | 3 100 141 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 991 | EDP Renewables SA | 352 778 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 992 | UOL Group Ltd | 776 354 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 993 | Mapfre SA | 1 149 411 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 994 | Ingenia Communities Group | 1 857 436 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 995 | Sapporo Breweries Ltd | 454 800 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 996 | SSR Mining Inc | 200 491 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 997 | Nitto Boseki Co Ltd | 213 000 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 998 | Samsung E&A Co Ltd | 183 767 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 999 | G Mining Ventures Corp | 192 808 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | OR Royalties Inc | 177 487 | 5,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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