Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,3 Mrd. $ davon 39,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 2.409 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Mitsubishi Materials Corp | 154.200 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.202 | STEADFAST GROUP LTD | 1.156.712 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.203 | Keppel DC REIT | 2.359.500 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.204 | Georg Fischer AG | 78.480 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.205 | Dowa Holdings Co Ltd | 75.800 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.206 | DB HiTek Co Ltd | 43.279 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.207 | Swire Properties Ltd | 1.535.800 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.208 | Yamazaki Baking Co Ltd | 203.600 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.209 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 699.500 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.210 | Kraftia Corp | 70.100 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.211 | Torex Gold Resources Inc | 100.865 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.212 | Eugene Technology Co Ltd | 33.463 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.213 | Linamar Corp | 56.573 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.214 | NSK Ltd | 572.600 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.215 | SSAB AB | 430.877 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.216 | Freenet AG | 155.219 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.217 | Big Yellow Group PLC | 333.323 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.218 | Atlas Arteria Ltd | 1.129.997 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.219 | COMSYS Holdings Corp | 118.900 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.220 | Lotus Bakeries NV | 300 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.221 | Nichias Corp | 163.800 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.222 | Mitsui E&S Co Ltd | 157.600 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.223 | AIRTEL AFRICA PLC | 911.365 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.224 | Kokuyo Co Ltd | 804.400 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.225 | SEEK Ltd | 422.146 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.226 | Primary Health Properties PLC | 3.088.814 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.227 | Kadokawa Corp | 184.200 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.228 | BKW AG | 23.180 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.229 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 153.800 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.230 | Anritsu Corp | 144.000 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.231 | Shaftesbury Capital PLC | 2.123.055 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.232 | Rakuten Bank Ltd | 122.300 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.233 | Stella-Jones Inc | 70.387 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.234 | Oji Holdings Corp | 794.000 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.235 | Megaport Ltd | 259.892 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.236 | Tokuyama Corp | 129.100 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.237 | NH Foods Ltd | 106.000 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.238 | Cleanaway Waste Management Ltd | 2.375.448 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.239 | WONIK IPS Co Ltd | 35.525 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.240 | KBC Ancora | 41.056 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.241 | Colliers International Group Inc | 41.062 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.242 | Nippon Prologis REIT Inc | 7.212 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.243 | Skeena Resources Ltd | 144.356 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.244 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 52.928 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.245 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 122.800 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.246 | VEND MARKETPLACES ASA | 159.645 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.247 | Chugin Financial Group Inc | 202.200 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.248 | Yamato Kogyo Co Ltd | 51.300 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.249 | Reece Ltd | 320.861 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.250 | Zignago Vetro SpA | 465.225 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.251 | BioMerieux | 48.607 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.252 | New Hope Corp Ltd | 1.031.866 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.253 | Marex Group PLC | 62.500 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.254 | Davide Campari-Milano NV | 611.451 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.255 | K+S AG | 251.112 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.256 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1.683.144 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.257 | Industrial Bank of Korea | 294.977 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.258 | Ambu A/S | 405.973 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.259 | Mapletree Industrial Trust | 2.548.100 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.260 | Centerra Gold Inc | 237.860 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.261 | Nemetschek SE | 62.097 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.262 | Regis Resources Ltd | 901.320 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.263 | Iveco Group NV | 236.106 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.264 | Hanwha Corp | 57.966 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.265 | KNOW IT AB | 457.563 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.266 | Allreal Holding AG | 14.156 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.267 | Japan Steel Works Ltd/The | 78.700 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.268 | Samyang Foods Co Ltd | 5.142 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.269 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 39.230 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.270 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 312.427 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.271 | Nanobiotix SA | 100.794 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.272 | BNK Financial Group Inc | 335.804 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.273 | Paladin Energy Ltd | 572.126 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.274 | Cembra Money Bank AG | 31.410 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.275 | Viscofan SA | 55.119 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.276 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.349.000 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.277 | Teleperformance SE | 69.874 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.278 | easyJet PLC | 494.997 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.279 | De' Longhi SpA | 86.385 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.280 | Holmen AB | 116.481 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.281 | Infomart Corp | 1.548.000 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.282 | Esprinet SpA | 475.230 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.283 | Aris Mining Corp | 244.652 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.284 | Allfunds Group Plc | 378.170 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.285 | Kewpie Corp | 135.000 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.286 | Kolon TissueGene Inc | 59.980 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.287 | Haseko Corp | 207.000 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.288 | Marui Group Co Ltd | 204.500 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.289 | Sekisui House Reit Inc | 7.632 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.290 | Delek Group Ltd | 14.060 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.291 | Bachem Holding AG | 38.142 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.292 | Hera SpA | 856.456 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.293 | Shimamura Co Ltd | 174.000 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.294 | Almonty Industries Inc | 215.784 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.295 | K92 Mining Inc | 227.326 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.296 | Otsuka Corp | 208.600 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.297 | Technogym SpA | 204.643 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.298 | ANDRITZ AG | 40.951 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.299 | Daido Steel Co Ltd | 207.700 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.300 | AL Sydbank | 39.960 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Kanada 10,1 %
- Südkorea 9,7 %
- Schweiz 7,0 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,0 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 4,3 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 687 | 8,6 Mrd. $ | 21,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 174 | 4,3 Mrd. $ | 10,78 % |
| 3 | Kanada | 181 | 4 Mrd. $ | 10,15 % |
| 4 | Südkorea | 282 | 3,9 Mrd. $ | 9,70 % |
| 5 | Schweiz | 89 | 2,8 Mrd. $ | 7,04 % |
| 6 | Frankreich | 89 | 2,7 Mrd. $ | 6,85 % |
| 7 | Deutschland | 105 | 2,4 Mrd. $ | 6,02 % |
| 8 | Australien | 158 | 2,2 Mrd. $ | 5,47 % |
| 9 | Niederlande | 41 | 1,7 Mrd. $ | 4,35 % |
| 10 | Spanien | 54 | 1,1 Mrd. $ | 2,85 % |
| 11 | Italien | 54 | 1,1 Mrd. $ | 2,82 % |
| 12 | Schweden | 121 | 1,1 Mrd. $ | 2,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000014038