Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Integrated Service Technology Inc | 41 031 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Zenitron Corp | 94 000 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 169 000 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Amorepacific Holdings Corp | 9 875 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Lifetech Scientific Corp | 934 000 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Sesoda Corp | 118 315 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Mega First Corp BHD | 238 800 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Harim Holdings Co Ltd | 26 320 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | MISC Bhd | 89 200 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Chalet Hotels Ltd | 20 513 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | XD Inc | 28 600 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Dimed S/A -Distribuidora De Medicamentos | 74 079 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | DRDGOLD Ltd | 84 660 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 52 000 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Synektik SA | 1 788 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Tianqi Lithium Corp | 40 600 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Hatsun Agro Product Ltd | 18 463 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Zhejiang Juhua Co Ltd | 29 500 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 261 181 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Dialog Group Bhd | 354 214 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Adani Total Gas Ltd | 25 171 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Jeju Semiconductor Corp | 3 967 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Yuanta Futures Co Ltd | 63 463 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Vivara Participacoes SA | 39 200 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | HAESUNG DS Co Ltd | 5 246 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | CJ Corp | 1 907 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Ripley Corp SA | 416 001 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Autohome Inc | 7 357 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Yixin Group Ltd | 999 000 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 80 705 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Alltek Technology Corp | 99 813 | 170 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 164 159 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | First Tractor Co Ltd | 150 000 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | LAMDA Development SA | 23 147 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Power Mech Projects Ltd | 6 308 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Movida Participacoes SA | 108 704 | 169 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Global Standard Technology Co Ltd | 5 893 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 5 292 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 42 000 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Dimerco Express Corp | 69 643 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Ser Educacional SA | 70 200 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Vitzrocell Co Ltd | 8 826 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Akeso Inc | 14 000 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | CyberPower Systems Inc | 25 200 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Oneness Biotech Co Ltd | 130 000 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | DRDGOLD Ltd | 8 203 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 146 331 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | SK Gas Ltd | 1 060 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Almacenes Exito SA | 112 089 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Raydium Semiconductor Corp | 24 000 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 192 000 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 676 978 | 166,1 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | TravelSky Technology Ltd | 150 500 | 166 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Hotel Shilla Co Ltd | 5 486 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | BEML Ltd | 9 058 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Channel Well Technology Co Ltd | 102 000 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 198 700 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Aegean Airlines SA | 11 758 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | CH Karnchang PCL | 303 372 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 189 912 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Philippine National Bank | 162 052 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 3 595 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Oceana Group Ltd | 37 183 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Mahanagar Gas Ltd | 14 076 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Athens International Airport SA | 13 472 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Manila Electric Co | 20 910 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | CMC Magnetics Corp | 538 132 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Birlasoft Ltd | 51 477 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Lion Travel Service Co Ltd | 36 000 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | IOI Corp Bhd | 150 405 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Jana Small Finance Bank Ltd | 27 134 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 19 489 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Huishang Bank Corp Ltd | 250 900 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Newborn Town Inc | 156 000 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Abu Dhabi National Hotels | 1 488 494 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | National Central Cooling Co PJSC | 238 237 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 172 722 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 259 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 39 206 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Paisalo Digital Ltd | 217 106 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 129 251 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 26 766 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Guangshen Railway Co Ltd | 549 500 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Southern Sun Ltd | 259 944 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | JSL Construction & Development Co Ltd | 85 383 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Jollibee Foods Corp | 66 010 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | China Literature Ltd | 62 000 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 16 751 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | IRCON International Ltd | 121 071 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Orion Holdings Corp | 9 024 | 160 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Finolex Industries Ltd | 94 068 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Gemtek Technology Corp | 169 574 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | China Water Affairs Group Ltd | 268 000 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Ashapura Minechem Ltd | 21 571 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | MINISO Group Holding Ltd | 48 800 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Bombay Burmah Trading Co | 10 149 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 691 090 | 159 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Turk Telekomunikasyon AS | 148 117 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 243 999 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | RAK Properties PJSC | 546 338 | 158,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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