Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 93 000 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Tourism Finance Corp of India Ltd | 148 450 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Zad Holding Co | 46 056 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Nazara Technologies Ltd | 44 462 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | GC Biopharma Corp | 1 952 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Brigade Enterprises Ltd | 26 048 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Siemens Ltd | 4 010 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Indo Count Industries Ltd | 37 669 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Walton Advanced Engineering Inc | 140 000 | 157,1 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | People & Technology Inc | 7 981 | 157,1 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | SSY Group Ltd | 517 719 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Shanghai INT Medical Instruments Co Ltd | 36 800 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Map Aktif Adiperkasa PT | 4 333 700 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 187 000 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Lotte Energy Materials Corp | 8 382 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Classys Inc | 5 466 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Hudaco Industries Ltd | 13 408 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | KSB Ltd | 17 455 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Avanti Feeds Ltd | 16 476 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Nova Technology Corp/Taiwan | 19 000 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | CCP Contact Probes Co Ltd | 46 875 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 53 639 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Astral Ltd | 10 222 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Dabur India Ltd | 35 059 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Seojin System Co Ltd | 6 836 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 1 490 000 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Ingersoll Rand India Ltd | 3 395 | 154 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Saudi Automotive Services Co | 14 997 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Shinkong Textile Co Ltd | 73 800 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Dukhan Bank | 172 138 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Medplus Health Services Ltd | 20 782 | 153,5 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Sekerbank Turk AS | 1 040 604 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | 106 575 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Indorama Ventures PCL | 232 700 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Gunkul Engineering PCL | 1 015 800 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 22 500 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | ACES Electronic Co Ltd | 63 144 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Mega Lifesciences PCL | 134 200 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 70 561 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Noah Holdings Ltd | 18 006 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Ambassador Hotel/The | 103 000 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Chief Telecom Inc | 14 900 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Piraeus Port Authority SA | 2 978 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Abu Dhabi National Insurance Co PSC | 78 793 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Dexco SA | 150 820 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | China Petrochemical Development Corp | 649 033 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Salhia Real Estate Co KSCP | 122 726 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Yunnan Tin Co Ltd | 30 000 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Pegavision Corp | 15 198 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Ta Ann Holdings Bhd | 107 926 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 118 100 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Organizacion Terpel S.A. | 26 643 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Kinko Optical Co Ltd | 76 769 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Dongfang Electric Corp Ltd | 54 800 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Hopson Development Holdings Ltd | 445 162 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Arabian Centres Co | 35 934 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Rainbow Robotics | 502 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | SeAH Besteel Holdings Corp | 6 461 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 34 000 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 15 208 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Thanachart Capital PCL | 63 600 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 401 444 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | BTS Group Holdings PCL | 2 315 900 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Xunlei Ltd | 27 744 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 79 000 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Taiwan-Asia Semiconductor Corp | 177 043 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Lingyi iTech Guangdong Co | 80 700 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Action Construction Equipment Ltd | 13 166 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | SPG Co Ltd | 2 271 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Thai Vegetable Oil PCL | 180 840 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Ju Teng International Holdings Ltd | 390 000 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 2 178 081 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 34 800 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Auto Partner SA | 18 955 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Leejam Sports Co JSC | 6 873 | 146,2 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 25 000 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Concord International Securities Co Ltd | 157 181 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Mezzan Holding Co KSCC | 41 370 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | SK Discovery Co Ltd | 4 063 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Ventec International Group Co Ltd | 24 000 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Lumax International Corp Ltd | 42 142 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 253 141 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Koh Young Technology Inc | 7 780 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Shanjin International Gold Co Ltd | 41 780 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | TTY Biopharm Co Ltd | 63 000 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Tainan Spinning Co Ltd | 386 568 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | SMU SA | 1 054 545 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Bank of Sharjah | 428 900 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 488 812 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 9 077 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Petkim Petrokimya Holding AS | 358 775 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Netmarble Corp | 5 401 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret AS | 55 852 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Baladna | 426 893 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 525 921 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Lewis Group Ltd | 26 714 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 7 353 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 86 135 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 459 539 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 348 000 | 142,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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