Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Maharashtra Scooters Ltd | 1 043 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Plan B Media Pcl | 782 732 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | SY Holdings Group Ltd | 156 000 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Advanced Power Electronics Corp | 29 000 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Sichuan Expressway Co Ltd | 230 000 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Wonik Holdings Co Ltd | 13 526 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Tigerair Taiwan Co Ltd | 80 000 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | SunMax Biotechnology Co Ltd | 12 000 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Welspun Enterprises Ltd | 22 696 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Aguas Andinas SA | 386 702 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | KC Tech Co Ltd | 2 990 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Shih Her Technologies Inc | 27 126 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Fine Organic Industries Ltd | 2 787 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Arvind Fashions Ltd | 29 874 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Onewo Inc | 65 400 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 9 411 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | ViTrox Corp Bhd | 66 200 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | VRG SA | 93 660 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Cheng Mei Materials Technology Corp | 238 153 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Youngtek Electronics Corp | 62 257 | 140 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 25 817 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 300 600 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 356 445 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | LuxNet Corp | 12 617 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Varroc Engineering Ltd | 19 549 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Chenming Electronic Technology Corp | 59 000 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda | 136 447 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | First Philippine Holdings Corp | 91 840 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 250 200 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Gigastorage Corp | 147 000 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Feedback Technology Corp | 21 633 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Promate Electronic Co Ltd | 95 197 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Vesuvius India Ltd | 29 870 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Banco Itau Chile SA | 6 128 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Kirloskar Pneumatic Co Ltd | 8 928 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Apex Mining Co Inc | 595 200 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | NICE Information Service Co Ltd | 14 058 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | CJ CheilJedang Corp | 1 038 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Haier Smart Home Co Ltd | 40 200 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 328 325 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Betagro PCL | 215 300 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 87 215 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Excelsior Medical Co Ltd | 62 883 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd | 26 075 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 36 700 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Hu Lane Associate Inc | 38 398 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Argosy Research Inc | 31 558 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | DPC Dash Ltd | 27 000 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Gabia Inc | 4 174 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 74 564 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Eson Precision Ind Co Ltd | 58 000 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Siemens Energy India Ltd | 4 010 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Giant Biogene Holding Co ltd | 34 600 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Qualipoly Chemical Corp | 26 198 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 1 589 600 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | CAP SA | 21 241 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Hong Leong Bank Bhd | 25 090 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 257 341 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 5 407 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Garware Technical Fibres Ltd | 17 779 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 3 051 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Modivo SA | 5 425 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | SAMT Co Ltd | 22 161 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 3 500 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 641 501 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Allied Circuit Co Ltd | 16 176 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 305 258 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | PTT Oil & Retail Business PCL | 349 700 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Stylam Industries Ltd | 3 769 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Saudi Ground Services Co | 18 527 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 104 149 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | ShenMao Technology Inc | 44 435 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | UPI Semiconductor Corp | 22 000 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | JG Summit Holdings Inc | 368 328 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Continental Holdings Corp | 209 250 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Kuo Toong International Co Ltd | 83 625 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Sumitomo Chemical India Ltd | 24 759 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Magazine Luiza SA | 133 990 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Allianz Malaysia Bhd | 25 900 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | TCI Co Ltd | 38 153 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Doosan Tesna Inc | 3 044 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Bawan Co | 14 603 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Hotai Finance Co Ltd | 70 101 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | CS Wind Corp | 5 084 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Thanga Mayil Jewellery Ltd | 2 416 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Grupo Herdez SAB de CV | 44 185 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | CD Projekt SA | 1 974 | 132 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 100 114 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 10 020 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Transport Corp of India Ltd | 13 486 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | CJ Logistics Corp | 2 548 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 199 616 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 58 401 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Autohellas Tourist and Trading SA | 9 787 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Wonderful Hi-Tech Co Ltd | 69 683 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Emaar Economic City | 52 105 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | We Buy Cars Holdings Ltd | 65 467 | 131 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 15 672 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Taiwan Paiho Ltd | 93 068 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | National Co for Learning & Education | 3 877 | 130,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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