Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Sarawak Oil Palms Bhd | 155 320 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | China CSSC Holdings Ltd | 37 200 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Sobha Ltd | 13 472 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Fitipower Integrated Technology Inc | 42 250 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | China Bills Finance Corp | 374 000 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 1 631 000 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | China Merchants Securities Co Ltd | 103 740 | 193 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Ruentex Development Co Ltd | 231 751 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 132 500 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | 9 336 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | AP Thailand PCL | 771 202 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Ahli Bank QSC | 179 922 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | SP Setia Bhd Group | 841 368 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Bank of Beijing Co Ltd | 246 800 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | TOTVS SA | 31 059 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Hello Group Inc | 31 735 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Srisawad Corp PCL | 258 259 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | C Sun Manufacturing Ltd | 13 062 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | China Energy Engineering Corp Ltd | 493 027 | 190 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | ST Pharm Co Ltd | 3 063 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Adani Green Energy Ltd | 13 086 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 278 300 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Coronation Fund Managers Ltd | 73 166 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | IEI Integration Corp | 71 680 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Ichia Technologies Inc | 117 897 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | CSC Financial Co Ltd | 124 500 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Orient Securities Co Ltd/China | 256 400 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Materials Analysis Technology Inc | 28 994 | 187 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Sinofert Holdings Ltd | 1 130 000 | 187 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Lingsen Precision Industries Ltd | 208 000 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Q Technology Group Co Ltd | 213 000 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Space42 PLC | 422 977 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Ho Tung Chemical Corp | 465 035 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Enel Americas SA | 1 964 474 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Chung Hung Steel Corp | 362 889 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Graphite India Ltd | 27 013 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Sao Martinho S/A | 64 828 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Flytech Technology Co Ltd | 48 373 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Altek Corp | 157 102 | 185 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | O-Bank Co Ltd | 584 362 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | WHA Corp PCL | 1 272 300 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Chervon Holdings Ltd | 75 900 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Hanjin Kal Corp | 2 408 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | China East Education Holdings Ltd | 317 500 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | KoMiCo Ltd | 4 820 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | KakaoBank Corp | 11 989 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | NHN Corp | 7 149 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Wiselink Co Ltd/TW | 67 354 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Hanwha Vision Co Ltd | 6 454 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Topkey Corp | 36 000 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | National Investments Co KSCP | 220 422 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Inari Amertron Bhd | 337 563 | 182,8 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 233 212 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 13 830 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Huaxia Bank Co Ltd | 176 536 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Ecopro Co Ltd | 3 331 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Ruentex Engineering & Construction Co | 36 184 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | TA-I Technology Co Ltd | 55 936 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 3 308 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 93 500 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Posiflex Technology Inc | 30 346 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 231 032 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 472 000 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Suprajit Engineering Ltd | 34 194 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Zyxel Group Corp | 143 826 | 181 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | AmTRAN Technology Co Ltd | 225 013 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Indraprastha Gas Ltd | 113 430 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | FLEXium Interconnect Inc | 120 001 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Cheng Loong Corp | 278 480 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Cia Brasileira de Aluminio | 82 433 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Kaimei Electronic Corp | 51 587 | 180 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Metropolis Healthcare Ltd | 29 580 | 180 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Thaifoods Group PCL | 613 900 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Ramkrishna Forgings Ltd | 26 315 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | momo.com Inc | 23 839 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Jubilant Ingrevia Ltd | 23 286 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | M Dias Branco SA | 52 998 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | AIC Inc | 13 121 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Globe Telecom Inc | 6 055 | 179 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Etihad GO Telecom Co | 8 056 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 12 655 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Power Construction Corp of China Ltd | 246 300 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Otoki Corp | 786 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 58 848 | 178 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Mills Locacao Servicos e Logistica SA | 57 140 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | SM Prime Holdings Inc | 593 212 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Rain Industries Ltd | 76 153 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | China Feihe Ltd | 422 000 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Soulbrain Co Ltd | 1 023 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Yinson Holdings BHD | 370 808 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 36 800 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Saudi Industrial Investment Group | 55 432 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Retal Urban Development Co | 64 944 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Gillette India Ltd | 2 210 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | China Man-Made Fiber Corp | 663 965 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Titagarh Rail System Ltd | 20 504 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Zabka Group SA | 20 657 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Saudi Basic Industries Corp | 13 289 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Seegene Inc | 9 395 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Saudi Research & Media Group | 11 111 | 175,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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