Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 981 dans 36 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Commercial Real Estate Co KSC | 395 113 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Bank of Maharashtra | 297 267 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 12 300 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Lotte Shopping Co Ltd | 2 687 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Manila Electric Co | 23 200 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Coca-Cola Icecek AS | 147 983 | 246 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Buana Lintas Lautan Tbk PT | 8 333 400 | 246 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 297 641 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Airoha Technology Corp | 14 000 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Cencosud Shopping SA | 80 784 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Triputra Agro Persada PT | 2 016 500 | 244,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | DA CIN Construction Co Ltd | 107 200 | 244,6 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Supreme Petrochem Ltd | 30 603 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | SDI Corp | 50 000 | 244,1 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Indraprastha Gas Ltd | 139 131 | 243,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Sansiri PCL | 5 663 833 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | OSK Holdings Bhd | 535 044 | 243 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Shipping Corp of India Ltd | 75 282 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Cartrade Tech Ltd | 14 105 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Cia Energetica de Minas Gerais | 71 430 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 118 300 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Avanti Feeds Ltd | 16 476 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | V-Guard Industries Ltd | 68 621 | 242,1 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 768 000 | 242,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 175 864 | 241,7 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 18 583 | 241,6 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | China Lesso Group Holdings Ltd | 406 000 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 251 370 | 241,4 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Scientex BHD | 253 200 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Engineers India Ltd | 89 990 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Seazen Group Ltd | 845 333 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 426 000 | 240,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Topsports International Holdings Ltd | 628 000 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 5 747 | 240,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 52 000 | 240,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | CRISIL Ltd | 5 301 | 240,1 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Formosa Petrochemical Corp | 134 000 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Vivara Participacoes SA | 45 900 | 239,2 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Jahwa Electronics Co Ltd | 7 183 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Rasan Information Technology Co | 6 325 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 339 219 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 8 508 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Riyadh Cables Group Co | 6 709 | 236,8 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 27 550 | 236,8 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | PTT Global Chemical PCL | 194 756 | 236,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Allis Electric Co Ltd | 67 603 | 236,7 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Ton Yi Industrial Corp | 426 300 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 478 000 | 236,5 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | KoMiCo Ltd | 2 410 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Finolex Cables Ltd | 22 510 | 235,8 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Global Yatirim Holding AS | 695 897 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | HannStar Display Corp | 910 000 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Weikeng Industrial Co Ltd | 206 725 | 235 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 7 422 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Da-Li Development Co Ltd | 162 663 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Farglory Land Development Co Ltd | 107 442 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Harim Holdings Co Ltd | 26 320 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | CJ Logistics Corp | 3 402 | 233,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Triveni Turbine Ltd | 38 438 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | HK inno N Corp | 6 518 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | JK Tyre & Industries Ltd | 53 575 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Empresas Copec SA | 33 234 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 21 538 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Clevo Co | 190 869 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Shriram Pistons & Rings Ltd | 6 260 | 232,1 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 94 287 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Ruentex Development Co Ltd | 309 751 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 345 000 | 231,3 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | JPC connectivity Inc | 34 875 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Nichidenbo Corp | 75 193 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | S&S Tech Corp | 3 330 | 230,8 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Retal Urban Development Co | 58 158 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | LS Eco Energy Ltd | 3 866 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | L&T Technology Services Ltd | 5 962 | 230,1 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Berger Paints India Ltd | 46 058 | 229,8 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd | 1 170 000 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | SM Entertainment Co Ltd | 3 501 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Gamuda Bhd | 204 904 | 228,6 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | DRDGOLD Ltd | 84 660 | 228,6 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Rainbow Robotics | 502 | 228,6 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Akeso Inc | 13 000 | 228 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 214 331 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Stark Technology Inc | 50 200 | 227,2 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | NBCC India Ltd | 232 518 | 227,1 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 875 200 | 227 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Eternal Ltd | 86 475 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 36 331 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Cyfrowy Polsat SA | 54 546 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Onewo Inc | 104 400 | 226,1 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Eris Lifesciences Ltd | 16 152 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Construtora Tenda S/A | 39 700 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Chung Hung Steel Corp | 402 889 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Taiwan Sakura Corp | 85 600 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Coronation Fund Managers Ltd | 84 403 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 29 600 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Reunert Ltd | 53 629 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Lens Technology Co Ltd | 58 900 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 687 883 | 224,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Poonawalla Fincorp Ltd | 50 449 | 224 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Intellect Design Arena Ltd | 28 296 | 223,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,5 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Fonds 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 68,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 17,9 %
- HKD 16,2 %
- INR 11,2 %
- USD 4,7 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,2 %
- MYR 1,2 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- QAR 0,6 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 18,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Inde 11,7 %
- Chine 6,0 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Mexique 1,8 %
- États-Unis 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 954 | 591,9 M $ | 28,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 766 | 380,1 M $ | 18,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 246 | 284,5 M $ | 13,50 % |
| 4 | Inde | 769 | 247,1 M $ | 11,72 % |
| 5 | Chine | 1 624 | 126,7 M $ | 6,01 % |
| 6 | Afrique du Sud | 80 | 58,7 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 49,1 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 139 | 48,8 M $ | 2,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 181 | 45,5 M $ | 2,16 % |
| 10 | Mexique | 61 | 37,9 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 20 | 28,3 M $ | 1,34 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 59 | 27,5 M $ | 1,30 % |
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