Titelia

Portefeuille de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,9 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 8229,4 M $96,14 %
BM2182,9 k $0,85 %
KY1777,9 k $0,80 %
CA1767 k $0,68 %
GB728,5 k $0,29 %
IE620,8 k $0,21 %
MH618,4 k $0,19 %
PR315,6 k $0,16 %
VG411 k $0,11 %
CH310,9 k $0,11 %
MC28,4 k $0,09 %
GG38,2 k $0,08 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Ligand Pharmaceuticals Inc 448,8 k $0,07 %
CNO Financial Group Inc 2138,7 k $0,07 %
PriceSmart Inc 588,7 k $0,07 %
Cavco Industries Inc 188,7 k $0,07 %
Kontoor Brands Inc 1248,7 k $0,07 %
United Community Banks Inc/GA 2768,7 k $0,07 %
Mirum Pharmaceuticals Inc 948,7 k $0,07 %
Mercury Systems Inc 1198,7 k $0,07 %
Frontdoor Inc 1648,7 k $0,07 %
Tanger Inc 2558,7 k $0,07 %
Lemonade Inc 1388,6 k $0,07 %
RadNet Inc 1548,6 k $0,07 %
Asbury Automotive Group Inc 448,6 k $0,07 %
Group 1 Automotive Inc 268,6 k $0,07 %
Dana Inc 2558,6 k $0,07 %
National Health Investors Inc 1068,6 k $0,07 %
Independent Bank Corp 1138,5 k $0,07 %
IRhythm Holdings Inc 728,5 k $0,07 %
Patterson-UTI Energy Inc 7838,5 k $0,07 %
Academy Sports & Outdoors Inc 1508,5 k $0,07 %
SkyWest Inc 928,4 k $0,07 %
ServisFirst Bancshares Inc 1168,4 k $0,07 %
Indivior Pharmaceuticals Inc 2778,4 k $0,07 %
Apogee Therapeutics Inc 1008,4 k $0,07 %
AZZ Inc 678,4 k $0,07 %
Vicor Corp 528,4 k $0,07 %
UniFirst Corp/MA 338,3 k $0,06 %
Stride Inc 948,3 k $0,06 %
International Bancshares Corp 1238,3 k $0,06 %
Patrick Industries Inc 748,2 k $0,06 %
Sensient Technologies Corp 958,2 k $0,06 %
Independence Realty Trust Inc 5468,1 k $0,06 %
Franklin Electric Co Inc 888,1 k $0,06 %
Crinetics Pharmaceuticals Inc 2238,1 k $0,06 %
StoneCo Ltd 5698 k $0,06 %
BGC Group Inc 8188 k $0,06 %
Helmerich & Payne Inc 2218 k $0,06 %
COPT Defense Properties 2608 k $0,06 %
Spyre Therapeutics Inc 1577,9 k $0,06 %
Broadstone Net Lease Inc 4337,9 k $0,06 %
Kadant Inc 277,9 k $0,06 %
Maximus Inc 1237,9 k $0,06 %
WSFS Financial Corp 1207,9 k $0,06 %
Crescent Energy Co 5817,8 k $0,06 %
LivaNova PLC 1237,8 k $0,06 %
Oceaneering International Inc 2207,8 k $0,06 %
Commvault Systems Inc 1007,8 k $0,06 %
Shake Shack Inc 887,8 k $0,06 %
Alignment Healthcare Inc 4417,8 k $0,06 %
Renasant Corp 2157,8 k $0,06 %
Perimeter Solutions Inc 3187,8 k $0,06 %
Cal-Maine Foods Inc 987,8 k $0,06 %
Otter Tail Corp 887,7 k $0,06 %
Tutor Perini Corp 1007,7 k $0,06 %
Bread Financial Holdings Inc 1037,7 k $0,06 %
HB Fuller Co 1257,7 k $0,06 %
Constellium SE 3137,7 k $0,06 %
Kulicke & Soffa Industries Inc 1167,6 k $0,06 %
Avient Corp 2107,6 k $0,06 %
Gulfport Energy Corp 367,6 k $0,06 %
Scorpio Tankers Inc 1027,6 k $0,06 %
Box Inc 3217,6 k $0,06 %
StepStone Group Inc 1597,6 k $0,06 %
BankUnited Inc 1687,6 k $0,06 %
Chemours Co/The 3447,6 k $0,06 %
TransMedics Group Inc 767,6 k $0,06 %
Zeta Global Holdings Corp 4747,5 k $0,06 %
First BanCorp/Puerto Rico 3537,5 k $0,06 %
Signet Jewelers Ltd 897,5 k $0,06 %
Century Aluminum Co 1287,5 k $0,06 %
Globalstar Inc 1137,5 k $0,06 %
Avista Corp 1867,5 k $0,06 %
WesBanco Inc 2167,4 k $0,06 %
Korn Ferry 1187,4 k $0,06 %
Graham Holdings Co 77,4 k $0,06 %
Exponent Inc 1137,4 k $0,06 %
Herc Holdings Inc 747,4 k $0,06 %
Cactus Inc 1557,3 k $0,06 %
Enova International Inc 547,3 k $0,06 %
Victoria's Secret & Co 1587,3 k $0,06 %
Garrett Motion Inc 4017,3 k $0,06 %
Cathay General Bancorp 1467,3 k $0,06 %
NCR Atleos Corp 1677,3 k $0,06 %
PJT Partners Inc 527,3 k $0,06 %
Genworth Financial Inc 8927,2 k $0,06 %
Advance Auto Parts Inc 1377,2 k $0,06 %
M/I Homes Inc 597,2 k $0,06 %
KB Home 1397,2 k $0,06 %
Brookdale Senior Living Inc 5257,2 k $0,06 %
Palomar Holdings Inc 607,2 k $0,06 %
Diodes Inc 1057,2 k $0,06 %
Sphere Entertainment Co 617,2 k $0,06 %
Qualys Inc 817,1 k $0,06 %
ICU Medical Inc 557,1 k $0,06 %
Archer Aviation Inc 1 3737,1 k $0,06 %
Community Financial System Inc 1217,1 k $0,06 %
OPENLANE Inc 2407 k $0,05 %
Par Pacific Holdings Inc 1117 k $0,05 %
Integer Holdings Corp 797 k $0,05 %
Blackstone Mortgage Trust Inc 3637 k $0,05 %