Composition de Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,9 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 1 928 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Core Natural Resources Inc | 115 | 12 k $ | 0,09 % |
| 102 | Enpro Inc | 48 | 12 k $ | 0,09 % |
| 103 | Hancock Whitney Corp | 189 | 12 k $ | 0,09 % |
| 104 | CNX Resources Corp | 311 | 12 k $ | 0,09 % |
| 105 | Spire Inc | 132 | 12 k $ | 0,09 % |
| 106 | Piper Sandler Cos | 156 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 107 | D-Wave Quantum Inc | 825 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 108 | Golar LNG Ltd | 220 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 109 | Powell Industries Inc | 22 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 110 | Construction Partners Inc | 107 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 111 | Granite Construction Inc | 99 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 112 | Black Hills Corp | 169 | 11,7 k $ | 0,09 % |
| 113 | Arcosa Inc | 110 | 11,7 k $ | 0,09 % |
| 114 | ONE Gas Inc | 135 | 11,6 k $ | 0,09 % |
| 115 | Nuvalent Inc | 113 | 11,6 k $ | 0,09 % |
| 116 | Ameris Bancorp | 148 | 11,5 k $ | 0,09 % |
| 117 | Atlantic Union Bankshares Corp | 322 | 11,5 k $ | 0,09 % |
| 118 | Matson Inc | 70 | 11,5 k $ | 0,09 % |
| 119 | Home BancShares Inc/AR | 425 | 11,4 k $ | 0,09 % |
| 120 | California Resources Corp | 165 | 11,4 k $ | 0,09 % |
| 121 | Terns Pharmaceuticals Inc | 216 | 11,4 k $ | 0,09 % |
| 122 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 195 | 11,3 k $ | 0,09 % |
| 123 | Casella Waste Systems Inc | 142 | 11,3 k $ | 0,09 % |
| 124 | VSE Corp | 61 | 11,2 k $ | 0,09 % |
| 125 | Lantheus Holdings Inc | 147 | 11,1 k $ | 0,09 % |
| 126 | Warrior Met Coal Inc | 118 | 11 k $ | 0,09 % |
| 127 | Kodiak Gas Services Inc | 188 | 11 k $ | 0,09 % |
| 128 | Macerich Co/The | 580 | 11 k $ | 0,09 % |
| 129 | Joby Aviation Inc | 1 321 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 130 | TG Therapeutics Inc | 327 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 562 | 10,8 k $ | 0,08 % |
| 132 | Brookfield Infrastructure Corp | 272 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | Kymera Therapeutics Inc | 129 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 134 | Phillips Edison & Co Inc | 285 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 135 | Compass Inc | 1 448 | 10,6 k $ | 0,08 % |
| 136 | Atmus Filtration Technologies Inc | 186 | 10,6 k $ | 0,08 % |
| 137 | Axos Financial Inc | 124 | 10,6 k $ | 0,08 % |
| 138 | Knife River Corp | 129 | 10,5 k $ | 0,08 % |
| 139 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 119 | 10,3 k $ | 0,08 % |
| 140 | Hut 8 Corp | 219 | 10,3 k $ | 0,08 % |
| 141 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 279 | 10,3 k $ | 0,08 % |
| 142 | Selective Insurance Group Inc | 136 | 10,3 k $ | 0,08 % |
| 143 | Liberty Energy Inc | 356 | 10,3 k $ | 0,08 % |
| 144 | Rigetti Computing Inc | 730 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 145 | Boot Barn Holdings Inc | 70 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 146 | Belden Inc | 89 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 147 | Badger Meter Inc | 67 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 148 | Radian Group Inc | 306 | 10,1 k $ | 0,08 % |
| 149 | Laureate Education Inc | 290 | 10,1 k $ | 0,08 % |
| 150 | Mirion Technologies Inc | 541 | 10,1 k $ | 0,08 % |
| 151 | Terawulf Inc | 693 | 10 k $ | 0,08 % |
| 152 | Arcellx Inc | 87 | 10 k $ | 0,08 % |
| 153 | MYR Group Inc | 35 | 9,9 k $ | 0,08 % |
| 154 | Resideo Technologies Inc | 291 | 9,8 k $ | 0,08 % |
| 155 | Core Scientific Inc | 655 | 9,8 k $ | 0,08 % |
| 156 | AAR Corp | 89 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 157 | Brink's Co/The | 94 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 158 | Riot Platforms Inc | 787 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 159 | Amicus Therapeutics Inc | 672 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 160 | Associated Banc-Corp | 375 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 161 | Option Care Health Inc | 360 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 162 | Novanta Inc | 82 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 163 | Scholar Rock Holding Corp | 197 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 164 | ACI Worldwide Inc | 236 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 165 | Mueller Water Products Inc | 352 | 9,7 k $ | 0,08 % |
| 166 | Hims & Hers Health Inc | 463 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 167 | Eastern Bankshares Inc | 491 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 168 | Moelis & Co | 168 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 169 | Telephone and Data Systems Inc | 227 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 170 | IES Holdings Inc | 20 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 171 | Energy Fuels Inc/Canada | 522 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 172 | Clear Secure Inc | 196 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 173 | CRISPR Therapeutics AG | 199 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 174 | Cipher Digital Inc | 732 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 175 | Meritage Homes Corp | 152 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 176 | Texas Capital Bancshares Inc | 99 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 177 | CSW Industrials Inc | 36 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 178 | Champion Homes Inc | 126 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 179 | Tidewater Inc | 112 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 180 | Fastly Inc | 321 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 181 | Abercrombie & Fitch Co | 102 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 182 | Urban Outfitters Inc | 147 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 183 | OSI Systems Inc | 35 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 184 | Life Time Group Holdings Inc | 341 | 9,2 k $ | 0,07 % |
| 185 | Northwestern Energy Group Inc | 139 | 9,2 k $ | 0,07 % |
| 186 | Itron Inc | 102 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 187 | Rush Enterprises Inc | 138 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 188 | Merit Medical Systems Inc | 132 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | PBF Energy Inc | 191 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 190 | Peabody Energy Corp | 276 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 191 | First Financial Bankshares Inc | 307 | 9 k $ | 0,07 % |
| 192 | Vistance Networks Inc | 496 | 9 k $ | 0,07 % |
| 193 | Flagstar Bank NA | 685 | 9 k $ | 0,07 % |
| 194 | Celcuity Inc | 79 | 9 k $ | 0,07 % |
| 195 | CG oncology Inc | 133 | 9 k $ | 0,07 % |
| 196 | Tri Pointe Homes Inc | 191 | 8,9 k $ | 0,07 % |
| 197 | Cabot Corp | 118 | 8,9 k $ | 0,07 % |
| 198 | Covista Inc | 77 | 8,9 k $ | 0,07 % |
| 199 | Outfront Media Inc | 334 | 8,9 k $ | 0,07 % |
| 200 | Fulton Financial Corp | 434 | 8,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 822 | 9,4 M $ | 96,14 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 82,9 k $ | 0,85 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 77,9 k $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 17 | 67 k $ | 0,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 28,5 k $ | 0,29 % |
| 6 | Irlande | 6 | 20,8 k $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 18,4 k $ | 0,19 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 15,6 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 11 k $ | 0,11 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | Monaco | 2 | 8,4 k $ | 0,09 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 8,2 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222