Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Essent Group Ltd | 226 | 14.527,3 $ | 0,09 % |
| 102 | Enova International Inc | 60 | 14.443,8 $ | 0,09 % |
| 103 | Black Hills Corp | 193 | 14.359,2 $ | 0,09 % |
| 104 | New Jersey Resources Corp | 255 | 14.290,2 $ | 0,09 % |
| 105 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 120 | 14.252,4 $ | 0,09 % |
| 106 | AAR Corp | 99 | 14.150,1 $ | 0,09 % |
| 107 | Liquidia Corp | 175 | 13.952,8 $ | 0,09 % |
| 108 | Meritage Homes Corp | 165 | 13.835,3 $ | 0,09 % |
| 109 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 118 | 13.814,3 $ | 0,09 % |
| 110 | Frontdoor Inc | 178 | 13.811 $ | 0,08 % |
| 111 | Balchem Corp | 81 | 13.685 $ | 0,08 % |
| 112 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 59 | 13.560,6 $ | 0,08 % |
| 113 | Perimeter Solutions Inc | 377 | 13.440,1 $ | 0,08 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 468 | 13.361,4 $ | 0,08 % |
| 115 | MARA Holdings Inc | 961 | 13.348,3 $ | 0,08 % |
| 116 | Axos Financial Inc | 137 | 13.342,4 $ | 0,08 % |
| 117 | Phillips Edison & Co Inc | 319 | 13.276,8 $ | 0,08 % |
| 118 | Sensient Technologies Corp | 107 | 13.192 $ | 0,08 % |
| 119 | Clear Secure Inc | 236 | 13.152,3 $ | 0,08 % |
| 120 | Outfront Media Inc | 400 | 13.104 $ | 0,08 % |
| 121 | Uranium Energy Corp | 1.226 | 13.069,2 $ | 0,08 % |
| 122 | CG ONCOLOGY INC | 183 | 13.002,2 $ | 0,08 % |
| 123 | UFP Industries Inc | 142 | 12.885,1 $ | 0,08 % |
| 124 | ACI Worldwide Inc | 255 | 12.824 $ | 0,08 % |
| 125 | Radian Group Inc | 339 | 12.770,1 $ | 0,08 % |
| 126 | PriceSmart Inc | 65 | 12.697,1 $ | 0,08 % |
| 127 | Piper Sandler Cos | 175 | 12.659,5 $ | 0,08 % |
| 128 | Boot Barn Holdings Inc | 77 | 12.648,8 $ | 0,08 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 231 | 12.598,7 $ | 0,08 % |
| 130 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 221 | 12.555 $ | 0,08 % |
| 131 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 320 | 12.496 $ | 0,08 % |
| 132 | Diodes Inc | 114 | 12.476,2 $ | 0,08 % |
| 133 | Legence Corp | 146 | 12.443,6 $ | 0,08 % |
| 134 | Qualys Inc | 90 | 12.374,1 $ | 0,08 % |
| 135 | Sabra Health Care REIT Inc | 633 | 12.349,8 $ | 0,08 % |
| 136 | Moelis & Co | 187 | 12.233,5 $ | 0,08 % |
| 137 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 297 | 12.185,9 $ | 0,08 % |
| 138 | ONE Gas Inc | 158 | 12.177,1 $ | 0,07 % |
| 139 | Golar LNG Ltd | 244 | 12.161 $ | 0,07 % |
| 140 | Champion Homes Inc | 138 | 12.160,6 $ | 0,07 % |
| 141 | Eastern Bankshares Inc | 546 | 12.143 $ | 0,07 % |
| 142 | Brookfield Infrastructure Corp | 313 | 12.050,5 $ | 0,07 % |
| 143 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 506 | 12.047,9 $ | 0,07 % |
| 144 | Knife River Corp | 144 | 12.045,6 $ | 0,07 % |
| 145 | Transocean Ltd | 2.448 | 11.970,7 $ | 0,07 % |
| 146 | Sphere Entertainment Co | 69 | 11.939,1 $ | 0,07 % |
| 147 | Synaptics Inc | 96 | 11.926,1 $ | 0,07 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 319 | 11.898,7 $ | 0,07 % |
| 149 | Herc Holdings Inc | 83 | 11.897,2 $ | 0,07 % |
| 150 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 125 | 11.896,3 $ | 0,07 % |
| 151 | CECO Environmental Corp | 131 | 11.886,9 $ | 0,07 % |
| 152 | CNO Financial Group Inc | 233 | 11.878,3 $ | 0,07 % |
| 153 | Varonis Systems Inc | 283 | 11.874,7 $ | 0,07 % |
| 154 | Veracyte Inc | 201 | 11.804,7 $ | 0,07 % |
| 155 | Magnolia Oil & Gas Corp | 461 | 11.792,4 $ | 0,07 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 486 | 11.756,3 $ | 0,07 % |
| 157 | Belden Inc | 98 | 11.751,2 $ | 0,07 % |
| 158 | Cabot Corp | 129 | 11.715,8 $ | 0,07 % |
| 159 | Cavco Industries Inc | 19 | 11.673,2 $ | 0,07 % |
| 160 | Power Integrations Inc | 139 | 11.642,6 $ | 0,07 % |
| 161 | AZZ Inc | 75 | 11.628,8 $ | 0,07 % |
| 162 | CNX Resources Corp | 342 | 11.604,1 $ | 0,07 % |
| 163 | LEMONADE INC | 178 | 11.578,9 $ | 0,07 % |
| 164 | Flagstar Bank NA | 770 | 11.503,8 $ | 0,07 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 138 | 11.500,9 $ | 0,07 % |
| 166 | First Financial Bankshares Inc | 332 | 11.487,2 $ | 0,07 % |
| 167 | Spire Inc | 147 | 11.479,2 $ | 0,07 % |
| 168 | RXO Inc | 416 | 11.477,4 $ | 0,07 % |
| 169 | LivaNova PLC | 139 | 11.430 $ | 0,07 % |
| 170 | Dianthus Therapeutics Inc | 117 | 11.405,2 $ | 0,07 % |
| 171 | 10X Genomics Inc | 295 | 11.310,3 $ | 0,07 % |
| 172 | Veeco Instruments Inc | 149 | 11.294,2 $ | 0,07 % |
| 173 | ServisFirst Bancshares Inc | 130 | 11.277,5 $ | 0,07 % |
| 174 | Texas Capital Bancshares Inc | 109 | 11.255,3 $ | 0,07 % |
| 175 | TANGER INC | 284 | 11.209,5 $ | 0,07 % |
| 176 | Murphy Oil Corp | 344 | 11.200,6 $ | 0,07 % |
| 177 | AXT Inc | 155 | 11.172,4 $ | 0,07 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 153 | 11.166,7 $ | 0,07 % |
| 179 | PBF Energy Inc | 245 | 11.152,4 $ | 0,07 % |
| 180 | CSW INDUSTRIALS INC | 40 | 11.132 $ | 0,07 % |
| 181 | Associated Banc-Corp | 361 | 11.108 $ | 0,07 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 155 | 11.101,1 $ | 0,07 % |
| 183 | XOMETRY INC | 115 | 11.099,8 $ | 0,07 % |
| 184 | Zeta Global Holdings Corp | 563 | 11.079,8 $ | 0,07 % |
| 185 | Laureate Education Inc | 303 | 11.005 $ | 0,07 % |
| 186 | Badger Meter Inc | 74 | 10.980,1 $ | 0,07 % |
| 187 | Bread Financial Holdings Inc | 101 | 10.943,4 $ | 0,07 % |
| 188 | OPENLANE Inc | 265 | 10.928,6 $ | 0,07 % |
| 189 | RadNet Inc | 177 | 10.915,6 $ | 0,07 % |
| 190 | Tango Therapeutics Inc | 349 | 10.909,7 $ | 0,07 % |
| 191 | Opendoor Technologies Inc | 2.334 | 10.783,1 $ | 0,07 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 600 | 10.758 $ | 0,07 % |
| 193 | ServiceTitan Inc | 152 | 10.747,9 $ | 0,07 % |
| 194 | Standex International Corp | 30 | 10.730,1 $ | 0,07 % |
| 195 | Warrior Met Coal Inc | 132 | 10.713,1 $ | 0,07 % |
| 196 | Constellium SE | 336 | 10.708,3 $ | 0,07 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 303 | 10.632,3 $ | 0,07 % |
| 198 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 132 | 10.620,7 $ | 0,07 % |
| 199 | Resideo Technologies Inc | 341 | 10.605,1 $ | 0,07 % |
| 200 | Covista Inc | 85 | 10.596,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222