Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Remitly Global Inc | 471 | 10.555,1 $ | 0,06 % |
| 202 | Atmus Filtration Technologies Inc | 207 | 10.554,9 $ | 0,06 % |
| 203 | TENABLE HOLDINGS INC | 285 | 10.510,8 $ | 0,06 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 138 | 10.481,1 $ | 0,06 % |
| 205 | COPT Defense Properties | 288 | 10.480,3 $ | 0,06 % |
| 206 | Liberty Energy Inc | 400 | 10.476 $ | 0,06 % |
| 207 | Extreme Networks Inc | 322 | 10.423,1 $ | 0,06 % |
| 208 | Valaris Ltd | 143 | 10.381,8 $ | 0,06 % |
| 209 | USA Rare Earth Inc | 481 | 10.380 $ | 0,06 % |
| 210 | Impinj Inc | 72 | 10.312,6 $ | 0,06 % |
| 211 | M/I Homes Inc | 64 | 10.290,6 $ | 0,06 % |
| 212 | Merit Medical Systems Inc | 148 | 10.262,3 $ | 0,06 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 122 | 10.213,8 $ | 0,06 % |
| 214 | Urban Outfitters Inc | 144 | 10.203,8 $ | 0,06 % |
| 215 | Franklin Electric Co Inc | 95 | 10.183,1 $ | 0,06 % |
| 216 | Oceaneering International Inc | 250 | 10.130 $ | 0,06 % |
| 217 | WSFS Financial Corp | 132 | 10.128,4 $ | 0,06 % |
| 218 | First BanCorp/Puerto Rico | 388 | 10.115,2 $ | 0,06 % |
| 219 | Cathay General Bancorp | 163 | 10.104,4 $ | 0,06 % |
| 220 | Core Natural Resources Inc | 126 | 10.082,5 $ | 0,06 % |
| 221 | Mueller Water Products Inc | 390 | 10.073,7 $ | 0,06 % |
| 222 | Renasant Corp | 235 | 9996,9 $ | 0,06 % |
| 223 | BGC Group Inc | 935 | 9995,2 $ | 0,06 % |
| 224 | Bel Fuse Inc | 30 | 9991,2 $ | 0,06 % |
| 225 | Abercrombie & Fitch Co | 111 | 9991,1 $ | 0,06 % |
| 226 | Broadstone Net Lease Inc | 483 | 9983,6 $ | 0,06 % |
| 227 | Ondas Inc | 1.209 | 9962,2 $ | 0,06 % |
| 228 | Celcuity Inc | 95 | 9938,9 $ | 0,06 % |
| 229 | Independence Realty Trust Inc | 595 | 9930,6 $ | 0,06 % |
| 230 | Asbury Automotive Group Inc | 49 | 9852,9 $ | 0,06 % |
| 231 | SkyWest Inc | 99 | 9833,7 $ | 0,06 % |
| 232 | Brink's Co/The | 104 | 9827 $ | 0,06 % |
| 233 | UniFirst Corp/MA | 37 | 9785 $ | 0,06 % |
| 234 | Ichor Holdings Ltd | 87 | 9768,4 $ | 0,06 % |
| 235 | IRhythm Holdings Inc | 82 | 9753,9 $ | 0,06 % |
| 236 | Ouster Inc | 155 | 9690,6 $ | 0,06 % |
| 237 | California Resources Corp | 182 | 9622,3 $ | 0,06 % |
| 238 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 257 | 9616,9 $ | 0,06 % |
| 239 | nLight Inc | 138 | 9607,6 $ | 0,06 % |
| 240 | Itron Inc | 111 | 9604,8 $ | 0,06 % |
| 241 | CVB Financial Corp | 424 | 9561,2 $ | 0,06 % |
| 242 | Brookdale Senior Living Inc | 594 | 9557,5 $ | 0,06 % |
| 243 | KB Home | 152 | 9513,7 $ | 0,06 % |
| 244 | Penguin Solutions Inc | 125 | 9501,3 $ | 0,06 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 114 | 9458,6 $ | 0,06 % |
| 246 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 152 | 9457,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Kadant Inc | 30 | 9426,9 $ | 0,06 % |
| 248 | Marex Group PLC | 154 | 9386,3 $ | 0,06 % |
| 249 | SL Green Realty Corp | 181 | 9370,4 $ | 0,06 % |
| 250 | GEO Group Inc/The | 317 | 9367,4 $ | 0,06 % |
| 251 | Griffon Corp | 96 | 9362,9 $ | 0,06 % |
| 252 | Denali Therapeutics Inc | 364 | 9362,1 $ | 0,06 % |
| 253 | WesBanco Inc | 239 | 9328,2 $ | 0,06 % |
| 254 | Dave Inc | 25 | 9314,8 $ | 0,06 % |
| 255 | Polaris Inc | 136 | 9307,8 $ | 0,06 % |
| 256 | Cheesecake Factory Inc/The | 117 | 9306,2 $ | 0,06 % |
| 257 | PJT Partners Inc | 61 | 9207,3 $ | 0,06 % |
| 258 | Plug Power Inc | 3.391 | 9189,6 $ | 0,06 % |
| 259 | Telephone and Data Systems Inc | 248 | 9178,5 $ | 0,06 % |
| 260 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 292 | 9177,6 $ | 0,06 % |
| 261 | Apple Hospitality REIT Inc | 545 | 9161,5 $ | 0,06 % |
| 262 | National Health Investors Inc | 120 | 9151,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Dorman Products Inc | 67 | 9142,2 $ | 0,06 % |
| 264 | Graham Holdings Co | 8 | 9131,4 $ | 0,06 % |
| 265 | Cleanspark Inc | 627 | 9122,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Ambarella Inc | 106 | 9094,8 $ | 0,06 % |
| 267 | Adeia Inc | 276 | 9088,7 $ | 0,06 % |
| 268 | Erasca Inc | 496 | 9086,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Stride Inc | 105 | 9055,2 $ | 0,06 % |
| 270 | Genworth Financial Inc | 956 | 9053,3 $ | 0,06 % |
| 271 | Energy Fuels Inc/Canada | 624 | 9048 $ | 0,06 % |
| 272 | Box Inc | 340 | 9023,6 $ | 0,06 % |
| 273 | Victory Capital Holdings Inc | 107 | 8994,4 $ | 0,06 % |
| 274 | Cactus Inc | 175 | 8965,3 $ | 0,06 % |
| 275 | BankUnited Inc | 185 | 8963,3 $ | 0,06 % |
| 276 | ICU Medical Inc | 61 | 8942,6 $ | 0,06 % |
| 277 | First Financial Bancorp | 264 | 8931,1 $ | 0,05 % |
| 278 | Community Financial System Inc | 133 | 8927 $ | 0,05 % |
| 279 | Chefs' Warehouse Inc/The | 92 | 8841,2 $ | 0,05 % |
| 280 | Knowles Corp | 213 | 8835,2 $ | 0,05 % |
| 281 | First Interstate BancSystem Inc | 228 | 8791,7 $ | 0,05 % |
| 282 | Benchmark Electronics Inc | 89 | 8781,6 $ | 0,05 % |
| 283 | Haemonetics Corp | 117 | 8775 $ | 0,05 % |
| 284 | OSI Systems Inc | 40 | 8748 $ | 0,05 % |
| 285 | Otter Tail Corp | 97 | 8728,1 $ | 0,05 % |
| 286 | Korn Ferry | 131 | 8722 $ | 0,05 % |
| 287 | Cal-Maine Foods Inc | 108 | 8700,5 $ | 0,05 % |
| 288 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 292 | 8687 $ | 0,05 % |
| 289 | Insight Enterprises Inc | 71 | 8647,8 $ | 0,05 % |
| 290 | Cohu Inc | 116 | 8573,6 $ | 0,05 % |
| 291 | Hinge Health Inc | 103 | 8549 $ | 0,05 % |
| 292 | Avient Corp | 231 | 8537,8 $ | 0,05 % |
| 293 | Avista Corp | 208 | 8509,3 $ | 0,05 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 98 | 8447,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Group 1 Automotive Inc | 29 | 8443,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Beam Therapeutics Inc | 246 | 8442,7 $ | 0,05 % |
| 297 | Keel Infrastructure Corp | 1.463 | 8397,6 $ | 0,05 % |
| 298 | IMMUNITYBIO INC | 958 | 8387,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Cinemark Holdings Inc | 264 | 8376,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Highwoods Properties Inc | 277 | 8354,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222