Titelia

Portfolio von Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 81,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US1.8229,4 Mio. $96,14 %
BM2182.880,5 $0,85 %
KY1777.937,4 $0,80 %
CA1766.989,3 $0,68 %
GB728.452,3 $0,29 %
IE620.804,9 $0,21 %
MH618.363,9 $0,19 %
PR315.613 $0,16 %
VG411.017,7 $0,11 %
CH310.871 $0,11 %
MC28355,9 $0,09 %
GG38180,2 $0,08 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Ligand Pharmaceuticals Inc 448784,6 $0,07 %
CNO Financial Group Inc 2138745,8 $0,07 %
PriceSmart Inc 588729 $0,07 %
Cavco Industries Inc 188717,2 $0,07 %
Kontoor Brands Inc 1248716 $0,07 %
United Community Banks Inc/GA 2768691,2 $0,07 %
Mirum Pharmaceuticals Inc 948683,7 $0,07 %
Mercury Systems Inc 1198676,3 $0,07 %
Frontdoor Inc 1648669 $0,07 %
Tanger Inc 2558664,9 $0,07 %
Lemonade Inc 1388649,8 $0,07 %
RadNet Inc 1548607,1 $0,07 %
Asbury Automotive Group Inc 448598 $0,07 %
Group 1 Automotive Inc 268596,4 $0,07 %
Dana Inc 2558580,8 $0,07 %
National Health Investors Inc 1068571,2 $0,07 %
Independent Bank Corp 1138498,7 $0,07 %
IRhythm Holdings Inc 728497,4 $0,07 %
Patterson-UTI Energy Inc 7838479,9 $0,07 %
Academy Sports & Outdoors Inc 1508467,5 $0,07 %
SkyWest Inc 928448,4 $0,07 %
ServisFirst Bancshares Inc 1168448,3 $0,07 %
Indivior Pharmaceuticals Inc 2778443 $0,07 %
Apogee Therapeutics Inc 1008417 $0,07 %
AZZ Inc 678383,7 $0,07 %
Vicor Corp 528372 $0,07 %
UniFirst Corp/MA 338302,5 $0,06 %
Stride Inc 948288 $0,06 %
International Bancshares Corp 1238276,7 $0,06 %
Patrick Industries Inc 748219,2 $0,06 %
Sensient Technologies Corp 958211,8 $0,06 %
Independence Realty Trust Inc 5468129,9 $0,06 %
Franklin Electric Co Inc 888111 $0,06 %
Crinetics Pharmaceuticals Inc 2238099,4 $0,06 %
StoneCo Ltd 5698034,3 $0,06 %
BGC Group Inc 8188000 $0,06 %
Helmerich & Payne Inc 2217962,6 $0,06 %
COPT Defense Properties 2607956 $0,06 %
Spyre Therapeutics Inc 1577919,1 $0,06 %
Broadstone Net Lease Inc 4337910,9 $0,06 %
Kadant Inc 277893,5 $0,06 %
Maximus Inc 1237884,3 $0,06 %
WSFS Financial Corp 1207855,2 $0,06 %
Crescent Energy Co 5817843,5 $0,06 %
LivaNova PLC 1237817,9 $0,06 %
Oceaneering International Inc 2207803,4 $0,06 %
Commvault Systems Inc 1007789 $0,06 %
Shake Shack Inc 887785,4 $0,06 %
Alignment Healthcare Inc 4417770,4 $0,06 %
Renasant Corp 2157768 $0,06 %
Perimeter Solutions Inc 3187765,6 $0,06 %
Cal-Maine Foods Inc 987756,7 $0,06 %
Otter Tail Corp 887723,8 $0,06 %
Tutor Perini Corp 1007719 $0,06 %
Bread Financial Holdings Inc 1037713,7 $0,06 %
HB Fuller Co 1257710 $0,06 %
Constellium SE 3137693,5 $0,06 %
Kulicke & Soffa Industries Inc 1167623,5 $0,06 %
Avient Corp 2107623 $0,06 %
Gulfport Energy Corp 367616,5 $0,06 %
Scorpio Tankers Inc 1027615,3 $0,06 %
Box Inc 3217588,4 $0,06 %
StepStone Group Inc 1597587,5 $0,06 %
BankUnited Inc 1687586,9 $0,06 %
Chemours Co/The 3447578,3 $0,06 %
TransMedics Group Inc 767555,2 $0,06 %
Zeta Global Holdings Corp 4747546,1 $0,06 %
First BanCorp/Puerto Rico 3537540,1 $0,06 %
Signet Jewelers Ltd 897533 $0,06 %
Century Aluminum Co 1287512,3 $0,06 %
Globalstar Inc 1137505,5 $0,06 %
Avista Corp 1867466 $0,06 %
WesBanco Inc 2167449,8 $0,06 %
Korn Ferry 1187428,1 $0,06 %
Graham Holdings Co 77400,8 $0,06 %
Exponent Inc 1137373,3 $0,06 %
Herc Holdings Inc 747366,7 $0,06 %
Cactus Inc 1557342,4 $0,06 %
Enova International Inc 547334,8 $0,06 %
Victoria's Secret & Co 1587324,9 $0,06 %
Garrett Motion Inc 4017286,2 $0,06 %
Cathay General Bancorp 1467279,6 $0,06 %
NCR Atleos Corp 1677277,9 $0,06 %
PJT Partners Inc 527265,4 $0,06 %
Genworth Financial Inc 8927243 $0,06 %
Advance Auto Parts Inc 1377226,8 $0,06 %
M/I Homes Inc 597224,6 $0,06 %
KB Home 1397193,3 $0,06 %
Brookdale Senior Living Inc 5257182 $0,06 %
Palomar Holdings Inc 607170 $0,06 %
Diodes Inc 1057167,3 $0,06 %
Sphere Entertainment Co 617161,4 $0,06 %
Qualys Inc 817115,9 $0,06 %
ICU Medical Inc 557103,3 $0,06 %
Archer Aviation Inc 1.3737098,4 $0,06 %
Community Financial System Inc 1217096,7 $0,06 %
OPENLANE Inc 2406996 $0,05 %
Par Pacific Holdings Inc 1116953 $0,05 %
Integer Holdings Corp 796952 $0,05 %
Blackstone Mortgage Trust Inc 3636951,5 $0,05 %