Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 12,9 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 1.928 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sunrun Inc | 511 | 6929,2 $ | 0,05 % |
| 302 | MARA Holdings Inc | 849 | 6927,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Standex International Corp | 27 | 6881,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Workiva Inc | 115 | 6857,5 $ | 0,05 % |
| 305 | GPGI INC | 401 | 6857,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Materion Corp | 47 | 6798,6 $ | 0,05 % |
| 307 | Dianthus Therapeutics Inc | 81 | 6797,5 $ | 0,05 % |
| 308 | Calix Inc | 138 | 6760,6 $ | 0,05 % |
| 309 | Cinemark Holdings Inc | 237 | 6759,2 $ | 0,05 % |
| 310 | Hawkins Inc | 44 | 6758,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Plug Power Inc | 2.987 | 6750,6 $ | 0,05 % |
| 312 | Q2 Holdings Inc | 142 | 6716,6 $ | 0,05 % |
| 313 | International Seaways Inc | 92 | 6705 $ | 0,05 % |
| 314 | Chesapeake Utilities Corp | 53 | 6697,6 $ | 0,05 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 90 | 6682,5 $ | 0,05 % |
| 316 | American States Water Co | 88 | 6654,6 $ | 0,05 % |
| 317 | Polaris Inc | 122 | 6649 $ | 0,05 % |
| 318 | LCI Industries | 54 | 6640,9 $ | 0,05 % |
| 319 | Seacoast Banking Corp of Florida | 219 | 6633,5 $ | 0,05 % |
| 320 | Victory Capital Holdings Inc | 101 | 6613,5 $ | 0,05 % |
| 321 | Axcelis Technologies Inc | 71 | 6608,7 $ | 0,05 % |
| 322 | Twist Bioscience Corp | 139 | 6605,3 $ | 0,05 % |
| 323 | Centrus Energy Corp | 38 | 6596,4 $ | 0,05 % |
| 324 | Erasca Inc | 407 | 6585,3 $ | 0,05 % |
| 325 | Dorman Products Inc | 63 | 6574,7 $ | 0,05 % |
| 326 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 264 | 6536,6 $ | 0,05 % |
| 327 | Towne Bank/Portsmouth VA | 194 | 6532 $ | 0,05 % |
| 328 | First Interstate BancSystem Inc | 195 | 6513 $ | 0,05 % |
| 329 | Seadrill Ltd | 143 | 6506,5 $ | 0,05 % |
| 330 | MGE Energy Inc | 84 | 6492,4 $ | 0,05 % |
| 331 | NMI Holdings Inc | 173 | 6489,2 $ | 0,05 % |
| 332 | Cushman & Wakefield Ltd | 529 | 6485,5 $ | 0,05 % |
| 333 | Simmons First National Corp | 330 | 6418,5 $ | 0,05 % |
| 334 | First Financial Bancorp | 230 | 6412,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 108 | 6401,2 $ | 0,05 % |
| 336 | Power Integrations Inc | 125 | 6400 $ | 0,05 % |
| 337 | Griffon Corp | 88 | 6395,8 $ | 0,05 % |
| 338 | Boise Cascade Co | 84 | 6371,4 $ | 0,05 % |
| 339 | Impinj Inc | 62 | 6367,4 $ | 0,05 % |
| 340 | Marzetti Company/The | 46 | 6363,2 $ | 0,05 % |
| 341 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 123 | 6357,9 $ | 0,05 % |
| 342 | Northern Oil & Gas Inc | 217 | 6342,9 $ | 0,05 % |
| 343 | WD-40 Co | 31 | 6322,1 $ | 0,05 % |
| 344 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 284 | 6321,8 $ | 0,05 % |
| 345 | USA Rare Earth Inc | 416 | 6296,2 $ | 0,05 % |
| 346 | Kennametal Inc | 174 | 6286,6 $ | 0,05 % |
| 347 | Ultra Clean Holdings Inc | 101 | 6280,2 $ | 0,05 % |
| 348 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 89 | 6243,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Nicolet Bankshares Inc | 42 | 6242 $ | 0,05 % |
| 350 | Synaptics Inc | 89 | 6233,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Provident Financial Services Inc | 294 | 6221 $ | 0,05 % |
| 352 | California Water Service Group | 137 | 6211,6 $ | 0,05 % |
| 353 | DigitalBridge Group Inc | 402 | 6198,8 $ | 0,05 % |
| 354 | McGrath RentCorp | 56 | 6175,7 $ | 0,05 % |
| 355 | United Natural Foods Inc | 137 | 6173,2 $ | 0,05 % |
| 356 | Denali Therapeutics Inc | 321 | 6163,2 $ | 0,05 % |
| 357 | LXP Industrial Trust | 133 | 6152,6 $ | 0,05 % |
| 358 | Ideaya Biosciences Inc | 183 | 6097,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Remitly Global Inc | 388 | 6080 $ | 0,05 % |
| 360 | American Eagle Outfitters Inc | 364 | 6078,8 $ | 0,05 % |
| 361 | Cargurus Inc | 178 | 6060,9 $ | 0,05 % |
| 362 | SL Green Realty Corp | 164 | 6058,2 $ | 0,05 % |
| 363 | nLight Inc | 106 | 6044,1 $ | 0,05 % |
| 364 | Delek US Holdings Inc | 133 | 5994,3 $ | 0,05 % |
| 365 | Waystar Holding Corp | 248 | 5979,3 $ | 0,05 % |
| 366 | Red Rock Resorts Inc | 112 | 5976,3 $ | 0,05 % |
| 367 | Haemonetics Corp | 106 | 5974,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Adeia Inc | 248 | 5959,4 $ | 0,05 % |
| 369 | Phinia Inc | 87 | 5954,3 $ | 0,05 % |
| 370 | Trinity Industries Inc | 184 | 5921,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 251 | 5913,6 $ | 0,05 % |
| 372 | Apple Hospitality REIT Inc | 512 | 5893,1 $ | 0,05 % |
| 373 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 104 | 5877 $ | 0,05 % |
| 374 | PennyMac Financial Services Inc | 67 | 5855,8 $ | 0,05 % |
| 375 | SoundHound AI Inc | 852 | 5853,2 $ | 0,05 % |
| 376 | Urban Edge Properties | 291 | 5814,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Centuri Holdings Inc | 199 | 5812,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Cheesecake Factory Inc/The | 106 | 5803,5 $ | 0,05 % |
| 379 | Acushnet Holdings Corp | 62 | 5795,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Acadia Realty Trust | 302 | 5774,2 $ | 0,04 % |
| 381 | Ingevity Corp | 81 | 5769,6 $ | 0,04 % |
| 382 | Veracyte Inc | 179 | 5765,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Dynex Capital Inc | 451 | 5754,8 $ | 0,04 % |
| 384 | Visteon Corp | 63 | 5739,9 $ | 0,04 % |
| 385 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 267 | 5727,2 $ | 0,04 % |
| 386 | Curbline Properties Corp | 222 | 5725,4 $ | 0,04 % |
| 387 | Varonis Systems Inc | 266 | 5711 $ | 0,04 % |
| 388 | Beacon Financial Corp | 190 | 5700 $ | 0,04 % |
| 389 | Novagold Resources Inc | 634 | 5693,3 $ | 0,04 % |
| 390 | CVB Financial Corp | 291 | 5642,5 $ | 0,04 % |
| 391 | Calumet Inc | 156 | 5600,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Vera Therapeutics Inc | 139 | 5592 $ | 0,04 % |
| 393 | Travere Therapeutics Inc | 188 | 5585,5 $ | 0,04 % |
| 394 | Marex Group PLC | 125 | 5572,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Park National Corp | 34 | 5557,3 $ | 0,04 % |
| 396 | Liquidia Corp | 147 | 5547,8 $ | 0,04 % |
| 397 | First Merchants Corp | 143 | 5538,4 $ | 0,04 % |
| 398 | Four Corners Property Trust Inc | 234 | 5534,1 $ | 0,04 % |
| 399 | Steven Madden Ltd | 163 | 5529 $ | 0,04 % |
| 400 | Hawaiian Electric Industries Inc | 369 | 5476 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | Irland | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | Monaco | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222