Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Palomar Holdings Inc | 66 | 8341,7 $ | 0,05 % |
| 302 | WD-40 Co | 34 | 8283,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Option Care Health Inc | 395 | 8283,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Nicolet Bankshares Inc | 50 | 8269,5 $ | 0,05 % |
| 305 | Tidewater Inc | 124 | 8262,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Simmons First National Corp | 364 | 8244,6 $ | 0,05 % |
| 307 | Teradata Corp | 237 | 8212,1 $ | 0,05 % |
| 308 | Adaptive Biotechnologies Corp | 382 | 8193,9 $ | 0,05 % |
| 309 | American States Water Co | 99 | 8180,4 $ | 0,05 % |
| 310 | Acushnet Holdings Corp | 69 | 8178,6 $ | 0,05 % |
| 311 | Navitas Semiconductor Corp | 455 | 8153,6 $ | 0,05 % |
| 312 | IMMUNOVANT INC | 211 | 8129,8 $ | 0,05 % |
| 313 | Seacoast Banking Corp of Florida | 244 | 8113 $ | 0,05 % |
| 314 | NuScale Power Corp | 807 | 8094,2 $ | 0,05 % |
| 315 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 319 | 8070,7 $ | 0,05 % |
| 316 | Vita Coco Co Inc/The | 122 | 8069,1 $ | 0,05 % |
| 317 | Bank of Hawaii Corp | 99 | 8067,5 $ | 0,05 % |
| 318 | HB Fuller Co | 138 | 8044 $ | 0,05 % |
| 319 | Kaiser Aluminum Corp | 41 | 8020,8 $ | 0,05 % |
| 320 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 99 | 8008,1 $ | 0,05 % |
| 321 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 174 | 8005,7 $ | 0,05 % |
| 322 | Patterson-UTI Energy Inc | 872 | 8005 $ | 0,05 % |
| 323 | Helmerich & Payne Inc | 244 | 7988,6 $ | 0,05 % |
| 324 | StepStone Group Inc | 193 | 7982,5 $ | 0,05 % |
| 325 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 239 | 7980,2 $ | 0,05 % |
| 326 | International Seaways Inc | 104 | 7965,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Scorpio Tankers Inc | 115 | 7964,9 $ | 0,05 % |
| 328 | NCR Atleos Corp | 183 | 7944 $ | 0,05 % |
| 329 | Integer Holdings Corp | 85 | 7943,3 $ | 0,05 % |
| 330 | Towne Bank/Portsmouth VA | 219 | 7936,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Cushman & Wakefield Ltd | 592 | 7926,9 $ | 0,05 % |
| 332 | Archer Aviation Inc | 1.670 | 7899,1 $ | 0,05 % |
| 333 | ArcBest Corp | 55 | 7894,7 $ | 0,05 % |
| 334 | LXP Industrial Trust | 146 | 7866,5 $ | 0,05 % |
| 335 | Chemours Co/The | 381 | 7818,1 $ | 0,05 % |
| 336 | NMI Holdings Inc | 190 | 7807,1 $ | 0,05 % |
| 337 | Banc of California Inc | 382 | 7804,3 $ | 0,05 % |
| 338 | Warby Parker Inc | 257 | 7797,4 $ | 0,05 % |
| 339 | Ideaya Biosciences Inc | 208 | 7752,2 $ | 0,05 % |
| 340 | Sunrun Inc | 579 | 7747 $ | 0,05 % |
| 341 | Red Rock Resorts Inc | 119 | 7742,1 $ | 0,05 % |
| 342 | Centrus Energy Corp | 46 | 7722 $ | 0,05 % |
| 343 | NetScout Systems Inc | 177 | 7708,4 $ | 0,05 % |
| 344 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 299 | 7693,3 $ | 0,05 % |
| 345 | Park National Corp | 42 | 7685,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Delek US Holdings Inc | 151 | 7672,3 $ | 0,05 % |
| 347 | Steven Madden Ltd | 182 | 7662,2 $ | 0,05 % |
| 348 | Academy Sports & Outdoors Inc | 162 | 7635,1 $ | 0,05 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 322 | 7612,1 $ | 0,05 % |
| 350 | MGE Energy Inc | 93 | 7583,2 $ | 0,05 % |
| 351 | Phinia Inc | 92 | 7578 $ | 0,05 % |
| 352 | Ashland Inc | 115 | 7577,4 $ | 0,05 % |
| 353 | Q2 Holdings Inc | 157 | 7551,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Lionsgate Studios Corp | 493 | 7547,8 $ | 0,05 % |
| 355 | Versigent PLC | 179 | 7519,8 $ | 0,05 % |
| 356 | Upstart Holdings Inc | 212 | 7511,2 $ | 0,05 % |
| 357 | DYNE THERAPEUTICS INC | 338 | 7507 $ | 0,05 % |
| 358 | McGrath RentCorp | 62 | 7503,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Relay Therapeutics Inc | 400 | 7484 $ | 0,05 % |
| 360 | Dana Inc | 275 | 7482,8 $ | 0,05 % |
| 361 | Rush Street Interactive Inc | 251 | 7464,7 $ | 0,05 % |
| 362 | Curbline Properties Corp | 245 | 7448 $ | 0,05 % |
| 363 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 283 | 7420,3 $ | 0,05 % |
| 364 | CoreCivic Inc | 244 | 7412,7 $ | 0,05 % |
| 365 | Helios Technologies Inc | 83 | 7407,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Hilton Grand Vacations Inc | 141 | 7384,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Rogers Corp | 45 | 7367,9 $ | 0,05 % |
| 368 | Chesapeake Utilities Corp | 60 | 7348,8 $ | 0,05 % |
| 369 | California Water Service Group | 151 | 7346,2 $ | 0,05 % |
| 370 | Urban Edge Properties | 321 | 7344,5 $ | 0,05 % |
| 371 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 423 | 7322,1 $ | 0,05 % |
| 372 | Maximus Inc | 136 | 7311,4 $ | 0,05 % |
| 373 | Aehr Test Systems | 76 | 7300,6 $ | 0,04 % |
| 374 | Mercury General Corp | 68 | 7250,2 $ | 0,04 % |
| 375 | HNI Corp | 179 | 7233,4 $ | 0,04 % |
| 376 | Celldex Therapeutics Inc | 194 | 7218,7 $ | 0,04 % |
| 377 | Edgewise Therapeutics Inc | 177 | 7191,5 $ | 0,04 % |
| 378 | Patrick Industries Inc | 80 | 7182,4 $ | 0,04 % |
| 379 | Allegiant Travel Co | 61 | 7173,6 $ | 0,04 % |
| 380 | Exponent Inc | 122 | 7168,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Dynex Capital Inc | 544 | 7131,8 $ | 0,04 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 70 | 7131,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Stubhub Holdings Inc | 553 | 7117,1 $ | 0,04 % |
| 384 | GPGI INC | 449 | 7116,7 $ | 0,04 % |
| 385 | WaFd Inc | 185 | 7098,5 $ | 0,04 % |
| 386 | Peabody Energy Corp | 307 | 7097,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Acadia Realty Trust | 338 | 7067,6 $ | 0,04 % |
| 388 | Miami International Holdings Inc | 190 | 7060,4 $ | 0,04 % |
| 389 | Vistance Networks Inc | 551 | 7041,8 $ | 0,04 % |
| 390 | Sezzle Inc | 41 | 7036,8 $ | 0,04 % |
| 391 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 249 | 7031,8 $ | 0,04 % |
| 392 | DigitalBridge Group Inc | 444 | 7006,3 $ | 0,04 % |
| 393 | Boise Cascade Co | 90 | 6986,7 $ | 0,04 % |
| 394 | Fastly Inc | 380 | 6976,8 $ | 0,04 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 197 | 6973,8 $ | 0,04 % |
| 396 | Digi International Inc | 93 | 6970,4 $ | 0,04 % |
| 397 | GRAIL Inc | 102 | 6963,5 $ | 0,04 % |
| 398 | Hawkins Inc | 49 | 6962,9 $ | 0,04 % |
| 399 | Trinity Industries Inc | 200 | 6916 $ | 0,04 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 468 | 6907,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222