Titelia

Composition de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
Positions
1 976 dans 22 pays
10 premières
24,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Palomar Holdings Inc 668,3 k $0,05 %
302WD-40 Co 348,3 k $0,05 %
303Option Care Health Inc 3958,3 k $0,05 %
304Nicolet Bankshares Inc 508,3 k $0,05 %
305Tidewater Inc 1248,3 k $0,05 %
306Simmons First National Corp 3648,2 k $0,05 %
307Teradata Corp 2378,2 k $0,05 %
308Adaptive Biotechnologies Corp 3828,2 k $0,05 %
309American States Water Co 998,2 k $0,05 %
310Acushnet Holdings Corp 698,2 k $0,05 %
311Navitas Semiconductor Corp 4558,2 k $0,05 %
312IMMUNOVANT INC 2118,1 k $0,05 %
313Seacoast Banking Corp of Florida 2448,1 k $0,05 %
314NuScale Power Corp 8078,1 k $0,05 %
315ACADIA Pharmaceuticals Inc 3198,1 k $0,05 %
316Vita Coco Co Inc/The 1228,1 k $0,05 %
317Bank of Hawaii Corp 998,1 k $0,05 %
318HB Fuller Co 1388 k $0,05 %
319Kaiser Aluminum Corp 418 k $0,05 %
320Madison Square Garden Entertainment Corp 998 k $0,05 %
321CENTURY ALUMINUM COMPANY 1748 k $0,05 %
322Patterson-UTI Energy Inc 8728 k $0,05 %
323Helmerich & Payne Inc 2448 k $0,05 %
324StepStone Group Inc 1938 k $0,05 %
325Ultragenyx Pharmaceutical Inc 2398 k $0,05 %
326International Seaways Inc 1048 k $0,05 %
327Scorpio Tankers Inc 1158 k $0,05 %
328NCR Atleos Corp 1837,9 k $0,05 %
329Integer Holdings Corp 857,9 k $0,05 %
330Towne Bank/Portsmouth VA 2197,9 k $0,05 %
331Cushman & Wakefield Ltd 5927,9 k $0,05 %
332Archer Aviation Inc 1 6707,9 k $0,05 %
333ArcBest Corp 557,9 k $0,05 %
334LXP Industrial Trust 1467,9 k $0,05 %
335Chemours Co/The 3817,8 k $0,05 %
336NMI Holdings Inc 1907,8 k $0,05 %
337Banc of California Inc 3827,8 k $0,05 %
338Warby Parker Inc 2577,8 k $0,05 %
339Ideaya Biosciences Inc 2087,8 k $0,05 %
340Sunrun Inc 5797,7 k $0,05 %
341Red Rock Resorts Inc 1197,7 k $0,05 %
342Centrus Energy Corp 467,7 k $0,05 %
343NetScout Systems Inc 1777,7 k $0,05 %
344PRIVIA HEALTH GROUP INC 2997,7 k $0,05 %
345Park National Corp 427,7 k $0,05 %
346Delek US Holdings Inc 1517,7 k $0,05 %
347Steven Madden Ltd 1827,7 k $0,05 %
348Academy Sports & Outdoors Inc 1627,6 k $0,05 %
349Provident Financial Services Inc 3227,6 k $0,05 %
350MGE Energy Inc 937,6 k $0,05 %
351Phinia Inc 927,6 k $0,05 %
352Ashland Inc 1157,6 k $0,05 %
353Q2 Holdings Inc 1577,6 k $0,05 %
354Lionsgate Studios Corp 4937,5 k $0,05 %
355Versigent PLC 1797,5 k $0,05 %
356Upstart Holdings Inc 2127,5 k $0,05 %
357DYNE THERAPEUTICS INC 3387,5 k $0,05 %
358McGrath RentCorp 627,5 k $0,05 %
359Relay Therapeutics Inc 4007,5 k $0,05 %
360Dana Inc 2757,5 k $0,05 %
361Rush Street Interactive Inc 2517,5 k $0,05 %
362Curbline Properties Corp 2457,4 k $0,05 %
363Arcutis Biotherapeutics Inc 2837,4 k $0,05 %
364CoreCivic Inc 2447,4 k $0,05 %
365Helios Technologies Inc 837,4 k $0,05 %
366Hilton Grand Vacations Inc 1417,4 k $0,05 %
367Rogers Corp 457,4 k $0,05 %
368Chesapeake Utilities Corp 607,3 k $0,05 %
369California Water Service Group 1517,3 k $0,05 %
370Urban Edge Properties 3217,3 k $0,05 %
371Amneal Pharmaceuticals Inc 4237,3 k $0,05 %
372Maximus Inc 1367,3 k $0,05 %
373Aehr Test Systems 767,3 k $0,04 %
374Mercury General Corp 687,3 k $0,04 %
375HNI Corp 1797,2 k $0,04 %
376Celldex Therapeutics Inc 1947,2 k $0,04 %
377Edgewise Therapeutics Inc 1777,2 k $0,04 %
378Patrick Industries Inc 807,2 k $0,04 %
379Allegiant Travel Co 617,2 k $0,04 %
380Exponent Inc 1227,2 k $0,04 %
381Dynex Capital Inc 5447,1 k $0,04 %
382Marriott Vacations Worldwide Corp 707,1 k $0,04 %
383Stubhub Holdings Inc 5537,1 k $0,04 %
384GPGI INC 4497,1 k $0,04 %
385WaFd Inc 1857,1 k $0,04 %
386Peabody Energy Corp 3077,1 k $0,04 %
387Acadia Realty Trust 3387,1 k $0,04 %
388Miami International Holdings Inc 1907,1 k $0,04 %
389Vistance Networks Inc 5517 k $0,04 %
390Sezzle Inc 417 k $0,04 %
391OneSpaWorld Holdings Ltd 2497 k $0,04 %
392DigitalBridge Group Inc 4447 k $0,04 %
393Boise Cascade Co 907 k $0,04 %
394Fastly Inc 3807 k $0,04 %
395InvenTrust Properties Corp 1977 k $0,04 %
396Digi International Inc 937 k $0,04 %
397GRAIL Inc 1027 k $0,04 %
398Hawkins Inc 497 k $0,04 %
399Trinity Industries Inc 2006,9 k $0,04 %
400SELLAS Life Sciences Group Inc 4686,9 k $0,04 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 16,2 %
  • Non attribué 83,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,9 %
  • Canada 0,8 %
  • Bermudes 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Irlande 0,3 %
  • Israël 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Îles Marshall 0,3 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 85911,3 M $95,92 %
2Canada2196,8 k $0,82 %
3Bermudes2194 k $0,80 %
4Îles Caïmans1748,3 k $0,41 %
5Irlande838,3 k $0,32 %
6Israël632,6 k $0,28 %
7Royaume-Uni729,8 k $0,25 %
8Îles Marshall829,7 k $0,25 %
9Îles Vierges britanniques722,7 k $0,19 %
10Porto Rico319,7 k $0,17 %
11Suisse314,1 k $0,12 %
12Jersey312,3 k $0,10 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222