Titelia

Portefeuille de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,9 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 8229,4 M $96,14 %
2BM2182,9 k $0,85 %
3KY1777,9 k $0,80 %
4CA1767 k $0,68 %
5GB728,5 k $0,29 %
6IE620,8 k $0,21 %
7MH618,4 k $0,19 %
8PR315,6 k $0,16 %
9VG411 k $0,11 %
10CH310,9 k $0,11 %
11MC28,4 k $0,09 %
12GG38,2 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Sunrun Inc 5116,9 k $0,05 %
302MARA Holdings Inc 8496,9 k $0,05 %
303Standex International Corp 276,9 k $0,05 %
304Workiva Inc 1156,9 k $0,05 %
305GPGI INC 4016,9 k $0,05 %
306Materion Corp 476,8 k $0,05 %
307Dianthus Therapeutics Inc 816,8 k $0,05 %
308Calix Inc 1386,8 k $0,05 %
309Cinemark Holdings Inc 2376,8 k $0,05 %
310Hawkins Inc 446,8 k $0,05 %
311Plug Power Inc 2 9876,8 k $0,05 %
312Q2 Holdings Inc 1426,7 k $0,05 %
313International Seaways Inc 926,7 k $0,05 %
314Chesapeake Utilities Corp 536,7 k $0,05 %
315Bank of Hawaii Corp 906,7 k $0,05 %
316American States Water Co 886,7 k $0,05 %
317Polaris Inc 1226,6 k $0,05 %
318LCI Industries 546,6 k $0,05 %
319Seacoast Banking Corp of Florida 2196,6 k $0,05 %
320Victory Capital Holdings Inc 1016,6 k $0,05 %
321Axcelis Technologies Inc 716,6 k $0,05 %
322Twist Bioscience Corp 1396,6 k $0,05 %
323Centrus Energy Corp 386,6 k $0,05 %
324Erasca Inc 4076,6 k $0,05 %
325Dorman Products Inc 636,6 k $0,05 %
326Catalyst Pharmaceuticals Inc 2646,5 k $0,05 %
327Towne Bank/Portsmouth VA 1946,5 k $0,05 %
328First Interstate BancSystem Inc 1956,5 k $0,05 %
329Seadrill Ltd 1436,5 k $0,05 %
330MGE Energy Inc 846,5 k $0,05 %
331NMI Holdings Inc 1736,5 k $0,05 %
332Cushman & Wakefield Ltd 5296,5 k $0,05 %
333Simmons First National Corp 3306,4 k $0,05 %
334First Financial Bancorp 2306,4 k $0,05 %
335Prestige Consumer Healthcare Inc 1086,4 k $0,05 %
336Power Integrations Inc 1256,4 k $0,05 %
337Griffon Corp 886,4 k $0,05 %
338Boise Cascade Co 846,4 k $0,05 %
339Impinj Inc 626,4 k $0,05 %
340Marzetti Company/The 466,4 k $0,05 %
341Supernus Pharmaceuticals Inc 1236,4 k $0,05 %
342Northern Oil & Gas Inc 2176,3 k $0,05 %
343WD-40 Co 316,3 k $0,05 %
344ACADIA Pharmaceuticals Inc 2846,3 k $0,05 %
345USA Rare Earth Inc 4166,3 k $0,05 %
346Kennametal Inc 1746,3 k $0,05 %
347Ultra Clean Holdings Inc 1016,3 k $0,05 %
348Tarsus Pharmaceuticals Inc 896,2 k $0,05 %
349Nicolet Bankshares Inc 426,2 k $0,05 %
350Synaptics Inc 896,2 k $0,05 %
351Provident Financial Services Inc 2946,2 k $0,05 %
352California Water Service Group 1376,2 k $0,05 %
353DigitalBridge Group Inc 4026,2 k $0,05 %
354McGrath RentCorp 566,2 k $0,05 %
355United Natural Foods Inc 1376,2 k $0,05 %
356Denali Therapeutics Inc 3216,2 k $0,05 %
357LXP Industrial Trust 1336,2 k $0,05 %
358Ideaya Biosciences Inc 1836,1 k $0,05 %
359Remitly Global Inc 3886,1 k $0,05 %
360American Eagle Outfitters Inc 3646,1 k $0,05 %
361Cargurus Inc 1786,1 k $0,05 %
362SL Green Realty Corp 1646,1 k $0,05 %
363nLight Inc 1066 k $0,05 %
364Delek US Holdings Inc 1336 k $0,05 %
365Waystar Holding Corp 2486 k $0,05 %
366Red Rock Resorts Inc 1126 k $0,05 %
367Haemonetics Corp 1066 k $0,05 %
368Adeia Inc 2486 k $0,05 %
369Phinia Inc 876 k $0,05 %
370Trinity Industries Inc 1845,9 k $0,05 %
371Arcutis Biotherapeutics Inc 2515,9 k $0,05 %
372Apple Hospitality REIT Inc 5125,9 k $0,05 %
373Solaris Energy Infrastructure Inc 1045,9 k $0,05 %
374PennyMac Financial Services Inc 675,9 k $0,05 %
375SoundHound AI Inc 8525,9 k $0,05 %
376Urban Edge Properties 2915,8 k $0,05 %
377Centuri Holdings Inc 1995,8 k $0,05 %
378Cheesecake Factory Inc/The 1065,8 k $0,05 %
379Acushnet Holdings Corp 625,8 k $0,05 %
380Acadia Realty Trust 3025,8 k $0,04 %
381Ingevity Corp 815,8 k $0,04 %
382Veracyte Inc 1795,8 k $0,04 %
383Dynex Capital Inc 4515,8 k $0,04 %
384Visteon Corp 635,7 k $0,04 %
385Concentra Group Holdings Parent Inc 2675,7 k $0,04 %
386Curbline Properties Corp 2225,7 k $0,04 %
387Varonis Systems Inc 2665,7 k $0,04 %
388Beacon Financial Corp 1905,7 k $0,04 %
389Novagold Resources Inc 6345,7 k $0,04 %
390CVB Financial Corp 2915,6 k $0,04 %
391Calumet Inc 1565,6 k $0,04 %
392Vera Therapeutics Inc 1395,6 k $0,04 %
393Travere Therapeutics Inc 1885,6 k $0,04 %
394Marex Group PLC 1255,6 k $0,04 %
395Park National Corp 345,6 k $0,04 %
396Liquidia Corp 1475,5 k $0,04 %
397First Merchants Corp 1435,5 k $0,04 %
398Four Corners Property Trust Inc 2345,5 k $0,04 %
399Steven Madden Ltd 1635,5 k $0,04 %
400Hawaiian Electric Industries Inc 3695,5 k $0,04 %