Composition de Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Merchants Corp | 158 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 402 | United Natural Foods Inc | 151 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 222 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 404 | Par Pacific Holdings Inc | 122 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 405 | Penn Entertainment Inc | 320 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 406 | Acadia Healthcare Co Inc | 231 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 407 | Magnite Inc | 358 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 408 | Agilysys Inc | 65 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 317 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 400 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 411 | VERA THERAPEUTICS INC | 158 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 394 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 413 | Four Corners Property Trust Inc | 276 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 414 | National HealthCare Corp | 32 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 415 | Kennametal Inc | 192 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 416 | A10 Networks Inc | 180 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 417 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 105 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | Park Hotels & Resorts Inc | 468 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 419 | Visteon Corp | 67 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 420 | VERADERMICS INC | 54 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 421 | Centuri Holdings Inc | 219 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 422 | Gulfport Energy Corp | 39 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Callaway Golf Co | 350 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | Ingevity Corp | 88 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 425 | Hub Group Inc | 150 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 104 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | Newell Brands Inc | 1 066 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 428 | Werner Enterprises Inc | 150 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 429 | Astronics Corp | 80 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 430 | Ducommun Inc | 35 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 139 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 432 | Atkore Inc | 85 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 433 | ABM Industries Inc | 146 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 434 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 243 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 435 | First Bancorp/Southern Pines NC | 101 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 436 | PennyMac Financial Services Inc | 74 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 437 | Trustmark Corp | 140 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | Beacon Financial Corp | 211 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | RH INC | 39 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 440 | SoundHound AI Inc | 991 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 441 | Crane NXT Co | 125 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 442 | Harley-Davidson Inc | 261 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 443 | Atlanta Braves Holdings Inc | 123 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 444 | Cargurus Inc | 187 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 445 | LCI Industries | 60 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Pitney Bowes Inc | 362 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | Crescent Energy Co | 644 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | NBT Bancorp Inc | 128 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | SiriusPoint Ltd | 263 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 450 | Bancorp Inc/The | 100 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Workiva Inc | 129 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 452 | DiamondRock Hospitality Co | 513 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 453 | Blue Bird Corp | 79 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 454 | StoneCo Ltd | 575 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 455 | Kinetik Holdings Inc | 128 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | Calumet Inc | 171 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 77 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 458 | FB Financial Corp | 110 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | Green Brick Partners Inc | 76 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 460 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 104 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | DNOW Inc | 466 | 6 k $ | 0,04 % |
| 462 | DHT Holdings Inc | 365 | 6 k $ | 0,04 % |
| 463 | St Joe Co/The | 96 | 6 k $ | 0,04 % |
| 464 | Axogen Inc | 130 | 6 k $ | 0,04 % |
| 465 | BancFirst Corp | 54 | 6 k $ | 0,04 % |
| 466 | Enterprise Financial Services Corp | 91 | 6 k $ | 0,04 % |
| 467 | First Busey Corp | 203 | 6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Peloton Interactive Inc | 1 013 | 6 k $ | 0,04 % |
| 469 | Seadrill Ltd | 158 | 6 k $ | 0,04 % |
| 470 | Innodata Inc | 79 | 6 k $ | 0,04 % |
| 471 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 100 | 6 k $ | 0,04 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 393 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 473 | Nektar Therapeutics | 85 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | Redwire Corp | 485 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Navan Inc | 258 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 476 | Happen Inc | 284 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | HeartFlow Inc | 199 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 478 | LiveRamp Holdings Inc | 155 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 479 | Firefly Aerospace Inc | 198 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 480 | PDF Solutions Inc | 82 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 481 | Nurix Therapeutics Inc | 238 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 482 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 577 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | Minerals Technologies Inc | 78 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 484 | Establishment Labs Holdings Inc | 67 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | WisdomTree Inc | 338 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Vericel Corp | 128 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | WAYSTAR HOLDING CORP | 277 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | Andersons Inc/The | 83 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | Intellia Therapeutics Inc | 335 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 490 | TRANSMEDICS GROUP INC | 85 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 491 | Select Water Solutions Inc | 282 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 492 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 119 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 369 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Marzetti Company/The | 49 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 495 | Banner Corp | 84 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 496 | Hawaiian Electric Industries Inc | 412 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 497 | Quaker Chemical Corp | 35 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Alarm.com Holdings Inc | 119 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 499 | Capri Holdings Ltd | 298 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 500 | Immunome Inc | 261 | 5,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,2 %
- Non attribué 83,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 11,3 M $ | 95,92 % |
| 2 | Canada | 21 | 96,8 k $ | 0,82 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 94 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 48,3 k $ | 0,41 % |
| 5 | Irlande | 8 | 38,3 k $ | 0,32 % |
| 6 | Israël | 6 | 32,6 k $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 29,8 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 29,7 k $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 19,7 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12,3 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222