Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Merchants Corp | 158 | 6903 $ | 0,04 % |
| 402 | United Natural Foods Inc | 151 | 6896,2 $ | 0,04 % |
| 403 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 222 | 6844,3 $ | 0,04 % |
| 404 | Par Pacific Holdings Inc | 122 | 6841,8 $ | 0,04 % |
| 405 | Penn Entertainment Inc | 320 | 6835,2 $ | 0,04 % |
| 406 | Acadia Healthcare Co Inc | 231 | 6821,4 $ | 0,04 % |
| 407 | Magnite Inc | 358 | 6794,8 $ | 0,04 % |
| 408 | Agilysys Inc | 65 | 6792,5 $ | 0,04 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 317 | 6780,6 $ | 0,04 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 400 | 6780 $ | 0,04 % |
| 411 | VERA THERAPEUTICS INC | 158 | 6779,8 $ | 0,04 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 394 | 6776,8 $ | 0,04 % |
| 413 | Four Corners Property Trust Inc | 276 | 6775,8 $ | 0,04 % |
| 414 | National HealthCare Corp | 32 | 6763,5 $ | 0,04 % |
| 415 | Kennametal Inc | 192 | 6729,6 $ | 0,04 % |
| 416 | A10 Networks Inc | 180 | 6724,8 $ | 0,04 % |
| 417 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 105 | 6714,8 $ | 0,04 % |
| 418 | Park Hotels & Resorts Inc | 468 | 6669 $ | 0,04 % |
| 419 | Visteon Corp | 67 | 6647,1 $ | 0,04 % |
| 420 | VERADERMICS INC | 54 | 6638,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Centuri Holdings Inc | 219 | 6622,6 $ | 0,04 % |
| 422 | Gulfport Energy Corp | 39 | 6618,3 $ | 0,04 % |
| 423 | Callaway Golf Co | 350 | 6576,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Ingevity Corp | 88 | 6571 $ | 0,04 % |
| 425 | Hub Group Inc | 150 | 6568,5 $ | 0,04 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 104 | 6545,8 $ | 0,04 % |
| 427 | Newell Brands Inc | 1.066 | 6545,2 $ | 0,04 % |
| 428 | Werner Enterprises Inc | 150 | 6541,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Astronics Corp | 80 | 6500,8 $ | 0,04 % |
| 430 | Ducommun Inc | 35 | 6482,4 $ | 0,04 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 139 | 6464,9 $ | 0,04 % |
| 432 | Atkore Inc | 85 | 6463,4 $ | 0,04 % |
| 433 | ABM Industries Inc | 146 | 6459 $ | 0,04 % |
| 434 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 243 | 6458,9 $ | 0,04 % |
| 435 | First Bancorp/Southern Pines NC | 101 | 6456,9 $ | 0,04 % |
| 436 | PennyMac Financial Services Inc | 74 | 6445,4 $ | 0,04 % |
| 437 | Trustmark Corp | 140 | 6441,4 $ | 0,04 % |
| 438 | Beacon Financial Corp | 211 | 6425 $ | 0,04 % |
| 439 | RH INC | 39 | 6424,5 $ | 0,04 % |
| 440 | SoundHound AI Inc | 991 | 6411,8 $ | 0,04 % |
| 441 | Crane NXT Co | 125 | 6395 $ | 0,04 % |
| 442 | Harley-Davidson Inc | 261 | 6384,1 $ | 0,04 % |
| 443 | Atlanta Braves Holdings Inc | 123 | 6383,7 $ | 0,04 % |
| 444 | Cargurus Inc | 187 | 6374,8 $ | 0,04 % |
| 445 | LCI Industries | 60 | 6352,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Pitney Bowes Inc | 362 | 6342,2 $ | 0,04 % |
| 447 | Crescent Energy Co | 644 | 6324,1 $ | 0,04 % |
| 448 | NBT Bancorp Inc | 128 | 6319,4 $ | 0,04 % |
| 449 | SiriusPoint Ltd | 263 | 6312 $ | 0,04 % |
| 450 | Bancorp Inc/The | 100 | 6264 $ | 0,04 % |
| 451 | Workiva Inc | 129 | 6257,8 $ | 0,04 % |
| 452 | DiamondRock Hospitality Co | 513 | 6248,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Blue Bird Corp | 79 | 6237,8 $ | 0,04 % |
| 454 | StoneCo Ltd | 575 | 6233 $ | 0,04 % |
| 455 | Kinetik Holdings Inc | 128 | 6187,5 $ | 0,04 % |
| 456 | Calumet Inc | 171 | 6159,4 $ | 0,04 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 77 | 6090,7 $ | 0,04 % |
| 458 | FB Financial Corp | 110 | 6088,5 $ | 0,04 % |
| 459 | Green Brick Partners Inc | 76 | 6083 $ | 0,04 % |
| 460 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 104 | 6068,4 $ | 0,04 % |
| 461 | DNOW Inc | 466 | 6044 $ | 0,04 % |
| 462 | DHT Holdings Inc | 365 | 6033,5 $ | 0,04 % |
| 463 | St Joe Co/The | 96 | 6012,5 $ | 0,04 % |
| 464 | Axogen Inc | 130 | 6004,7 $ | 0,04 % |
| 465 | BancFirst Corp | 54 | 6001 $ | 0,04 % |
| 466 | Enterprise Financial Services Corp | 91 | 5995,1 $ | 0,04 % |
| 467 | First Busey Corp | 203 | 5988,5 $ | 0,04 % |
| 468 | Peloton Interactive Inc | 1.013 | 5986,8 $ | 0,04 % |
| 469 | Seadrill Ltd | 158 | 5975,6 $ | 0,04 % |
| 470 | Innodata Inc | 79 | 5970,8 $ | 0,04 % |
| 471 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 100 | 5950 $ | 0,04 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 393 | 5938,2 $ | 0,04 % |
| 473 | Nektar Therapeutics | 85 | 5933,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Redwire Corp | 485 | 5931,6 $ | 0,04 % |
| 475 | Navan Inc | 258 | 5900,5 $ | 0,04 % |
| 476 | Happen Inc | 284 | 5890,2 $ | 0,04 % |
| 477 | HeartFlow Inc | 199 | 5838,7 $ | 0,04 % |
| 478 | LiveRamp Holdings Inc | 155 | 5834,2 $ | 0,04 % |
| 479 | Firefly Aerospace Inc | 198 | 5821,2 $ | 0,04 % |
| 480 | PDF Solutions Inc | 82 | 5804,8 $ | 0,04 % |
| 481 | Nurix Therapeutics Inc | 238 | 5773,9 $ | 0,04 % |
| 482 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 577 | 5770 $ | 0,04 % |
| 483 | Minerals Technologies Inc | 78 | 5769,7 $ | 0,04 % |
| 484 | Establishment Labs Holdings Inc | 67 | 5749,3 $ | 0,04 % |
| 485 | WisdomTree Inc | 338 | 5725,7 $ | 0,04 % |
| 486 | Vericel Corp | 128 | 5694,7 $ | 0,04 % |
| 487 | WAYSTAR HOLDING CORP | 277 | 5686,8 $ | 0,04 % |
| 488 | Andersons Inc/The | 83 | 5677,2 $ | 0,03 % |
| 489 | Intellia Therapeutics Inc | 335 | 5668,2 $ | 0,03 % |
| 490 | TRANSMEDICS GROUP INC | 85 | 5645,7 $ | 0,03 % |
| 491 | Select Water Solutions Inc | 282 | 5634,4 $ | 0,03 % |
| 492 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 119 | 5625,1 $ | 0,03 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 369 | 5594 $ | 0,03 % |
| 494 | Marzetti Company/The | 49 | 5593,8 $ | 0,03 % |
| 495 | Banner Corp | 84 | 5581 $ | 0,03 % |
| 496 | Hawaiian Electric Industries Inc | 412 | 5574,4 $ | 0,03 % |
| 497 | Quaker Chemical Corp | 35 | 5560,5 $ | 0,03 % |
| 498 | Alarm.com Holdings Inc | 119 | 5559,7 $ | 0,03 % |
| 499 | Capri Holdings Ltd | 298 | 5533,9 $ | 0,03 % |
| 500 | Immunome Inc | 261 | 5530,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222