Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Strategic Education Inc | 52 | 4313,9 $ | 0,03 % |
| 502 | ARMOUR Residential REIT Inc | 258 | 4303,4 $ | 0,03 % |
| 503 | DiamondRock Hospitality Co | 459 | 4300,8 $ | 0,03 % |
| 504 | Agios Pharmaceuticals Inc | 127 | 4296,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 344 | 4275,9 $ | 0,03 % |
| 506 | Amprius Technologies Inc | 252 | 4248,7 $ | 0,03 % |
| 507 | Global Net Lease Inc | 453 | 4240,1 $ | 0,03 % |
| 508 | Diebold Nixdorf Inc | 56 | 4224,6 $ | 0,03 % |
| 509 | Northwest Bancshares Inc | 332 | 4213,1 $ | 0,03 % |
| 510 | Agilysys Inc | 59 | 4197,3 $ | 0,03 % |
| 511 | DXP Enterprises Inc/TX | 30 | 4191,9 $ | 0,03 % |
| 512 | Callaway Golf Co | 302 | 4191,8 $ | 0,03 % |
| 513 | First Commonwealth Financial Corp | 238 | 4184 $ | 0,03 % |
| 514 | Innospec Inc | 57 | 4162,1 $ | 0,03 % |
| 515 | EVERTEC Inc | 147 | 4148,3 $ | 0,03 % |
| 516 | BlackLine Inc | 112 | 4144 $ | 0,03 % |
| 517 | GRAIL Inc | 80 | 4134,4 $ | 0,03 % |
| 518 | Pediatrix Medical Group Inc | 193 | 4128,3 $ | 0,03 % |
| 519 | V2X Inc | 60 | 4110 $ | 0,03 % |
| 520 | WisdomTree Inc | 282 | 4105,9 $ | 0,03 % |
| 521 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 63 | 4102,6 $ | 0,03 % |
| 522 | Digi International Inc | 85 | 4097 $ | 0,03 % |
| 523 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 276 | 4090,3 $ | 0,03 % |
| 524 | Blue Bird Corp | 72 | 4088,9 $ | 0,03 % |
| 525 | Pitney Bowes Inc | 369 | 4077,5 $ | 0,03 % |
| 526 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 613 | 4064,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Definium Therapeutics Inc | 215 | 4063,5 $ | 0,03 % |
| 528 | CECO Environmental Corp | 68 | 4051,4 $ | 0,03 % |
| 529 | Pagseguro Digital Ltd | 404 | 4048,1 $ | 0,03 % |
| 530 | Xometry Inc | 99 | 4043,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Navitas Semiconductor Corp | 458 | 4016,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Select Medical Holdings Corp | 246 | 4007,3 $ | 0,03 % |
| 533 | Dave Inc | 23 | 4004,1 $ | 0,03 % |
| 534 | Stock Yards Bancorp Inc | 60 | 3977,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Horace Mann Educators Corp | 93 | 3969,2 $ | 0,03 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 62 | 3964,3 $ | 0,03 % |
| 537 | Teekay Tankers Ltd | 54 | 3959,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Stewart Information Services Corp | 64 | 3941,1 $ | 0,03 % |
| 539 | Cohen & Steers Inc | 63 | 3940,7 $ | 0,03 % |
| 540 | Innoviva Inc | 169 | 3937,7 $ | 0,03 % |
| 541 | Addus HomeCare Corp | 42 | 3933,3 $ | 0,03 % |
| 542 | Super Group SGHC Ltd | 364 | 3931,2 $ | 0,03 % |
| 543 | OFG Bancorp | 97 | 3924,6 $ | 0,03 % |
| 544 | Stellar Bancorp Inc | 107 | 3917,3 $ | 0,03 % |
| 545 | NuScale Power Corp | 359 | 3891,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Arcus Biosciences Inc | 180 | 3888 $ | 0,03 % |
| 547 | Six Flags Entertainment Corp | 219 | 3887,3 $ | 0,03 % |
| 548 | Getty Realty Corp | 122 | 3879,6 $ | 0,03 % |
| 549 | LTC Properties Inc | 104 | 3864,6 $ | 0,03 % |
| 550 | A10 Networks Inc | 167 | 3861 $ | 0,03 % |
| 551 | Werner Enterprises Inc | 131 | 3852,7 $ | 0,03 % |
| 552 | Quaker Chemical Corp | 31 | 3851,1 $ | 0,03 % |
| 553 | IMAX Corp | 101 | 3839 $ | 0,03 % |
| 554 | Peloton Interactive Inc | 893 | 3831 $ | 0,03 % |
| 555 | City Holding Co | 32 | 3824,6 $ | 0,03 % |
| 556 | Interparfums Inc | 42 | 3815,3 $ | 0,03 % |
| 557 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 126 | 3815,3 $ | 0,03 % |
| 558 | Magnite Inc | 320 | 3801,6 $ | 0,03 % |
| 559 | Alamo Group Inc | 23 | 3794,3 $ | 0,03 % |
| 560 | Universal Technical Institute Inc | 105 | 3790,5 $ | 0,03 % |
| 561 | Ducommun Inc | 31 | 3782 $ | 0,03 % |
| 562 | Thermon Group Holdings Inc | 75 | 3780 $ | 0,03 % |
| 563 | Hillman Solutions Corp | 452 | 3760,6 $ | 0,03 % |
| 564 | Spectrum Brands Holdings Inc | 51 | 3758,7 $ | 0,03 % |
| 565 | Worthington Enterprises Inc | 72 | 3754,1 $ | 0,03 % |
| 566 | Sunstone Hotel Investors Inc | 416 | 3748,2 $ | 0,03 % |
| 567 | Nelnet Inc | 29 | 3739,8 $ | 0,03 % |
| 568 | LiveRamp Holdings Inc | 141 | 3739,3 $ | 0,03 % |
| 569 | HCI Group Inc | 24 | 3710,6 $ | 0,03 % |
| 570 | LendingClub Corp | 259 | 3708,9 $ | 0,03 % |
| 571 | Vericel Corp | 115 | 3699,6 $ | 0,03 % |
| 572 | Sonos Inc | 276 | 3698,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Ziff Davis Inc | 88 | 3692,5 $ | 0,03 % |
| 574 | O-I Glass Inc | 351 | 3689 $ | 0,03 % |
| 575 | Freshworks Inc | 459 | 3685,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Greenbrier Cos Inc/The | 70 | 3685,5 $ | 0,03 % |
| 577 | ASGN Inc | 95 | 3677,5 $ | 0,03 % |
| 578 | Central Garden & Pet Co | 112 | 3631 $ | 0,03 % |
| 579 | Buckle Inc/The | 72 | 3625,9 $ | 0,03 % |
| 580 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 169 | 3623,4 $ | 0,03 % |
| 581 | Greif Inc | 54 | 3621,8 $ | 0,03 % |
| 582 | NETSTREIT Corp | 192 | 3615,4 $ | 0,03 % |
| 583 | CorVel Corp | 66 | 3606,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Ocular Therapeutix Inc | 425 | 3599,8 $ | 0,03 % |
| 585 | Ichor Holdings Ltd | 77 | 3589 $ | 0,03 % |
| 586 | Uniti Group Inc | 382 | 3583,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Soleno Therapeutics Inc | 107 | 3582,4 $ | 0,03 % |
| 588 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 82 | 3581,8 $ | 0,03 % |
| 589 | Stoke Therapeutics Inc | 110 | 3581,6 $ | 0,03 % |
| 590 | Adient PLC | 177 | 3577,2 $ | 0,03 % |
| 591 | Comstock Resources Inc | 169 | 3562,5 $ | 0,03 % |
| 592 | Viridian Therapeutics Inc | 182 | 3559,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Nurix Therapeutics Inc | 229 | 3549,5 $ | 0,03 % |
| 594 | Hilltop Holdings Inc | 99 | 3546,2 $ | 0,03 % |
| 595 | John Wiley & Sons Inc | 93 | 3543,3 $ | 0,03 % |
| 596 | Enliven Therapeutics Inc | 90 | 3528 $ | 0,03 % |
| 597 | Artivion Inc | 96 | 3515,5 $ | 0,03 % |
| 598 | S&T Bancorp Inc | 84 | 3513,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Borr Drilling Ltd. | 608 | 3508,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Herbalife Ltd | 237 | 3488,6 $ | 0,03 % |