Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Artisan Partners Asset Management Inc | 160 | 5524,8 $ | 0,03 % |
| 502 | ALUMIS INC | 196 | 5515,4 $ | 0,03 % |
| 503 | Super Group SGHC Ltd | 407 | 5514,9 $ | 0,03 % |
| 504 | ARMOUR Residential REIT Inc | 315 | 5496,8 $ | 0,03 % |
| 505 | ePlus Inc | 66 | 5493,2 $ | 0,03 % |
| 506 | Shake Shack Inc | 98 | 5490 $ | 0,03 % |
| 507 | Calix Inc | 147 | 5486 $ | 0,03 % |
| 508 | Clover Health Investments Corp | 1.042 | 5460,1 $ | 0,03 % |
| 509 | Pebblebrook Hotel Trust | 281 | 5454,2 $ | 0,03 % |
| 510 | V2X Inc | 73 | 5442,9 $ | 0,03 % |
| 511 | Webull Corp | 833 | 5431,2 $ | 0,03 % |
| 512 | Agios Pharmaceuticals Inc | 146 | 5418,1 $ | 0,03 % |
| 513 | DXP Enterprises Inc/TX | 32 | 5399,7 $ | 0,03 % |
| 514 | Freshworks Inc | 532 | 5383,8 $ | 0,03 % |
| 515 | Enliven Therapeutics Inc | 106 | 5379,5 $ | 0,03 % |
| 516 | DENTSPLY SIRONA Inc | 507 | 5379,3 $ | 0,03 % |
| 517 | Albany International Corp | 72 | 5364 $ | 0,03 % |
| 518 | H2O America | 88 | 5347,8 $ | 0,03 % |
| 519 | Cohen & Steers Inc | 70 | 5329,8 $ | 0,03 % |
| 520 | SPS Commerce Inc | 92 | 5259,6 $ | 0,03 % |
| 521 | OFG Bancorp | 107 | 5250,5 $ | 0,03 % |
| 522 | Astrana Health Inc | 113 | 5244,3 $ | 0,03 % |
| 523 | Flywire Corp | 298 | 5235,9 $ | 0,03 % |
| 524 | Pediatrix Medical Group Inc | 206 | 5218 $ | 0,03 % |
| 525 | Horace Mann Educators Corp | 101 | 5216,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Northwest Natural Holding Co | 106 | 5200,4 $ | 0,03 % |
| 527 | NETSTREIT Corp | 246 | 5198 $ | 0,03 % |
| 528 | Interface Inc | 145 | 5196,8 $ | 0,03 % |
| 529 | Sunstone Hotel Investors Inc | 453 | 5186,9 $ | 0,03 % |
| 530 | Masterbrand Inc | 504 | 5186,2 $ | 0,03 % |
| 531 | First Commonwealth Financial Corp | 255 | 5184,2 $ | 0,03 % |
| 532 | LeMaitre Vascular Inc | 54 | 5181,8 $ | 0,03 % |
| 533 | Brookfield Business Corp | 173 | 5164,1 $ | 0,03 % |
| 534 | Novagold Resources Inc | 864 | 5158,1 $ | 0,03 % |
| 535 | Interparfums Inc | 46 | 5145,6 $ | 0,03 % |
| 536 | Diversified Healthcare Trust | 553 | 5142,9 $ | 0,03 % |
| 537 | Braze Inc | 237 | 5140,5 $ | 0,03 % |
| 538 | Disc Medicine Inc | 70 | 5119,8 $ | 0,03 % |
| 539 | Six Flags Entertainment Corp | 240 | 5112 $ | 0,03 % |
| 540 | Bitdeer Technologies Group | 322 | 5110,1 $ | 0,03 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 119 | 5089,6 $ | 0,03 % |
| 542 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 474 | 5076,5 $ | 0,03 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 158 | 5056 $ | 0,03 % |
| 544 | Stock Yards Bancorp Inc | 66 | 5047 $ | 0,03 % |
| 545 | Innospec Inc | 62 | 5046,2 $ | 0,03 % |
| 546 | UFP Technologies Inc | 19 | 5037,5 $ | 0,03 % |
| 547 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 296 | 5023,1 $ | 0,03 % |
| 548 | Eos Energy Enterprises Inc | 854 | 5021,5 $ | 0,03 % |
| 549 | Stewart Information Services Corp | 76 | 5017,5 $ | 0,03 % |
| 550 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 510 | 5008,2 $ | 0,03 % |
| 551 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 70 | 5006,4 $ | 0,03 % |
| 552 | Quantum Computing Inc | 511 | 4956,7 $ | 0,03 % |
| 553 | Encore Capital Group Inc | 53 | 4944,4 $ | 0,03 % |
| 554 | Trevi Therapeutics Inc | 265 | 4942,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Neogen Corp | 549 | 4935,5 $ | 0,03 % |
| 556 | Nelnet Inc | 37 | 4933,2 $ | 0,03 % |
| 557 | Biohaven Ltd | 331 | 4925,3 $ | 0,03 % |
| 558 | HCI Group Inc | 28 | 4907 $ | 0,03 % |
| 559 | PACS Group Inc | 115 | 4903,6 $ | 0,03 % |
| 560 | Proto Labs Inc | 60 | 4890,6 $ | 0,03 % |
| 561 | Progyny Inc | 169 | 4872,3 $ | 0,03 % |
| 562 | Uniti Group Inc | 424 | 4863,3 $ | 0,03 % |
| 563 | Gorman-Rupp Co/The | 53 | 4862,2 $ | 0,03 % |
| 564 | American Superconductor Corp | 117 | 4856,7 $ | 0,03 % |
| 565 | Kohl's Corp | 274 | 4855,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Douglas Emmett Inc | 411 | 4849,8 $ | 0,03 % |
| 567 | Central Garden & Pet Co | 125 | 4846,3 $ | 0,03 % |
| 568 | JetBlue Airways Corp | 845 | 4841,9 $ | 0,03 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 221 | 4831,1 $ | 0,03 % |
| 570 | FuelCell Energy Inc | 134 | 4825,3 $ | 0,03 % |
| 571 | Getty Realty Corp | 144 | 4803,8 $ | 0,03 % |
| 572 | Spectrum Brands Holdings Inc | 56 | 4802 $ | 0,03 % |
| 573 | National Bank Holdings Corp | 108 | 4798,4 $ | 0,03 % |
| 574 | ADMA Biologics Inc | 571 | 4779,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Diebold Nixdorf Inc | 56 | 4761,1 $ | 0,03 % |
| 576 | NeoGenomics Inc | 326 | 4756,3 $ | 0,03 % |
| 577 | John Wiley & Sons Inc | 98 | 4754 $ | 0,03 % |
| 578 | Northern Oil & Gas Inc | 261 | 4737,2 $ | 0,03 % |
| 579 | LTC Properties Inc | 123 | 4729,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Amprius Technologies Inc | 341 | 4726,3 $ | 0,03 % |
| 581 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 232 | 4723,5 $ | 0,03 % |
| 582 | AvePoint Inc | 420 | 4708,2 $ | 0,03 % |
| 583 | Omnicell Inc | 113 | 4691,8 $ | 0,03 % |
| 584 | Photronics Inc | 144 | 4684,3 $ | 0,03 % |
| 585 | Bandwidth Inc | 74 | 4684,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 332 | 4681,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Payoneer Global Inc | 655 | 4663,6 $ | 0,03 % |
| 588 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 1.268 | 4653,6 $ | 0,03 % |
| 589 | City Holding Co | 35 | 4642,4 $ | 0,03 % |
| 590 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 258 | 4636,3 $ | 0,03 % |
| 591 | CTS Corp | 71 | 4628,5 $ | 0,03 % |
| 592 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 129 | 4625,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Addus HomeCare Corp | 46 | 4621,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Pathward Financial Inc | 53 | 4614,2 $ | 0,03 % |
| 595 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 699 | 4613,4 $ | 0,03 % |
| 596 | Walker & Dunlop Inc | 84 | 4594,8 $ | 0,03 % |
| 597 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 23 | 4583,2 $ | 0,03 % |
| 598 | PROG Holdings Inc | 98 | 4567,8 $ | 0,03 % |
| 599 | CorVel Corp | 73 | 4564 $ | 0,03 % |
| 600 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 140 | 4550 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222