Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Douglas Emmett Inc | 370 | 3485,4 $ | 0,03 % |
| 602 | Turning Point Brands Inc | 40 | 3471,6 $ | 0,03 % |
| 603 | German American Bancorp Inc | 83 | 3468,6 $ | 0,03 % |
| 604 | American Superconductor Corp | 102 | 3452,7 $ | 0,03 % |
| 605 | Eos Energy Enterprises Inc | 696 | 3452,2 $ | 0,03 % |
| 606 | BigBear.ai Holdings Inc | 978 | 3442,6 $ | 0,03 % |
| 607 | Encore Capital Group Inc | 49 | 3435,9 $ | 0,03 % |
| 608 | Alumis Inc | 155 | 3414,7 $ | 0,03 % |
| 609 | Axogen Inc | 103 | 3412,4 $ | 0,03 % |
| 610 | National Bank Holdings Corp | 87 | 3406,9 $ | 0,03 % |
| 611 | Albany International Corp | 65 | 3393,7 $ | 0,03 % |
| 612 | Arbor Realty Trust Inc | 438 | 3377 $ | 0,03 % |
| 613 | Enviri Corp | 172 | 3374,6 $ | 0,03 % |
| 614 | Acadian Asset Management Inc | 62 | 3374 $ | 0,03 % |
| 615 | Omnicell Inc | 101 | 3371,4 $ | 0,03 % |
| 616 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 319 | 3368,6 $ | 0,03 % |
| 617 | Blackbaud Inc | 87 | 3359,1 $ | 0,03 % |
| 618 | Select Water Solutions Inc | 219 | 3350,7 $ | 0,03 % |
| 619 | Intapp Inc | 130 | 3339,7 $ | 0,03 % |
| 620 | Walker & Dunlop Inc | 75 | 3328,5 $ | 0,03 % |
| 621 | Century Communities Inc | 58 | 3328 $ | 0,03 % |
| 622 | NextNav Inc | 206 | 3300,1 $ | 0,03 % |
| 623 | Marqeta Inc | 808 | 3296,6 $ | 0,03 % |
| 624 | UFP Technologies Inc | 17 | 3291,2 $ | 0,03 % |
| 625 | Yelp Inc | 133 | 3290,4 $ | 0,03 % |
| 626 | Interface Inc | 132 | 3289,4 $ | 0,03 % |
| 627 | Diversified Healthcare Trust | 495 | 3286,8 $ | 0,03 % |
| 628 | TriCo Bancshares | 69 | 3280,3 $ | 0,03 % |
| 629 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 64 | 3269,1 $ | 0,03 % |
| 630 | United States Lime & Minerals Inc | 25 | 3265,3 $ | 0,03 % |
| 631 | Ellington Financial Inc | 275 | 3258,8 $ | 0,03 % |
| 632 | Ecovyst Inc | 253 | 3253,6 $ | 0,03 % |
| 633 | QCR Holdings Inc | 38 | 3247,1 $ | 0,03 % |
| 634 | Veris Residential Inc | 172 | 3245,6 $ | 0,03 % |
| 635 | PACS Group Inc | 101 | 3244,1 $ | 0,03 % |
| 636 | Ardelyx Inc | 540 | 3234,6 $ | 0,03 % |
| 637 | Arlo Technologies Inc | 227 | 3230,2 $ | 0,03 % |
| 638 | ANI Pharmaceuticals Inc | 42 | 3229,8 $ | 0,03 % |
| 639 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 185 | 3220,9 $ | 0,03 % |
| 640 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 217 | 3218,1 $ | 0,03 % |
| 641 | Lakeland Financial Corp | 56 | 3213,3 $ | 0,03 % |
| 642 | Kohl's Corp | 249 | 3212,1 $ | 0,02 % |
| 643 | Pebblebrook Hotel Trust | 254 | 3208 $ | 0,02 % |
| 644 | MaxLinear Inc | 184 | 3199,8 $ | 0,02 % |
| 645 | AvePoint Inc | 336 | 3195,4 $ | 0,02 % |
| 646 | Helix Energy Solutions Group Inc | 323 | 3194,5 $ | 0,02 % |
| 647 | ProPetro Holding Corp | 221 | 3184,6 $ | 0,02 % |
| 648 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 1.034 | 3174,4 $ | 0,02 % |
| 649 | Sylvamo Corp | 75 | 3168 $ | 0,02 % |
| 650 | Triumph Financial Inc | 53 | 3162 $ | 0,02 % |
| 651 | Innovative Industrial Properties Inc | 63 | 3160,1 $ | 0,02 % |
| 652 | Cohu Inc | 103 | 3153,9 $ | 0,02 % |
| 653 | CTS Corp | 66 | 3152,2 $ | 0,02 % |
| 654 | Napco Security Technologies Inc | 80 | 3151,2 $ | 0,02 % |
| 655 | Quantum Computing Inc | 460 | 3151 $ | 0,02 % |
| 656 | Sally Beauty Holdings Inc | 227 | 3144 $ | 0,02 % |
| 657 | AtriCure Inc | 110 | 3138,3 $ | 0,02 % |
| 658 | Flywire Corp | 268 | 3119,5 $ | 0,02 % |
| 659 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 21 | 3115,4 $ | 0,02 % |
| 660 | Dauch Corporation | 522 | 3095,5 $ | 0,02 % |
| 661 | Relay Therapeutics Inc | 311 | 3094,5 $ | 0,02 % |
| 662 | Upwork Inc | 281 | 3079,8 $ | 0,02 % |
| 663 | Proto Labs Inc | 54 | 3079,1 $ | 0,02 % |
| 664 | Dime Community Bancshares Inc | 91 | 3077,6 $ | 0,02 % |
| 665 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 123 | 3076,2 $ | 0,02 % |
| 666 | Hamilton Insurance Group Ltd | 103 | 3072,5 $ | 0,02 % |
| 667 | Figs Inc | 208 | 3072,2 $ | 0,02 % |
| 668 | Payoneer Global Inc | 636 | 3071,9 $ | 0,02 % |
| 669 | Red Cat Holdings Inc | 234 | 3063,1 $ | 0,02 % |
| 670 | Hope Bancorp Inc | 274 | 3060,6 $ | 0,02 % |
| 671 | Fresh Del Monte Produce Inc | 76 | 3059,8 $ | 0,02 % |
| 672 | Brightstar Lottery PLC | 240 | 3057,6 $ | 0,02 % |
| 673 | Ingles Markets Inc | 34 | 3056,3 $ | 0,02 % |
| 674 | La-Z-Boy Inc | 95 | 3053,3 $ | 0,02 % |
| 675 | National Energy Services Reunited Corp | 142 | 3048,7 $ | 0,02 % |
| 676 | Gorman-Rupp Co/The | 49 | 3044,4 $ | 0,02 % |
| 677 | CBIZ Inc | 113 | 3034,1 $ | 0,02 % |
| 678 | Enovis Corp | 133 | 3025,8 $ | 0,02 % |
| 679 | NextDecade Corp | 395 | 3025,7 $ | 0,02 % |
| 680 | Leggett & Platt Inc | 305 | 3013,4 $ | 0,02 % |
| 681 | Tandem Diabetes Care Inc | 157 | 3009,7 $ | 0,02 % |
| 682 | REX American Resources Corp | 66 | 3007,6 $ | 0,02 % |
| 683 | Wolverine World Wide Inc | 184 | 3002,9 $ | 0,02 % |
| 684 | Bristow Group Inc | 64 | 3001 $ | 0,02 % |
| 685 | TIC Solutions Inc | 456 | 3000,5 $ | 0,02 % |
| 686 | JetBlue Airways Corp | 678 | 2996,8 $ | 0,02 % |
| 687 | Webull Corp | 624 | 2995,2 $ | 0,02 % |
| 688 | Winmark Corp | 7 | 2992,9 $ | 0,02 % |
| 689 | Healthcare Services Group Inc | 161 | 2986,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Sila Realty Trust Inc | 126 | 2983,7 $ | 0,02 % |
| 691 | 1st Source Corp | 43 | 2976 $ | 0,02 % |
| 692 | Kosmos Energy Ltd | 1.070 | 2974,6 $ | 0,02 % |
| 693 | Intellia Therapeutics Inc | 231 | 2961,4 $ | 0,02 % |
| 694 | Alphatec Holdings Inc | 272 | 2959,4 $ | 0,02 % |
| 695 | SFL Corp Ltd | 274 | 2956,5 $ | 0,02 % |
| 696 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 273 | 2953,9 $ | 0,02 % |
| 697 | Orchid Island Capital Inc | 418 | 2938,5 $ | 0,02 % |
| 698 | Kodiak Sciences Inc | 77 | 2935,2 $ | 0,02 % |
| 699 | Progyny Inc | 172 | 2920,6 $ | 0,02 % |
| 700 | ConnectOne Bancorp Inc | 109 | 2917,9 $ | 0,02 % |