Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Energy Services Reunited Corp | 152 | 4549,4 $ | 0,03 % |
| 602 | BLADEX INC | 74 | 4548,8 $ | 0,03 % |
| 603 | IMAX Corp | 114 | 4544 $ | 0,03 % |
| 604 | Greif Inc | 61 | 4543,9 $ | 0,03 % |
| 605 | S&T Bancorp Inc | 92 | 4515,4 $ | 0,03 % |
| 606 | Century Communities Inc | 63 | 4514,6 $ | 0,03 % |
| 607 | Ziff Davis Inc | 86 | 4503,8 $ | 0,03 % |
| 608 | Vishay Precision Group Inc | 30 | 4497,3 $ | 0,03 % |
| 609 | Harmonic Inc | 275 | 4490,8 $ | 0,03 % |
| 610 | NextNav Inc | 251 | 4475,3 $ | 0,03 % |
| 611 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 27 | 4453,4 $ | 0,03 % |
| 612 | Stoke Therapeutics Inc | 136 | 4449,9 $ | 0,03 % |
| 613 | BigBear.ai Holdings Inc | 1.211 | 4444,4 $ | 0,03 % |
| 614 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 183 | 4428,6 $ | 0,03 % |
| 615 | Perpetua Resources Corp | 213 | 4421,9 $ | 0,03 % |
| 616 | Huntsman Corp | 416 | 4417,9 $ | 0,03 % |
| 617 | German American Bancorp Inc | 93 | 4413,8 $ | 0,03 % |
| 618 | Innovative Industrial Properties Inc | 71 | 4400,6 $ | 0,03 % |
| 619 | Butterfly Network Inc | 522 | 4395,2 $ | 0,03 % |
| 620 | Triumph Financial Inc | 57 | 4349,7 $ | 0,03 % |
| 621 | nCino Inc | 266 | 4349,1 $ | 0,03 % |
| 622 | Fluence Energy Inc | 217 | 4314 $ | 0,03 % |
| 623 | EVERTEC Inc | 155 | 4305,9 $ | 0,03 % |
| 624 | Global Net Lease Inc | 479 | 4282,3 $ | 0,03 % |
| 625 | Alamo Group Inc | 26 | 4276,7 $ | 0,03 % |
| 626 | Cimpress PLC | 42 | 4271,4 $ | 0,03 % |
| 627 | MBX BIOSCIENCES INC | 77 | 4250,4 $ | 0,03 % |
| 628 | Innoviva Inc | 187 | 4246,8 $ | 0,03 % |
| 629 | Hope Bancorp Inc | 310 | 4240,8 $ | 0,03 % |
| 630 | Arteris Inc | 87 | 4227,3 $ | 0,03 % |
| 631 | Healthcare Services Group Inc | 172 | 4224,3 $ | 0,03 % |
| 632 | ANI Pharmaceuticals Inc | 51 | 4221,8 $ | 0,03 % |
| 633 | Strategic Education Inc | 55 | 4214,1 $ | 0,03 % |
| 634 | T1 ENERGY INC | 444 | 4209,1 $ | 0,03 % |
| 635 | Ellington Financial Inc | 309 | 4205,5 $ | 0,03 % |
| 636 | Worthington Enterprises Inc | 78 | 4193,3 $ | 0,03 % |
| 637 | Shoals Technologies Group Inc | 423 | 4187,7 $ | 0,03 % |
| 638 | AtaiBeckley Inc | 794 | 4184,4 $ | 0,03 % |
| 639 | Hillman Solutions Corp | 494 | 4169,4 $ | 0,03 % |
| 640 | Voyager Technologies Inc | 129 | 4160,3 $ | 0,03 % |
| 641 | Fortrea Holdings Inc | 239 | 4158,6 $ | 0,03 % |
| 642 | Dime Commercial Bancshares Inc | 102 | 4146,3 $ | 0,03 % |
| 643 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 27 | 4126,1 $ | 0,03 % |
| 644 | World Kinect Corp | 125 | 4117,5 $ | 0,03 % |
| 645 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 224 | 4114,9 $ | 0,03 % |
| 646 | Iovance Biotherapeutics Inc | 986 | 4101,8 $ | 0,03 % |
| 647 | OceanFirst Financial Corp | 210 | 4101,3 $ | 0,03 % |
| 648 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 228 | 4094,9 $ | 0,03 % |
| 649 | Talos Energy Inc | 317 | 4092,5 $ | 0,03 % |
| 650 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 112 | 4077,9 $ | 0,03 % |
| 651 | Sonos Inc | 301 | 4072,5 $ | 0,03 % |
| 652 | Ambiq Micro Inc | 46 | 4061,8 $ | 0,03 % |
| 653 | La-Z-Boy Inc | 101 | 4052,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Five9 Inc | 190 | 4050,8 $ | 0,02 % |
| 655 | ConnectOne Bancorp Inc | 121 | 4046,2 $ | 0,02 % |
| 656 | Taysha Gene Therapies Inc | 594 | 4045,1 $ | 0,02 % |
| 657 | Novocure Ltd | 265 | 4014,8 $ | 0,02 % |
| 658 | QCR Holdings Inc | 41 | 3991,4 $ | 0,02 % |
| 659 | Kemper Corp | 148 | 3990,1 $ | 0,02 % |
| 660 | TURNING POINT BRANDS INC | 47 | 3986,1 $ | 0,02 % |
| 661 | TriCo Bancshares | 74 | 3984,9 $ | 0,02 % |
| 662 | Absci Corp | 343 | 3975,4 $ | 0,02 % |
| 663 | Leggett & Platt Inc | 339 | 3969,7 $ | 0,02 % |
| 664 | Teekay Tankers Ltd | 61 | 3957,1 $ | 0,02 % |
| 665 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 42 | 3956,4 $ | 0,02 % |
| 666 | Monarch Casino & Resort Inc | 30 | 3948,3 $ | 0,02 % |
| 667 | ManpowerGroup Inc | 116 | 3917,3 $ | 0,02 % |
| 668 | CBIZ Inc | 122 | 3913,8 $ | 0,02 % |
| 669 | Hamilton Insurance Group Ltd | 115 | 3903,1 $ | 0,02 % |
| 670 | UroGen Pharma Ltd | 106 | 3900,8 $ | 0,02 % |
| 671 | TripAdvisor Inc | 283 | 3879,9 $ | 0,02 % |
| 672 | Hilltop Holdings Inc | 100 | 3878 $ | 0,02 % |
| 673 | Infleqtion Inc | 291 | 3876,1 $ | 0,02 % |
| 674 | Bank First Corp | 26 | 3857,1 $ | 0,02 % |
| 675 | Tennant Co | 44 | 3851,8 $ | 0,02 % |
| 676 | Origin Bancorp Inc | 75 | 3836,3 $ | 0,02 % |
| 677 | Mineralys Therapeutics Inc | 142 | 3831,2 $ | 0,02 % |
| 678 | Teladoc Health Inc | 451 | 3824,5 $ | 0,02 % |
| 679 | Kodiak Sciences Inc | 98 | 3818,1 $ | 0,02 % |
| 680 | Allient Inc | 37 | 3808,4 $ | 0,02 % |
| 681 | BellRing Brands Inc | 294 | 3804,4 $ | 0,02 % |
| 682 | Insperity Inc | 92 | 3800,5 $ | 0,02 % |
| 683 | DoubleVerify Holdings Inc | 350 | 3794 $ | 0,02 % |
| 684 | DXC Technology Co | 427 | 3779 $ | 0,02 % |
| 685 | Greenbrier Cos Inc/The | 77 | 3773,8 $ | 0,02 % |
| 686 | Lightwave Logic Inc | 398 | 3765,1 $ | 0,02 % |
| 687 | Lakeland Financial Corp | 61 | 3764,9 $ | 0,02 % |
| 688 | National Vision Holdings Inc | 197 | 3745 $ | 0,02 % |
| 689 | Flowers Foods Inc | 474 | 3744,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Lincoln Educational Services Corp | 75 | 3742,5 $ | 0,02 % |
| 691 | Pagseguro Digital Ltd | 413 | 3737,7 $ | 0,02 % |
| 692 | O-I Glass Inc | 386 | 3717,2 $ | 0,02 % |
| 693 | Carter's Inc | 90 | 3704,4 $ | 0,02 % |
| 694 | Huron Consulting Group Inc | 41 | 3696,6 $ | 0,02 % |
| 695 | Live Oak Bancshares Inc | 90 | 3675,6 $ | 0,02 % |
| 696 | RLJ Lodging Trust | 310 | 3673,5 $ | 0,02 % |
| 697 | 1st Source Corp | 45 | 3671,1 $ | 0,02 % |
| 698 | TETRA Technologies Inc | 323 | 3659,6 $ | 0,02 % |
| 699 | Porch Group Inc | 242 | 3639,7 $ | 0,02 % |
| 700 | TIC Solutions Inc | 449 | 3632,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222