Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Arlo Technologies Inc | 269 | 3626,1 $ | 0,02 % |
| 702 | Perrigo Co PLC | 349 | 3626,1 $ | 0,02 % |
| 703 | FMC Corp | 315 | 3622,5 $ | 0,02 % |
| 704 | Adient PLC | 197 | 3620,9 $ | 0,02 % |
| 705 | CareDx Inc | 127 | 3619,5 $ | 0,02 % |
| 706 | Digital Turbine Inc | 280 | 3612 $ | 0,02 % |
| 707 | NWPX Infrastructure Inc | 24 | 3598,6 $ | 0,02 % |
| 708 | First Advantage Corp | 199 | 3592 $ | 0,02 % |
| 709 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 336 | 3588,5 $ | 0,02 % |
| 710 | Genius Sports Ltd | 590 | 3575,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Novavax Inc | 378 | 3560,8 $ | 0,02 % |
| 712 | ProPetro Holding Corp | 248 | 3556,3 $ | 0,02 % |
| 713 | Orchid Island Capital Inc | 510 | 3554,7 $ | 0,02 % |
| 714 | Paymentus Holdings Inc | 147 | 3551,5 $ | 0,02 % |
| 715 | Astec Industries Inc | 58 | 3549 $ | 0,02 % |
| 716 | Nuvation Bio Inc | 624 | 3544,3 $ | 0,02 % |
| 717 | Progress Software Corp | 105 | 3525,9 $ | 0,02 % |
| 718 | Marqeta Inc | 868 | 3524,1 $ | 0,02 % |
| 719 | Intapp Inc | 139 | 3504,2 $ | 0,02 % |
| 720 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 124 | 3501,8 $ | 0,02 % |
| 721 | MILLERKNOLL INC | 171 | 3498,7 $ | 0,02 % |
| 722 | Wolfspeed Inc | 72 | 3474 $ | 0,02 % |
| 723 | AtriCure Inc | 124 | 3469,5 $ | 0,02 % |
| 724 | Westamerica BanCorp | 59 | 3461,5 $ | 0,02 % |
| 725 | BlackLine Inc | 123 | 3452,6 $ | 0,02 % |
| 726 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 132 | 3433,3 $ | 0,02 % |
| 727 | GeneDx Holdings Corp | 50 | 3432,5 $ | 0,02 % |
| 728 | Buckle Inc/The | 81 | 3418,2 $ | 0,02 % |
| 729 | TriNet Group Inc | 69 | 3414,8 $ | 0,02 % |
| 730 | Sally Beauty Holdings Inc | 241 | 3407,7 $ | 0,02 % |
| 731 | Wolverine World Wide Inc | 206 | 3405,2 $ | 0,02 % |
| 732 | Atlas Energy Solutions Inc | 205 | 3405,1 $ | 0,02 % |
| 733 | Ecovyst Inc | 273 | 3398,9 $ | 0,02 % |
| 734 | Harrow Inc | 80 | 3397,6 $ | 0,02 % |
| 735 | Winmark Corp | 8 | 3384,6 $ | 0,02 % |
| 736 | Gibraltar Industries Inc | 75 | 3382,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Peoples Bancorp Inc/OH | 88 | 3380,1 $ | 0,02 % |
| 738 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 425 | 3366 $ | 0,02 % |
| 739 | Boston Beer Co Inc/The | 19 | 3363,6 $ | 0,02 % |
| 740 | Graham Corp | 27 | 3342,3 $ | 0,02 % |
| 741 | Wendy's Co/The | 403 | 3340,9 $ | 0,02 % |
| 742 | Herbalife Ltd | 254 | 3340,1 $ | 0,02 % |
| 743 | Vestis Corp | 230 | 3339,6 $ | 0,02 % |
| 744 | Surgery Partners Inc | 198 | 3326,4 $ | 0,02 % |
| 745 | agilon health Inc | 31 | 3322,6 $ | 0,02 % |
| 746 | Myers Industries Inc | 94 | 3319,1 $ | 0,02 % |
| 747 | LGI Homes Inc | 52 | 3311,4 $ | 0,02 % |
| 748 | AnaptysBio Inc | 49 | 3307,5 $ | 0,02 % |
| 749 | Energizer Holdings Inc | 154 | 3301,8 $ | 0,02 % |
| 750 | REX American Resources Corp | 73 | 3296 $ | 0,02 % |
| 751 | RealReal Inc/The | 279 | 3289,4 $ | 0,02 % |
| 752 | ICF International Inc | 45 | 3278,7 $ | 0,02 % |
| 753 | Ingles Markets Inc | 37 | 3277,5 $ | 0,02 % |
| 754 | Two Harbors Investment Corp | 264 | 3276,2 $ | 0,02 % |
| 755 | Napco Security Technologies Inc | 86 | 3266,3 $ | 0,02 % |
| 756 | ArriVent Biopharma Inc | 94 | 3265,6 $ | 0,02 % |
| 757 | NPK International Inc | 205 | 3261,6 $ | 0,02 % |
| 758 | Yelp Inc | 133 | 3261,2 $ | 0,02 % |
| 759 | CEVA Inc | 69 | 3254 $ | 0,02 % |
| 760 | MannKind Corp | 763 | 3250,4 $ | 0,02 % |
| 761 | SkyWater Technology Inc | 93 | 3238,3 $ | 0,02 % |
| 762 | Bicara Therapeutics Inc | 109 | 3236,2 $ | 0,02 % |
| 763 | Dorian LPG Ltd | 93 | 3234,5 $ | 0,02 % |
| 764 | Universal Corp/VA | 62 | 3234,5 $ | 0,02 % |
| 765 | Lindsay Corp | 26 | 3218,8 $ | 0,02 % |
| 766 | Tompkins Financial Corp | 34 | 3213,7 $ | 0,02 % |
| 767 | Inspire Medical Systems Inc | 72 | 3211,9 $ | 0,02 % |
| 768 | Capricor Therapeutics Inc | 133 | 3202,6 $ | 0,02 % |
| 769 | Dauch Corp | 588 | 3187 $ | 0,02 % |
| 770 | Slide Insurance Holdings Inc | 164 | 3176,7 $ | 0,02 % |
| 771 | Sylvamo Corp | 84 | 3175,2 $ | 0,02 % |
| 772 | Rapport Therapeutics Inc | 76 | 3166,9 $ | 0,02 % |
| 773 | Hycroft Mining Holding Corp | 135 | 3159 $ | 0,02 % |
| 774 | Enact Holdings Inc | 69 | 3154 $ | 0,02 % |
| 775 | NextDecade Corp | 418 | 3151,7 $ | 0,02 % |
| 776 | Merchants Bancorp/IN | 63 | 3150 $ | 0,02 % |
| 777 | Edgewell Personal Care Co | 117 | 3142,6 $ | 0,02 % |
| 778 | SFL Corp Ltd | 308 | 3141,6 $ | 0,02 % |
| 779 | Pennant Group Inc/The | 85 | 3140,8 $ | 0,02 % |
| 780 | AMN Healthcare Services Inc | 97 | 3139,9 $ | 0,02 % |
| 781 | Procept Biorobotics Corp | 139 | 3138,6 $ | 0,02 % |
| 782 | Douglas Dynamics Inc | 58 | 3129,1 $ | 0,02 % |
| 783 | Trump Media & Technology Group Corp | 404 | 3127 $ | 0,02 % |
| 784 | XPEL Inc | 63 | 3124,8 $ | 0,02 % |
| 785 | Kosmos Energy Ltd | 1.474 | 3110,1 $ | 0,02 % |
| 786 | C3.ai Inc | 341 | 3099,7 $ | 0,02 % |
| 787 | Vir Biotechnology Inc | 304 | 3097,8 $ | 0,02 % |
| 788 | Globant SA | 107 | 3096,6 $ | 0,02 % |
| 789 | UMH Properties Inc | 204 | 3088,6 $ | 0,02 % |
| 790 | Ardelyx Inc | 605 | 3085,5 $ | 0,02 % |
| 791 | Coursera Inc | 545 | 3073,8 $ | 0,02 % |
| 792 | G-III Apparel Group Ltd | 91 | 3067,6 $ | 0,02 % |
| 793 | Univest Financial Corp | 70 | 3062,5 $ | 0,02 % |
| 794 | TriMas Corp | 68 | 3062 $ | 0,02 % |
| 795 | Zymeworks Inc | 117 | 3058,4 $ | 0,02 % |
| 796 | Under Armour Inc | 478 | 3054,4 $ | 0,02 % |
| 797 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 170 | 3053,2 $ | 0,02 % |
| 798 | Heritage Financial Corp/WA | 103 | 3050,9 $ | 0,02 % |
| 799 | Helix Energy Solutions Group Inc | 349 | 3050,3 $ | 0,02 % |
| 800 | ACV Auctions Inc | 424 | 3048,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222