Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Goosehead Insurance Inc | 54 | 2303,6 $ | 0,02 % |
| 802 | MillerKnoll Inc | 159 | 2299,1 $ | 0,02 % |
| 803 | G-III Apparel Group Ltd | 83 | 2299,1 $ | 0,02 % |
| 804 | WaVe Life Sciences Ltd | 315 | 2283,8 $ | 0,02 % |
| 805 | Coastal Financial Corp/WA | 30 | 2283 $ | 0,02 % |
| 806 | Edgewell Personal Care Co | 106 | 2262 $ | 0,02 % |
| 807 | Harmonic Inc | 251 | 2254 $ | 0,02 % |
| 808 | Taysha Gene Therapies Inc | 504 | 2252,9 $ | 0,02 % |
| 809 | Diversified Energy Co | 129 | 2249,8 $ | 0,02 % |
| 810 | Community Trust Bancorp Inc | 37 | 2246,6 $ | 0,02 % |
| 811 | American Assets Trust Inc | 122 | 2246 $ | 0,02 % |
| 812 | USA TODAY Co Inc | 318 | 2241,9 $ | 0,02 % |
| 813 | Biohaven Ltd | 265 | 2241,9 $ | 0,02 % |
| 814 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 136 | 2237,2 $ | 0,02 % |
| 815 | Douglas Dynamics Inc | 53 | 2230,8 $ | 0,02 % |
| 816 | EyePoint Inc | 173 | 2230 $ | 0,02 % |
| 817 | Univest Financial Corp | 65 | 2226,9 $ | 0,02 % |
| 818 | MFA Financial Inc | 232 | 2222,6 $ | 0,02 % |
| 819 | Upbound Group Inc | 123 | 2220,2 $ | 0,02 % |
| 820 | Innovex International Inc | 91 | 2219,5 $ | 0,02 % |
| 821 | Appian Corp | 92 | 2218,1 $ | 0,02 % |
| 822 | Insperity Inc | 82 | 2217,3 $ | 0,02 % |
| 823 | Sezzle Inc | 35 | 2215,2 $ | 0,02 % |
| 824 | Genius Sports Ltd | 500 | 2215 $ | 0,02 % |
| 825 | SkyWater Technology Inc | 80 | 2192,8 $ | 0,02 % |
| 826 | ADTRAN Holdings Inc | 174 | 2188,9 $ | 0,02 % |
| 827 | NeoGenomics Inc | 295 | 2188,9 $ | 0,02 % |
| 828 | First Advantage Corp | 186 | 2187,4 $ | 0,02 % |
| 829 | Middlesex Water Co | 42 | 2186,1 $ | 0,02 % |
| 830 | Ouster Inc | 119 | 2186 $ | 0,02 % |
| 831 | Teladoc Health Inc | 401 | 2185,5 $ | 0,02 % |
| 832 | Centerspace | 38 | 2183,1 $ | 0,02 % |
| 833 | Trupanion Inc | 85 | 2176,9 $ | 0,02 % |
| 834 | FLEX LNG Ltd | 73 | 2168,8 $ | 0,02 % |
| 835 | Dole PLC | 151 | 2157,8 $ | 0,02 % |
| 836 | Surgery Partners Inc | 181 | 2157,5 $ | 0,02 % |
| 837 | F&G Annuities & Life Inc | 85 | 2152,2 $ | 0,02 % |
| 838 | Revolve Group Inc | 95 | 2148 $ | 0,02 % |
| 839 | Tyra Biosciences Inc | 56 | 2144,8 $ | 0,02 % |
| 840 | Penguin Solutions Inc | 121 | 2129,6 $ | 0,02 % |
| 841 | Weis Markets Inc | 31 | 2120,1 $ | 0,02 % |
| 842 | Southside Bancshares Inc | 68 | 2114,1 $ | 0,02 % |
| 843 | Evolv Technologies Holdings Inc | 349 | 2111,5 $ | 0,02 % |
| 844 | Miami International Holdings Inc | 54 | 2101,7 $ | 0,02 % |
| 845 | Employers Holdings Inc | 51 | 2098,1 $ | 0,02 % |
| 846 | United Parks & Resorts Inc | 64 | 2090,2 $ | 0,02 % |
| 847 | Heritage Financial Corp/WA | 80 | 2080 $ | 0,02 % |
| 848 | Pacira BioSciences Inc | 92 | 2079,2 $ | 0,02 % |
| 849 | RLJ Lodging Trust | 280 | 2077,6 $ | 0,02 % |
| 850 | Alliance Laundry Holdings Inc | 100 | 2074 $ | 0,02 % |
| 851 | CareDx Inc | 119 | 2065,8 $ | 0,02 % |
| 852 | Universal Insurance Holdings Inc | 60 | 2049,6 $ | 0,02 % |
| 853 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 352 | 2041,6 $ | 0,02 % |
| 854 | Burford Capital Ltd | 450 | 2034 $ | 0,02 % |
| 855 | Rapport Therapeutics Inc | 65 | 2033,9 $ | 0,02 % |
| 856 | Redwire Corp | 239 | 2031,5 $ | 0,02 % |
| 857 | Olema Pharmaceuticals Inc | 136 | 2027,8 $ | 0,02 % |
| 858 | RealReal Inc/The | 223 | 2024,8 $ | 0,02 % |
| 859 | Amalgamated Financial Corp | 52 | 2021,2 $ | 0,02 % |
| 860 | Byline Bancorp Inc | 64 | 2020,5 $ | 0,02 % |
| 861 | First Mid Bancshares Inc | 49 | 2018,3 $ | 0,02 % |
| 862 | Virtus Investment Partners Inc | 15 | 2015,3 $ | 0,02 % |
| 863 | T1 Energy Inc | 459 | 2015 $ | 0,02 % |
| 864 | NCR Voyix Corp | 318 | 2012,9 $ | 0,02 % |
| 865 | Allient Inc | 34 | 2009,1 $ | 0,02 % |
| 866 | Fluence Energy Inc | 146 | 2009 $ | 0,02 % |
| 867 | Fortrea Holdings Inc | 213 | 2006,5 $ | 0,02 % |
| 868 | JBG SMITH Properties | 137 | 2001,6 $ | 0,02 % |
| 869 | Enovix Corp | 386 | 1999,5 $ | 0,02 % |
| 870 | Cogent Communications Holdings Inc | 106 | 1997 $ | 0,02 % |
| 871 | Palvella Therapeutics Inc | 16 | 1994,4 $ | 0,02 % |
| 872 | Cadre Holdings Inc | 65 | 1994,2 $ | 0,02 % |
| 873 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 32 | 1993,3 $ | 0,02 % |
| 874 | Easterly Government Properties Inc | 93 | 1993 $ | 0,02 % |
| 875 | Xencor Inc | 165 | 1989,9 $ | 0,02 % |
| 876 | Unitil Corp | 38 | 1985,1 $ | 0,02 % |
| 877 | Winnebago Industries Inc | 64 | 1983,4 $ | 0,02 % |
| 878 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 120 | 1982,4 $ | 0,02 % |
| 879 | Capitol Federal Financial Inc | 278 | 1982,1 $ | 0,02 % |
| 880 | Gentherm Inc | 71 | 1972,4 $ | 0,02 % |
| 881 | BrightView Holdings Inc | 167 | 1968,9 $ | 0,02 % |
| 882 | Azenta Inc | 93 | 1965,1 $ | 0,02 % |
| 883 | Limbach Holdings Inc | 25 | 1951,3 $ | 0,02 % |
| 884 | MBX Biosciences Inc | 65 | 1940,3 $ | 0,02 % |
| 885 | Life360 Inc | 47 | 1918,5 $ | 0,01 % |
| 886 | Amerant Bancorp Inc | 87 | 1917,5 $ | 0,01 % |
| 887 | NB Bancorp Inc | 91 | 1917,4 $ | 0,01 % |
| 888 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 151 | 1913,2 $ | 0,01 % |
| 889 | Ameresco Inc | 75 | 1912,5 $ | 0,01 % |
| 890 | CNB Financial Corp/PA | 66 | 1911,4 $ | 0,01 % |
| 891 | Northeast Bank | 17 | 1910,3 $ | 0,01 % |
| 892 | Graham Corp | 24 | 1894,1 $ | 0,01 % |
| 893 | Quanex Building Products Corp | 105 | 1886,9 $ | 0,01 % |
| 894 | Coursera Inc | 324 | 1885,7 $ | 0,01 % |
| 895 | National Beverage Corp | 56 | 1884,4 $ | 0,01 % |
| 896 | LSB Industries Inc | 126 | 1877,4 $ | 0,01 % |
| 897 | Vir Biotechnology Inc | 209 | 1872,6 $ | 0,01 % |
| 898 | Mercantile Bank Corp | 37 | 1868,5 $ | 0,01 % |
| 899 | IDT Corp | 38 | 1865,8 $ | 0,01 % |
| 900 | NANO Nuclear Energy Inc | 91 | 1863,7 $ | 0,01 % |