Titelia

Portfolio von Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 81,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.8229,4 Mio. $96,14 %
2BM2182.880,5 $0,85 %
3KY1777.937,4 $0,80 %
4CA1766.989,3 $0,68 %
5GB728.452,3 $0,29 %
6IE620.804,9 $0,21 %
7MH618.363,9 $0,19 %
8PR315.613 $0,16 %
9VG411.017,7 $0,11 %
10CH310.871 $0,11 %
11MC28355,9 $0,09 %
12GG38180,2 $0,08 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901LGI Homes Inc 471857,9 $0,01 %
902Central Pacific Financial Corp 581853,7 $0,01 %
903Camden National Corp 391850,6 $0,01 %
904Core Laboratories Inc 1101846,9 $0,01 %
905Hanmi Financial Corp 701845,2 $0,01 %
906Myers Industries Inc 871842,7 $0,01 %
907Piedmont Realty Trust Inc 2801839,6 $0,01 %
908Scholastic Corp 471835,8 $0,01 %
909Geron Corp 1.2321835,7 $0,01 %
910Shenandoah Telecommunications Co 1191835 $0,01 %
911Pursuit Attractions and Hospitality Inc 501831,5 $0,01 %
912iRadimed Corp 191828,9 $0,01 %
913Esquire Financial Holdings Inc 171827,5 $0,01 %
914Vertex Inc 1531819,2 $0,01 %
915United Fire Group Inc 491815,9 $0,01 %
916Business First Bancshares Inc 671811,7 $0,01 %
917Butterfly Network Inc 4481809,9 $0,01 %
918Matthews International Corp 701807,4 $0,01 %
919Excelerate Energy Inc 541804,7 $0,01 %
920Gold.com Inc 451803,6 $0,01 %
921Marten Transport Ltd 1371798,8 $0,01 %
922Peakstone Realty Trust 861796,5 $0,01 %
923Tootsie Roll Industries Inc 421794,2 $0,01 %
924KalVista Pharmaceuticals Inc 891791,6 $0,01 %
925Maze Therapeutics Inc 601791 $0,01 %
926Safehold Inc 1321786 $0,01 %
927Corvus Pharmaceuticals Inc 1221784,9 $0,01 %
928ScanSource Inc 491778,7 $0,01 %
929Patria Investments Ltd 1411776,6 $0,01 %
930Driven Brands Holdings Inc 1401765,4 $0,01 %
931Savara Inc 3231763,6 $0,01 %
932Heritage Commerce Corp 1411759,7 $0,01 %
933Daktronics Inc 901759,5 $0,01 %
934Costamare Inc 1041757,6 $0,01 %
935TrustCo Bank Corp NY 401751,2 $0,01 %
936Metropolitan Bank Holding Corp 211749,1 $0,01 %
937Koppers Holdings Inc 451740,6 $0,01 %
938Standard Motor Products Inc 501737 $0,01 %
939NWPX Infrastructure Inc 221712,9 $0,01 %
940Whitestone REIT 1061711,9 $0,01 %
941First Financial Corp 271706,4 $0,01 %
942Cullinan Therapeutics Inc 1201705,2 $0,01 %
943BioLife Solutions Inc 891698,1 $0,01 %
944Guardian Pharmacy Services Inc 451694,7 $0,01 %
945MannKind Corp 6911693 $0,01 %
946Barrett Business Services Inc 581692,4 $0,01 %
947Horizon Bancorp Inc/IN 1021690,1 $0,01 %
948Empire State Realty Trust Inc 3241684,8 $0,01 %
949Liquidity Services Inc 551681,4 $0,01 %
950Apogee Enterprises Inc 501677 $0,01 %
951Brookfield Business Corp 531676,9 $0,01 %
952Rayonier Advanced Materials Inc 1511671,6 $0,01 %
953Farmers National Banc Corp 1271671,3 $0,01 %
954Montrose Environmental Group Inc 761663,6 $0,01 %
955Global Business Travel Group I 2981662,8 $0,01 %
956Seneca Foods Corp 111662,3 $0,01 %
957BlackSky Technology Inc 661660,6 $0,01 %
958Compass Minerals International Inc 711657,9 $0,01 %
959CBL & Associates Properties Inc 431652,5 $0,01 %
960AMN Healthcare Services Inc 901650,6 $0,01 %
961Annexon Inc 2971645,4 $0,01 %
962National Presto Industries Inc 121644,7 $0,01 %
963SELLAS Life Sciences Group Inc 3881641,2 $0,01 %
964Mechanics Bancorp 1111637,3 $0,01 %
965Enhabit Inc 1161634,4 $0,01 %
966Franklin BSP Realty Trust Inc 1921630,1 $0,01 %
967BrightSpire Capital Inc 2911629,6 $0,01 %
968Fox Factory Holding Corp 991629,5 $0,01 %
969ACV Auctions Inc 3841628,2 $0,01 %
970PRA Group Inc 931627,5 $0,01 %
971Vestis Corp 2071627 $0,01 %
972Amphastar Pharmaceuticals Inc 831626 $0,01 %
973Preformed Line Products Co 61624,5 $0,01 %
974Genco Shipping & Trading Ltd 721623,6 $0,01 %
975Resolute Holdings Management Inc 101623 $0,01 %
976Clover Health Investments Corp 9221622,7 $0,01 %
977Redwood Trust Inc 2891621,3 $0,01 %
978HomeTrust Bancshares Inc 381620,7 $0,01 %
979Eagle Bancorp Inc 651616,6 $0,01 %
980Transcat Inc 221615,9 $0,01 %
981Castle Biosciences Inc 651595,8 $0,01 %
982Precigen Inc 4121594,4 $0,01 %
983Legalzoom.com Inc 2811593,3 $0,01 %
984Orrstown Financial Services Inc 441587,5 $0,01 %
985Compass Therapeutics Inc 2991581,7 $0,01 %
986Janus International Group Inc 3061575,9 $0,01 %
987Independent Bank Corp/MI 471565,1 $0,01 %
988UroGen Pharma Ltd 871564,3 $0,01 %
989Mister Car Wash Inc 2241561,3 $0,01 %
990Grocery Outlet Holding Corp 2211558,1 $0,01 %
991Sprinklr Inc 2581548 $0,01 %
992Stagwell Inc 2461547,3 $0,01 %
993ArriVent Biopharma Inc 671545,7 $0,01 %
994QuinStreet Inc 1281537,3 $0,01 %
995First Community Bankshares Inc 371536,2 $0,01 %
996Arbutus Biopharma Corp 3411534,5 $0,01 %
997Lindblad Expeditions Holdings Inc 881522,4 $0,01 %
998PureCycle Technologies Inc 2931520,7 $0,01 %
999PC Connection Inc 261520 $0,01 %
1.000AdvanSix Inc 621512,8 $0,01 %