Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Central Pacific Financial Corp | 65 | 2483 $ | 0,02 % |
| 902 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 219 | 2470,3 $ | 0,02 % |
| 903 | Mercantile Bank Corp | 43 | 2469,1 $ | 0,02 % |
| 904 | Preformed Line Products Co | 6 | 2463,4 $ | 0,02 % |
| 905 | CNB Financial Corp/PA | 73 | 2460,8 $ | 0,02 % |
| 906 | Service Properties Trust | 1.455 | 2459 $ | 0,02 % |
| 907 | MFA Financial Inc | 253 | 2451,6 $ | 0,02 % |
| 908 | Hyperliquid Strategies Inc | 311 | 2447,6 $ | 0,02 % |
| 909 | Borr Drilling Ltd | 592 | 2445 $ | 0,02 % |
| 910 | CBL & Associates Properties Inc | 46 | 2442,1 $ | 0,02 % |
| 911 | Diversified Energy Co | 176 | 2439,4 $ | 0,02 % |
| 912 | Business First Bancshares Inc | 79 | 2427,7 $ | 0,01 % |
| 913 | Weis Markets Inc | 31 | 2427,6 $ | 0,01 % |
| 914 | Olema Pharmaceuticals Inc | 194 | 2426,9 $ | 0,01 % |
| 915 | Apogee Enterprises Inc | 53 | 2424,2 $ | 0,01 % |
| 916 | Figs Inc | 236 | 2414,3 $ | 0,01 % |
| 917 | United States Antimony Corp | 332 | 2410,3 $ | 0,01 % |
| 918 | STAAR Surgical Co | 84 | 2410 $ | 0,01 % |
| 919 | Firstsun Capital Bancorp | 62 | 2404,4 $ | 0,01 % |
| 920 | Hanmi Financial Corp | 74 | 2397,6 $ | 0,01 % |
| 921 | Eton Pharmaceuticals Inc | 66 | 2389,2 $ | 0,01 % |
| 922 | IDT Corp | 41 | 2384,6 $ | 0,01 % |
| 923 | indie Semiconductor Inc | 531 | 2384,2 $ | 0,01 % |
| 924 | Revolve Group Inc | 104 | 2380,6 $ | 0,01 % |
| 925 | Via Transportation Inc | 131 | 2376,3 $ | 0,01 % |
| 926 | CONCENTRIX CORP | 106 | 2374,9 $ | 0,01 % |
| 927 | Unitil Corp | 45 | 2371,1 $ | 0,01 % |
| 928 | American Public Education Inc | 44 | 2362,8 $ | 0,01 % |
| 929 | TrustCo Bank Corp NY | 43 | 2361,1 $ | 0,01 % |
| 930 | Evolv Technologies Holdings Inc | 407 | 2360,6 $ | 0,01 % |
| 931 | Centerspace | 42 | 2360 $ | 0,01 % |
| 932 | McEwen Inc | 130 | 2356,9 $ | 0,01 % |
| 933 | Grocery Outlet Holding Corp | 235 | 2345,3 $ | 0,01 % |
| 934 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 969 | 2345 $ | 0,01 % |
| 935 | F&G Annuities & Life Inc | 88 | 2339,9 $ | 0,01 % |
| 936 | United Parks & Resorts Inc | 49 | 2339,3 $ | 0,01 % |
| 937 | SAVARA INC | 379 | 2334,6 $ | 0,01 % |
| 938 | Schrodinger Inc/United States | 143 | 2323,8 $ | 0,01 % |
| 939 | Employers Holdings Inc | 46 | 2322,1 $ | 0,01 % |
| 940 | BlackSky Technology Inc | 83 | 2317,4 $ | 0,01 % |
| 941 | Sweetgreen Inc | 263 | 2317 $ | 0,01 % |
| 942 | Kura Oncology Inc | 211 | 2314,7 $ | 0,01 % |
| 943 | Liquidity Services Inc | 59 | 2308,1 $ | 0,01 % |
| 944 | Backblaze Inc | 145 | 2299,7 $ | 0,01 % |
| 945 | Virtus Investment Partners Inc | 16 | 2296 $ | 0,01 % |
| 946 | Del Monte Corp | 82 | 2288,6 $ | 0,01 % |
| 947 | NANO Nuclear Energy Inc | 108 | 2283,1 $ | 0,01 % |
| 948 | Excelerate Energy Inc | 60 | 2279,4 $ | 0,01 % |
| 949 | Camden National Corp | 42 | 2277,2 $ | 0,01 % |
| 950 | CRA International Inc | 16 | 2276,8 $ | 0,01 % |
| 951 | Inhibrx Biosciences Inc | 24 | 2274 $ | 0,01 % |
| 952 | Appian Corp | 99 | 2267,1 $ | 0,01 % |
| 953 | Mitek Systems Inc | 112 | 2254,6 $ | 0,01 % |
| 954 | Personalis Inc | 168 | 2251,2 $ | 0,01 % |
| 955 | First Financial Corp | 29 | 2245,8 $ | 0,01 % |
| 956 | LightPath Technologies Inc | 137 | 2240 $ | 0,01 % |
| 957 | SHARPLINK INC | 466 | 2236,8 $ | 0,01 % |
| 958 | Ameresco Inc | 81 | 2235,6 $ | 0,01 % |
| 959 | Cadre Holdings Inc | 78 | 2223,8 $ | 0,01 % |
| 960 | FLEX LNG Ltd | 79 | 2216,7 $ | 0,01 % |
| 961 | Safehold Inc | 141 | 2213,7 $ | 0,01 % |
| 962 | LSI Industries Inc | 83 | 2206,1 $ | 0,01 % |
| 963 | Annexon Inc | 385 | 2198,4 $ | 0,01 % |
| 964 | BKV Corp | 80 | 2188,8 $ | 0,01 % |
| 965 | JBG SMITH Properties | 149 | 2185,8 $ | 0,01 % |
| 966 | Whitestone REIT | 115 | 2180,4 $ | 0,01 % |
| 967 | Replimune Group Inc | 196 | 2169,7 $ | 0,01 % |
| 968 | Amerant Bancorp Inc | 85 | 2169,2 $ | 0,01 % |
| 969 | LIMBACH HOLDINGS INC | 28 | 2156 $ | 0,01 % |
| 970 | Winnebago Industries Inc | 69 | 2155,6 $ | 0,01 % |
| 971 | Farmers National Banc Corp | 147 | 2146,2 $ | 0,01 % |
| 972 | Esquire Financial Holdings Inc | 18 | 2144 $ | 0,01 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 115 | 2141,3 $ | 0,01 % |
| 974 | NB Bancorp Inc | 101 | 2134,1 $ | 0,01 % |
| 975 | Transcat Inc | 23 | 2133,7 $ | 0,01 % |
| 976 | BioAge Labs Inc | 87 | 2132,4 $ | 0,01 % |
| 977 | Lucid Group Inc | 316 | 2114 $ | 0,01 % |
| 978 | Amalgamated Financial Corp | 46 | 2111,4 $ | 0,01 % |
| 979 | Equity Bancshares Inc | 43 | 2106,6 $ | 0,01 % |
| 980 | Driven Brands Holdings Inc | 151 | 2104,9 $ | 0,01 % |
| 981 | Standard Motor Products Inc | 54 | 2104,4 $ | 0,01 % |
| 982 | Barrett Business Services Inc | 59 | 2095,7 $ | 0,01 % |
| 983 | Zevra Therapeutics Inc | 146 | 2093,6 $ | 0,01 % |
| 984 | Metrocity Bankshares Inc | 58 | 2081,6 $ | 0,01 % |
| 985 | Trupanion Inc | 84 | 2080,7 $ | 0,01 % |
| 986 | Burford Capital Ltd | 507 | 2078,7 $ | 0,01 % |
| 987 | Entravision Communications Corp | 159 | 2073,4 $ | 0,01 % |
| 988 | Vertex Inc | 180 | 2066,4 $ | 0,01 % |
| 989 | Willis Lease Finance Corp | 9 | 2059,2 $ | 0,01 % |
| 990 | Target Hospitality Corp | 101 | 2056,4 $ | 0,01 % |
| 991 | Nutex Health Inc | 12 | 2050,7 $ | 0,01 % |
| 992 | Gold.com Inc | 49 | 2038,9 $ | 0,01 % |
| 993 | CVR Energy Inc | 74 | 2038 $ | 0,01 % |
| 994 | REalloys Inc | 141 | 2037,5 $ | 0,01 % |
| 995 | Sionna Therapeutics Inc | 46 | 2023,5 $ | 0,01 % |
| 996 | Koppers Holdings Inc | 45 | 2020,5 $ | 0,01 % |
| 997 | Hudson Pacific Properties Inc | 133 | 2020,3 $ | 0,01 % |
| 998 | Matthews International Corp | 75 | 2019 $ | 0,01 % |
| 999 | Eagle Bancorp Inc | 71 | 2015,7 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Pattern Group Inc | 80 | 2015,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222