Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | MeiraGTx Holdings plc | 149 | 2013 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Genco Shipping & Trading Ltd | 81 | 2007,2 $ | 0,01 % |
| 1.003 | QuinStreet Inc | 137 | 2007,1 $ | 0,01 % |
| 1.004 | iRadimed Corp | 21 | 2006,8 $ | 0,01 % |
| 1.005 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 185 | 2003,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 63 | 1990,8 $ | 0,01 % |
| 1.007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 202 | 1989,7 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Adamas Trust Inc | 212 | 1988,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 342 | 1987 $ | 0,01 % |
| 1.010 | First Watch Restaurant Group Inc | 154 | 1985,1 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Aeva Technologies Inc | 69 | 1981,7 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Esperion Therapeutics Inc | 627 | 1981,3 $ | 0,01 % |
| 1.013 | PC Connection Inc | 27 | 1970,7 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Kforce Inc | 42 | 1970,6 $ | 0,01 % |
| 1.015 | PagerDuty Inc | 203 | 1959 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Bloomin' Brands Inc | 214 | 1956 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Solid Biosciences Inc | 195 | 1948,1 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Kopin Corp | 434 | 1944,3 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Canadian Solar Inc | 121 | 1938,4 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Coty Inc | 897 | 1937,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Daktronics Inc | 99 | 1936,4 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Omada Health Inc | 88 | 1931,6 $ | 0,01 % |
| 1.023 | CryoPort Inc | 123 | 1931,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Empire State Realty Trust Inc | 356 | 1926 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Stagwell Inc | 259 | 1924,4 $ | 0,01 % |
| 1.026 | AVALO THERAPEUTICS INC | 104 | 1921,9 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Orrstown Financial Services Inc | 47 | 1919 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Seneca Foods Corp | 11 | 1913,3 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Arbutus Biopharma Corp | 398 | 1910,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Financial Institutions Inc | 49 | 1909,5 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Flowco Holdings Inc | 89 | 1899,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Republic Bancorp Inc/KY | 21 | 1899 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Five Star Bancorp | 39 | 1898,9 $ | 0,01 % |
| 1.034 | HomeTrust Bancshares Inc | 38 | 1895,8 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 40 | 1893,2 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Certara Inc | 288 | 1886,4 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Shenandoah Telecommunications Co | 125 | 1885 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Guardian Pharmacy Services Inc | 45 | 1884,2 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Mid Penn Bancorp Inc | 54 | 1881,4 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Clarivate PLC | 867 | 1872,7 $ | 0,01 % |
| 1.041 | National Beverage Corp | 60 | 1872 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Carter Bankshares Inc | 55 | 1870,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | VOR BIOPHARMA INC | 101 | 1859,4 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Tronox Holdings PLC | 294 | 1852,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Talkspace Inc | 356 | 1851,2 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Septerna Inc | 55 | 1842 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Green Dot Corp | 136 | 1837,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Janus International Group Inc | 331 | 1837,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Alerus Financial Corp | 59 | 1834,9 $ | 0,01 % |
| 1.050 | MarineMax Inc | 50 | 1831 $ | 0,01 % |
| 1.051 | SmartFinancial Inc | 39 | 1829,9 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24 | 1829 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Amplitude Inc | 239 | 1828,4 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Legalzoom.com Inc | 298 | 1826,7 $ | 0,01 % |
| 1.055 | First Community Bankshares Inc | 41 | 1821,2 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Summit Hotel Properties Inc | 259 | 1815,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | PAR Technology Corp | 104 | 1811,7 $ | 0,01 % |
| 1.058 | GCM Grosvenor Inc | 147 | 1808,1 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Everforth Inc | 101 | 1804,9 $ | 0,01 % |
| 1.060 | PRA Group Inc | 95 | 1804,1 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Daily Journal Corp | 3 | 1803,6 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Independent Bank Corp/MI | 50 | 1803,5 $ | 0,01 % |
| 1.063 | ZENAS BIOPHARMA INC | 71 | 1802 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Compass Diversified Holdings | 169 | 1801,5 $ | 0,01 % |
| 1.065 | JADE BIOSCIENCES INC | 81 | 1799,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 46 | 1799,5 $ | 0,01 % |
| 1.067 | ASP Isotopes Inc | 289 | 1797,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Fox Factory Holding Corp | 106 | 1796,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Custom Truck One Source Inc | 152 | 1795,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Shore Bancshares Inc | 78 | 1790,1 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Liberty Capital Corp | 83 | 1789,5 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Root Inc/OH | 32 | 1789,4 $ | 0,01 % |
| 1.073 | ThredUp Inc | 261 | 1787,9 $ | 0,01 % |
| 1.074 | ZoomInfo Technologies Inc | 610 | 1787,3 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Invesco Mortgage Capital Inc | 226 | 1785,4 $ | 0,01 % |
| 1.076 | LB Pharmaceuticals Inc | 55 | 1785 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Red Violet Inc | 28 | 1784,2 $ | 0,01 % |
| 1.078 | SI-BONE Inc | 109 | 1778,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 162 | 1778,8 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Marcus & Millichap Inc | 57 | 1776,7 $ | 0,01 % |
| 1.081 | RUM Group Inc | 280 | 1775,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Geron Corp | 1.386 | 1774,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Accelerant Holdings | 151 | 1769,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Sabre Corp | 845 | 1766,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Castle Biosciences Inc | 74 | 1764,9 $ | 0,01 % |
| 1.086 | CTO Realty Growth Inc | 82 | 1763,8 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Rush Enterprises Inc | 23 | 1759,5 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Park Aerospace Corp | 46 | 1755,4 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Washington Trust Bancorp Inc | 48 | 1751 $ | 0,01 % |
| 1.090 | National Presto Industries Inc | 14 | 1749,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Scholastic Corp | 38 | 1748 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 279 | 1741 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Beazer Homes USA Inc | 62 | 1739,1 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Capital City Bank Group Inc | 35 | 1729,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | SunCoke Energy Inc | 214 | 1722,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Critical Metals Corp | 168 | 1722 $ | 0,01 % |
| 1.097 | John B Sanfilippo & Son Inc | 20 | 1719,8 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Onterris Inc | 85 | 1717,9 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Consensus Cloud Solutions Inc | 45 | 1716,8 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Alto Neuroscience Inc | 65 | 1715,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222