Composition de Russell 2000 Fund
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- Actif net
- 12,9 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 1 928 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Mid Penn Bancorp Inc | 47 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | BJ's Restaurants Inc | 43 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Carriage Services Inc | 33 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Washington Trust Bancorp Inc | 45 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Kura Oncology Inc | 185 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Ermenegildo Zegna NV | 144 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | AMERISAFE Inc | 45 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Schrodinger Inc/United States | 132 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Oil-Dri Corp of America | 23 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Talkspace Inc | 289 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Financial Institutions Inc | 47 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Teekay Corp Ltd | 122 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Marcus & Millichap Inc | 56 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | RPC Inc | 210 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Sionna Therapeutics Inc | 37 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Eton Pharmaceuticals Inc | 60 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 157 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Insteel Industries Inc | 44 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Oil States International Inc | 127 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | VAALCO Energy Inc | 233 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Smith & Wesson Brands Inc | 103 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Adamas Trust Inc | 200 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Avanos Medical Inc | 105 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Southern Missouri Bancorp Inc | 23 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Ramaco Resources Inc | 95 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Equity Bancshares Inc | 33 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | indie Semiconductor Inc | 455 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Esperion Therapeutics Inc | 534 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 52 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | BKV Corp | 51 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Daily Journal Corp | 3 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Theravance Biopharma Inc | 89 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Gevo Inc | 528 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | STAAR Surgical Co | 77 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Capital City Bank Group Inc | 33 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Bicara Therapeutics Inc | 72 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | John B Sanfilippo & Son Inc | 18 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | NETGEAR Inc | 65 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Green Dot Corp | 126 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Inhibrx Biosciences Inc | 21 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Republic Bancorp Inc/KY | 20 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Metallus Inc | 86 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Mitek Systems Inc | 104 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | SunOpta Inc | 216 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Five Star Bancorp | 37 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Firefly Aerospace Inc | 49 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Omeros Corp | 132 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Amplitude Inc | 204 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Heritage Insurance Holdings Inc | 53 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Mission Produce Inc | 99 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Porch Group Inc | 189 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | American Woodmark Corp | 34 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | GCM Grosvenor Inc | 138 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Cantaloupe Inc | 125 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Kimball Electronics Inc | 57 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Forum Energy Technologies Inc | 23 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Utz Brands Inc | 170 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Shore Bancshares Inc | 72 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 38 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | CTO Realty Growth Inc | 72 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | SmartFinancial Inc | 34 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Arvinas Inc | 125 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | NexPoint Residential Trust Inc | 53 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | First Watch Restaurant Group Inc | 126 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Metrocity Bankshares Inc | 46 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Arrow Financial Corp | 39 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Tactile Systems Technology Inc | 50 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | SunCoke Energy Inc | 199 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | SEMrush Holdings Inc | 108 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Rush Enterprises Inc | 20 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Asana Inc | 201 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 58 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Sturm Ruger & Co Inc | 32 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Rezolve AI PLC | 501 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Janux Therapeutics Inc | 92 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Hertz Global Holdings Inc | 277 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Accel Entertainment Inc | 117 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Ardagh Metal Packaging SA | 315 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Oxford Industries Inc | 33 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Navient Corp | 155 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 361 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Rumble Inc | 248 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Great Southern Bancorp Inc | 20 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Carter Bankshares Inc | 54 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | TPG RE Finance Trust Inc | 161 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | South Plains Financial Inc | 30 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Alerus Financial Corp | 53 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Navigator Holdings Ltd | 65 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Vitesse Energy Inc | 69 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Invesco Mortgage Capital Inc | 155 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Pagaya Technologies Ltd | 107 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Ennis Inc | 58 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Compass Diversified Holdings | 158 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Ardmore Shipping Corp | 81 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Cass Information Systems Inc | 28 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | PagerDuty Inc | 198 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Kforce Inc | 42 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Golden Entertainment Inc | 46 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Mama's Creations Inc | 80 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | PAR Technology Corp | 92 | 1,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 822 | 9,4 M $ | 96,14 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 82,9 k $ | 0,85 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 77,9 k $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 17 | 67 k $ | 0,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 28,5 k $ | 0,29 % |
| 6 | Irlande | 6 | 20,8 k $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 18,4 k $ | 0,19 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 15,6 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 11 k $ | 0,11 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | Monaco | 2 | 8,4 k $ | 0,09 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 8,2 k $ | 0,08 % |
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