Composition de Russell 2000 Fund
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- Actif net
- 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | MeiraGTx Holdings plc | 149 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Genco Shipping & Trading Ltd | 81 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | QuinStreet Inc | 137 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | iRadimed Corp | 21 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 185 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 63 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 202 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Adamas Trust Inc | 212 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 342 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | First Watch Restaurant Group Inc | 154 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Aeva Technologies Inc | 69 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Esperion Therapeutics Inc | 627 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | PC Connection Inc | 27 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Kforce Inc | 42 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | PagerDuty Inc | 203 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Bloomin' Brands Inc | 214 | 2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Solid Biosciences Inc | 195 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Kopin Corp | 434 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Canadian Solar Inc | 121 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Coty Inc | 897 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Daktronics Inc | 99 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Omada Health Inc | 88 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | CryoPort Inc | 123 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Empire State Realty Trust Inc | 356 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Stagwell Inc | 259 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | AVALO THERAPEUTICS INC | 104 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Orrstown Financial Services Inc | 47 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Seneca Foods Corp | 11 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Arbutus Biopharma Corp | 398 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Financial Institutions Inc | 49 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Flowco Holdings Inc | 89 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Republic Bancorp Inc/KY | 21 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Five Star Bancorp | 39 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | HomeTrust Bancshares Inc | 38 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 40 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Certara Inc | 288 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Shenandoah Telecommunications Co | 125 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Guardian Pharmacy Services Inc | 45 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Mid Penn Bancorp Inc | 54 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Clarivate PLC | 867 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | National Beverage Corp | 60 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Carter Bankshares Inc | 55 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | VOR BIOPHARMA INC | 101 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Tronox Holdings PLC | 294 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Talkspace Inc | 356 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Septerna Inc | 55 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Green Dot Corp | 136 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Janus International Group Inc | 331 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Alerus Financial Corp | 59 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | MarineMax Inc | 50 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | SmartFinancial Inc | 39 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Amplitude Inc | 239 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Legalzoom.com Inc | 298 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | First Community Bankshares Inc | 41 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Summit Hotel Properties Inc | 259 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | PAR Technology Corp | 104 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | GCM Grosvenor Inc | 147 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Everforth Inc | 101 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | PRA Group Inc | 95 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Daily Journal Corp | 3 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Independent Bank Corp/MI | 50 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | ZENAS BIOPHARMA INC | 71 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Compass Diversified Holdings | 169 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | JADE BIOSCIENCES INC | 81 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 46 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | ASP Isotopes Inc | 289 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Fox Factory Holding Corp | 106 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Custom Truck One Source Inc | 152 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Shore Bancshares Inc | 78 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Liberty Capital Corp | 83 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Root Inc/OH | 32 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | ThredUp Inc | 261 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | ZoomInfo Technologies Inc | 610 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Invesco Mortgage Capital Inc | 226 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | LB Pharmaceuticals Inc | 55 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Red Violet Inc | 28 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | SI-BONE Inc | 109 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 162 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Marcus & Millichap Inc | 57 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | RUM Group Inc | 280 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Geron Corp | 1 386 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Accelerant Holdings | 151 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Sabre Corp | 845 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Castle Biosciences Inc | 74 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | CTO Realty Growth Inc | 82 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Rush Enterprises Inc | 23 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Park Aerospace Corp | 46 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Washington Trust Bancorp Inc | 48 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | National Presto Industries Inc | 14 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Scholastic Corp | 38 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 279 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Beazer Homes USA Inc | 62 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Capital City Bank Group Inc | 35 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | SunCoke Energy Inc | 214 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Critical Metals Corp | 168 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | John B Sanfilippo & Son Inc | 20 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Onterris Inc | 85 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Consensus Cloud Solutions Inc | 45 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Alto Neuroscience Inc | 65 | 1,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,2 %
- Non attribué 83,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 11,3 M $ | 95,92 % |
| 2 | Canada | 21 | 96,8 k $ | 0,82 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 94 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 48,3 k $ | 0,41 % |
| 5 | Irlande | 8 | 38,3 k $ | 0,32 % |
| 6 | Israël | 6 | 32,6 k $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 29,8 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 29,7 k $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 19,7 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12,3 k $ | 0,10 % |
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