Composition de Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,9 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 1 928 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Gladstone Commercial Corp | 107 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Hovnanian Enterprises Inc | 11 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Power Solutions International Inc | 20 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Vishay Precision Group Inc | 28 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Universal Health Realty Income Trust | 30 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Sabre Corp | 836 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Beazer Homes USA Inc | 63 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Community West Bancshares | 52 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Embecta Corp | 137 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Sweetgreen Inc | 233 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | I3 Verticals Inc | 54 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Serve Robotics Inc | 143 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Ethan Allen Interiors Inc | 54 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Septerna Inc | 50 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Northfield Bancorp Inc | 88 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | MarineMax Inc | 44 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Northrim BanCorp Inc | 52 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Hallador Energy Co | 73 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Energy Recovery Inc | 118 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Miller Industries Inc/TN | 26 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Zevra Therapeutics Inc | 127 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Strive Inc | 118 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Alexander's Inc | 5 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | HealthStream Inc | 57 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Replimune Group Inc | 154 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Sinclair Inc | 91 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Park Aerospace Corp | 43 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Peoples Financial Services Corp | 22 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Bright Minds Biosciences Inc | 16 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Flushing Financial Corp | 76 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Consolidated Water Co Ltd | 35 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Cytek Biosciences Inc | 265 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | SandRidge Energy Inc | 71 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | LSI Industries Inc | 62 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 29 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Ferroglobe PLC | 279 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | ACNB Corp | 24 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Vital Farms Inc | 81 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Hingham Institution For Savings The | 4 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 166 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Malibu Boats Inc | 44 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Nutex Health Inc | 12 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Bar Harbor Bankshares | 35 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Third Coast Bancshares Inc | 30 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | ASP Isotopes Inc | 256 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | FTAI Infrastructure Inc | 229 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Riley Exploration Permian Inc | 31 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Navan Inc | 85 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | SI-BONE Inc | 89 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Monro Inc | 70 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Bandwidth Inc | 63 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Columbia Financial Inc | 64 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | LendingTree Inc | 26 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Cooper-Standard Holdings Inc | 40 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Phreesia Inc | 133 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 41 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Mativ Holdings Inc | 127 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Root Inc/OH | 25 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | BETA TECHNOLOGIES INC | 75 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | eXp World Holdings Inc | 184 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Forestar Group Inc | 45 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Cable One Inc | 12 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Hippo Holdings Inc | 42 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Firstsun Capital Bancorp | 30 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | NioCorp Developments Ltd | 245 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Consensus Cloud Solutions Inc | 46 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Build-A-Bear Workshop Inc | 29 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Sana Biotechnology Inc | 377 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Arteris Inc | 66 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | LB Pharmaceuticals Inc | 44 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Cannae Holdings Inc | 95 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Greenlight Capital Re Ltd | 62 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Global Industrial Co | 34 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Heartland Express Inc | 103 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Midland States Bancorp Inc | 48 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | HeartFlow Inc | 44 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Intrepid Potash Inc | 25 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Bloomin' Brands Inc | 197 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Ceribell Inc | 58 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Mesa Laboratories Inc | 12 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Summit Hotel Properties Inc | 240 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | MiMedx Group Inc | 267 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Brandywine Realty Trust | 388 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Kura Sushi USA Inc | 15 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Orthofix Medical Inc | 91 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | International Money Express Inc | 66 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Ambiq Micro Inc | 41 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Critical Metals Corp | 131 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | ZENAS BIOPHARMA INC | 53 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | ARS Pharmaceuticals Inc | 129 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | York Water Co/The | 34 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | AngioDynamics Inc | 91 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | AH Realty Trust Inc | 188 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Covenant Logistics Group Inc | 38 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | CEVA Inc | 55 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | CorMedix Inc | 151 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | First Business Financial Services Inc | 19 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Willis Lease Finance Corp | 6 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Dakota Gold Corp | 202 | 1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 822 | 9,4 M $ | 96,14 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 82,9 k $ | 0,85 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 77,9 k $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 17 | 67 k $ | 0,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 28,5 k $ | 0,29 % |
| 6 | Irlande | 6 | 20,8 k $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 18,4 k $ | 0,19 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 15,6 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 11 k $ | 0,11 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | Monaco | 2 | 8,4 k $ | 0,09 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 8,2 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222