Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Navigator Holdings Ltd | 92 | 1714 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Strive Inc | 157 | 1712,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | NioCorp Developments Ltd | 355 | 1711,1 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 406 | 1709,3 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Hovnanian Enterprises Inc | 12 | 1708,9 $ | 0,01 % |
| 1.106 | AKTIS ONCOLOGY INC | 53 | 1708,2 $ | 0,01 % |
| 1.107 | OMEROS CORP | 179 | 1702,3 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Metallus Inc | 91 | 1700,8 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Theravance Biopharma Inc | 100 | 1700 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Tactile Systems Technology Inc | 57 | 1697,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Cogent Communications Holdings Inc | 122 | 1693,4 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Asana Inc | 241 | 1687 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Helen of Troy Ltd | 58 | 1686,1 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Arrow Financial Corp | 41 | 1680,6 $ | 0,01 % |
| 1.115 | South Plains Financial Inc | 39 | 1680,3 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Kestra Medical Technologies Ltd | 66 | 1679 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Covenant Logistics Group Inc | 38 | 1678,8 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Mission Produce Inc | 142 | 1674,2 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Smith & Wesson Brands Inc | 111 | 1669,4 $ | 0,01 % |
| 1.120 | BrightSpire Capital Inc | 306 | 1667,7 $ | 0,01 % |
| 1.121 | EverQuote Inc | 70 | 1665,3 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Ardagh Metal Packaging SA | 351 | 1663,7 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 194 | 1662,6 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Mama's Creations Inc | 93 | 1660,1 $ | 0,01 % |
| 1.125 | National Healthcare Properties Inc | 113 | 1655,5 $ | 0,01 % |
| 1.126 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 441 | 1653,8 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Hyliion Holdings Corp | 317 | 1651,6 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Methode Electronics Inc | 87 | 1650,4 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Janux Therapeutics Inc | 107 | 1643,5 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Community West Bancshares | 61 | 1638,5 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Phibro Animal Health Corp | 52 | 1632,8 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Orion Group Holdings Inc | 97 | 1631,5 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Accel Entertainment Inc | 129 | 1626,7 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Postal Realty Trust Inc | 66 | 1626,2 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Relmada Therapeutics Inc | 234 | 1619,3 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Verra Mobility Corp | 381 | 1619,3 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Candel Therapeutics Inc | 157 | 1617,1 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Energy Vault Holdings Inc | 343 | 1615,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 80 | 1614,4 $ | 0,01 % |
| 1.140 | LSB Industries Inc | 149 | 1610,7 $ | 0,01 % |
| 1.141 | HealthStream Inc | 59 | 1607,8 $ | 0,01 % |
| 1.142 | NexPoint Residential Trust Inc | 57 | 1591,4 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Heritage Insurance Holdings Inc | 61 | 1590,9 $ | 0,01 % |
| 1.144 | AMERISAFE Inc | 47 | 1590 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Mechanics Bancorp | 100 | 1590 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Sana Biotechnology Inc | 455 | 1588 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Beta Bionics Inc | 101 | 1582,7 $ | 0,01 % |
| 1.148 | TABOOLA.COM LTD | 316 | 1580 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Third Coast Bancshares Inc | 39 | 1575,6 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Costamare Inc | 112 | 1570,2 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Great Southern Bancorp Inc | 20 | 1568,2 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 192 | 1562,9 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Aclaris Therapeutics Inc | 294 | 1555,3 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Forestar Group Inc | 49 | 1550,9 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Bar Harbor Bankshares | 41 | 1548,2 $ | 0,01 % |
| 1.156 | NETGEAR Inc | 66 | 1541,1 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Evolent Health Inc | 284 | 1539,3 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Elemental Royalty Corp | 88 | 1536,5 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Kimball Electronics Inc | 60 | 1536 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Peoples Financial Services Corp | 23 | 1526,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Northrim BanCorp Inc | 55 | 1525,7 $ | 0,01 % |
| 1.162 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 114 | 1516,2 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Oddity Tech Ltd | 100 | 1513 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Hallador Energy Co | 87 | 1512,9 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Gladstone Commercial Corp | 122 | 1500,6 $ | 0,01 % |
| 1.166 | OPKO Health Inc | 998 | 1497 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Sinclair Inc | 105 | 1496,3 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Altimmune Inc | 492 | 1495,7 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Midland States Bancorp Inc | 48 | 1494,7 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Movado Group Inc | 38 | 1493,8 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Rackspace Technology Inc | 228 | 1488,8 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Cass Information Systems Inc | 29 | 1488,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | ACNB Corp | 25 | 1484,5 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Redwood Trust Inc | 313 | 1483,6 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Chatham Lodging Trust | 112 | 1481,8 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Eastman Kodak Co | 160 | 1480 $ | 0,01 % |
| 1.177 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 616 | 1478,4 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Arko Corp | 184 | 1477,5 $ | 0,01 % |
| 1.179 | RPC Inc | 253 | 1475 $ | 0,01 % |
| 1.180 | TPG RE Finance Trust Inc | 176 | 1473,1 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Ermenegildo Zegna NV | 113 | 1471,3 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Civista Bancshares Inc | 52 | 1467,4 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Bit Digital Inc | 815 | 1467 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Heartland Express Inc | 96 | 1461,1 $ | 0,01 % |
| 1.185 | CorMedix Inc | 185 | 1452,3 $ | 0,01 % |
| 1.186 | TAT Technologies Ltd | 30 | 1446,9 $ | 0,01 % |
| 1.187 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 10 | 1445,3 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Ramaco Resources Inc | 109 | 1442,1 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Cerus Corp | 493 | 1439,6 $ | 0,01 % |
| 1.190 | REGENXBIO Inc | 120 | 1437,6 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Enviri Corp | 65 | 1426,8 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Cannae Holdings Inc | 99 | 1425,6 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Groupon Inc | 59 | 1419,5 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Insteel Industries Inc | 47 | 1419,4 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Sprinklr Inc | 275 | 1419 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Utz Brands Inc | 183 | 1409,1 $ | 0,01 % |
| 1.197 | BETA TECHNOLOGIES INC | 84 | 1407 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Southern First Bancshares Inc | 23 | 1405,3 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Universal Health Realty Income Trust | 32 | 1403,5 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Columbia Financial Inc | 66 | 1400,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222