Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 12,9 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 1.928 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Gladstone Commercial Corp | 107 | 1223 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Hovnanian Enterprises Inc | 11 | 1220 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Power Solutions International Inc | 20 | 1217,6 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Vishay Precision Group Inc | 28 | 1215,8 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Universal Health Realty Income Trust | 30 | 1214,1 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Sabre Corp | 836 | 1212,2 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Beazer Homes USA Inc | 63 | 1212,1 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Community West Bancshares | 52 | 1211,6 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Embecta Corp | 137 | 1211,1 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Sweetgreen Inc | 233 | 1209,3 $ | 0,01 % |
| 1.111 | I3 Verticals Inc | 54 | 1207,4 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Serve Robotics Inc | 143 | 1206,9 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Ethan Allen Interiors Inc | 54 | 1202 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Septerna Inc | 50 | 1201,5 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Northfield Bancorp Inc | 88 | 1191,5 $ | 0,01 % |
| 1.116 | MarineMax Inc | 44 | 1190,6 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Northrim BanCorp Inc | 52 | 1189,8 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Hallador Energy Co | 73 | 1188,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Energy Recovery Inc | 118 | 1188,3 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Miller Industries Inc/TN | 26 | 1184,3 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Zevra Therapeutics Inc | 127 | 1183,6 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Strive Inc | 118 | 1182,4 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Alexander's Inc | 5 | 1181 $ | 0,01 % |
| 1.124 | HealthStream Inc | 57 | 1180,5 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Replimune Group Inc | 154 | 1178,1 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Sinclair Inc | 91 | 1177,5 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Park Aerospace Corp | 43 | 1177,3 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Peoples Financial Services Corp | 22 | 1173,3 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Bright Minds Biosciences Inc | 16 | 1167,5 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Flushing Financial Corp | 76 | 1167,4 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Consolidated Water Co Ltd | 35 | 1159,2 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Cytek Biosciences Inc | 265 | 1158,1 $ | 0,01 % |
| 1.133 | SandRidge Energy Inc | 71 | 1158 $ | 0,01 % |
| 1.134 | LSI Industries Inc | 62 | 1153,2 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 29 | 1150 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Ferroglobe PLC | 279 | 1149,5 $ | 0,01 % |
| 1.137 | ACNB Corp | 24 | 1148,9 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Vital Farms Inc | 81 | 1143,7 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Hingham Institution For Savings The | 4 | 1143,4 $ | 0,01 % |
| 1.140 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1.166 | 1142,7 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Malibu Boats Inc | 44 | 1140,5 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Nutex Health Inc | 12 | 1140,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Bar Harbor Bankshares | 35 | 1135,8 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Third Coast Bancshares Inc | 30 | 1134,9 $ | 0,01 % |
| 1.145 | ASP Isotopes Inc | 256 | 1131,5 $ | 0,01 % |
| 1.146 | FTAI Infrastructure Inc | 229 | 1131,3 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Riley Exploration Permian Inc | 31 | 1130 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Navan Inc | 85 | 1125,4 $ | 0,01 % |
| 1.149 | SI-BONE Inc | 89 | 1124,1 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Monro Inc | 70 | 1122,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Bandwidth Inc | 63 | 1122,7 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Columbia Financial Inc | 64 | 1120,6 $ | 0,01 % |
| 1.153 | LendingTree Inc | 26 | 1114,9 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Cooper-Standard Holdings Inc | 40 | 1114,8 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Phreesia Inc | 133 | 1114,5 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 41 | 1108,6 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Mativ Holdings Inc | 127 | 1104,9 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Root Inc/OH | 25 | 1104,3 $ | 0,01 % |
| 1.159 | BETA TECHNOLOGIES INC | 75 | 1102,5 $ | 0,01 % |
| 1.160 | eXp World Holdings Inc | 184 | 1102,2 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Forestar Group Inc | 45 | 1099,8 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Cable One Inc | 12 | 1094,5 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Hippo Holdings Inc | 42 | 1094,5 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Firstsun Capital Bancorp | 30 | 1093,8 $ | 0,01 % |
| 1.165 | NioCorp Developments Ltd | 245 | 1092,7 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Consensus Cloud Solutions Inc | 46 | 1092 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Build-A-Bear Workshop Inc | 29 | 1086,1 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Sana Biotechnology Inc | 377 | 1085,8 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Arteris Inc | 66 | 1085 $ | 0,01 % |
| 1.170 | LB Pharmaceuticals Inc | 44 | 1085 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Cannae Holdings Inc | 95 | 1080,2 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Greenlight Capital Re Ltd | 62 | 1072 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Global Industrial Co | 34 | 1071,7 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Heartland Express Inc | 103 | 1071,2 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Midland States Bancorp Inc | 48 | 1070,9 $ | 0,01 % |
| 1.176 | HeartFlow Inc | 44 | 1070,5 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Intrepid Potash Inc | 25 | 1069,3 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Bloomin' Brands Inc | 197 | 1063,8 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Ceribell Inc | 58 | 1063,1 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Mesa Laboratories Inc | 12 | 1061 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Summit Hotel Properties Inc | 240 | 1060,8 $ | 0,01 % |
| 1.182 | MiMedx Group Inc | 267 | 1054,7 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Brandywine Realty Trust | 388 | 1051,5 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Kura Sushi USA Inc | 15 | 1046,9 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Orthofix Medical Inc | 91 | 1043,8 $ | 0,01 % |
| 1.186 | International Money Express Inc | 66 | 1042,8 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Ambiq Micro Inc | 41 | 1041,8 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Critical Metals Corp | 131 | 1040,1 $ | 0,01 % |
| 1.189 | ZENAS BIOPHARMA INC | 53 | 1036,2 $ | 0,01 % |
| 1.190 | ARS Pharmaceuticals Inc | 129 | 1035,9 $ | 0,01 % |
| 1.191 | York Water Co/The | 34 | 1035,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | AngioDynamics Inc | 91 | 1034,7 $ | 0,01 % |
| 1.193 | AH Realty Trust Inc | 188 | 1034 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6 | 1032,6 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Covenant Logistics Group Inc | 38 | 1031,7 $ | 0,01 % |
| 1.196 | CEVA Inc | 55 | 1027,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | CorMedix Inc | 151 | 1025,3 $ | 0,01 % |
| 1.198 | First Business Financial Services Inc | 19 | 1024,7 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Willis Lease Finance Corp | 6 | 1021,6 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Dakota Gold Corp | 202 | 1020,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | Irland | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | Monaco | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222