Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Spire Global Inc | 75 | 1395 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Teekay Corp Ltd | 139 | 1390 $ | 0,01 % |
| 1.203 | AVALYN PHARMA INC | 42 | 1382,6 $ | 0,01 % |
| 1.204 | XMAX Inc | 152 | 1381,7 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Kearny Financial Corp/MD | 146 | 1381,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Miller Industries Inc/TN | 27 | 1381,1 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Alexander's Inc | 5 | 1377,8 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Malibu Boats Inc | 50 | 1371,5 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Northfield Bancorp Inc | 93 | 1369,9 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Allogene Therapeutics Inc | 657 | 1366,6 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Forum Energy Technologies Inc | 27 | 1356,2 $ | 0,01 % |
| 1.212 | California BanCorp | 65 | 1354,6 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Navient Corp | 159 | 1353,1 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Satellogic Inc | 236 | 1349,9 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Mayville Engineering Co Inc | 36 | 1348,6 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 45 | 1346,9 $ | 0,01 % |
| 1.217 | AH Realty Trust Inc | 190 | 1345,2 $ | 0,01 % |
| 1.218 | World Acceptance Corp | 6 | 1343 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Carriage Services Inc | 35 | 1341,9 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Core Laboratories Inc | 115 | 1339,8 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Rapid7 Inc | 165 | 1336,5 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Wabash National Corp | 99 | 1336,5 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Brandywine Realty Trust | 421 | 1334,6 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Cytek Biosciences Inc | 301 | 1333,4 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Atlanticus Holdings Corp | 13 | 1329,3 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Hippo Holdings Inc | 47 | 1328,2 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Sutro Biopharma Inc | 40 | 1328 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 122 | 1323,7 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Ceribell Inc | 68 | 1322,6 $ | 0,01 % |
| 1.230 | OneSpan Inc | 92 | 1320,2 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Nextdoor Holdings Inc | 581 | 1318,9 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Ethan Allen Interiors Inc | 59 | 1318,1 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Ennis Inc | 62 | 1317,5 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Marcus Corp/The | 56 | 1313,8 $ | 0,01 % |
| 1.235 | AdvanSix Inc | 66 | 1312,1 $ | 0,01 % |
| 1.236 | VAALCO Energy Inc | 258 | 1310,6 $ | 0,01 % |
| 1.237 | iHeartMedia Inc | 305 | 1308,5 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Myriad Genetics Inc | 229 | 1307,6 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Solid Power Inc | 503 | 1302,8 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Ocugen Inc | 846 | 1294,4 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Mesa Laboratories Inc | 13 | 1294,2 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Sturm Ruger & Co Inc | 34 | 1286,9 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Ur-Energy Inc | 943 | 1282,5 $ | 0,01 % |
| 1.244 | HBT Financial Inc | 40 | 1279,6 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Pulse Biosciences Inc | 46 | 1275,6 $ | 0,01 % |
| 1.246 | PubMatic Inc | 97 | 1272,6 $ | 0,01 % |
| 1.247 | AGNT Inc | 235 | 1271,4 $ | 0,01 % |
| 1.248 | New Era Energy & Digital Inc | 199 | 1269,6 $ | 0,01 % |
| 1.249 | FTAI Infrastructure Inc | 273 | 1266,7 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Phreesia Inc | 123 | 1265,7 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Bright Minds Biosciences Inc | 18 | 1263,6 $ | 0,01 % |
| 1.252 | First Business Financial Services Inc | 20 | 1263,4 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Vitesse Energy Inc | 80 | 1261,6 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Community Healthcare Trust Inc | 69 | 1261,3 $ | 0,01 % |
| 1.255 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 193 | 1260,3 $ | 0,01 % |
| 1.256 | York Water Co/The | 41 | 1256,7 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Cerence Inc | 111 | 1256,5 $ | 0,01 % |
| 1.258 | NVE Corp | 12 | 1254,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Riley Exploration Permian Inc | 38 | 1252,5 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Natural Gas Services Group Inc | 29 | 1251,1 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Industrial Logistics Properties Trust | 141 | 1250,7 $ | 0,01 % |
| 1.262 | ClearPoint Neuro Inc | 70 | 1248,8 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Ardmore Shipping Corp | 89 | 1246,9 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Idaho Strategic Resources Inc | 38 | 1244,5 $ | 0,01 % |
| 1.265 | LendingTree Inc | 28 | 1240,1 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Global Industrial Co | 37 | 1238 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Falcon's Beyond Global Inc | 69 | 1236,5 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Cars.com Inc | 113 | 1236,2 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Saul Centers Inc | 33 | 1233,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Home Bancorp Inc | 18 | 1233,4 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Dakota Gold Corp | 289 | 1231,1 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Ooma Inc | 64 | 1230,1 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Hingham Institution For Savings The | 4 | 1228,6 $ | 0,01 % |
| 1.274 | ARS Pharmaceuticals Inc | 153 | 1225,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | ChoiceOne Financial Services Inc | 36 | 1224 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Sierra Bancorp | 30 | 1222,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Manitowoc Co Inc/The | 88 | 1222,3 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Arvinas Inc | 147 | 1221,6 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Oxford Industries Inc | 35 | 1220,5 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Powerfleet Inc NJ | 317 | 1214,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Rayonier Advanced Materials Inc | 154 | 1210,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Luxfer Holdings PLC | 67 | 1208,7 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Dream Finders Homes Inc | 70 | 1208,2 $ | 0,01 % |
| 1.284 | El Pollo Loco Holdings Inc | 71 | 1204,2 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Chiron Real Estate Inc | 32 | 1200,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | AngioDynamics Inc | 92 | 1196,9 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Stitch Fix Inc | 291 | 1196 $ | 0,01 % |
| 1.288 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 46 | 1187,7 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Red River Bancshares Inc | 13 | 1186,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Ridgepost Capital Inc | 150 | 1180,5 $ | 0,01 % |
| 1.291 | BlueLinx Holdings Inc | 19 | 1175,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Titan America SA | 63 | 1175,6 $ | 0,01 % |
| 1.293 | I3 Verticals Inc | 55 | 1174,8 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Pacific Biosciences of California Inc | 699 | 1174,3 $ | 0,01 % |
| 1.295 | C4 Therapeutics Inc | 251 | 1172,2 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Serve Robotics Inc | 178 | 1171,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 118 | 1169,4 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Camping World Holdings Inc | 153 | 1167,4 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Aebi Schmidt Holding AG | 93 | 1167,2 $ | 0,01 % |
| 1.300 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 58 | 1167 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222