Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Solid Power Inc | 340 | 1020 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Varex Imaging Corp | 96 | 1018,6 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Community Healthcare Trust Inc | 64 | 1017 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Kearny Financial Corp/MD | 134 | 1011,7 $ | 0,01 % |
| 1.205 | JADE BIOSCIENCES INC | 72 | 1011,6 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 91 | 1011 $ | 0,01 % |
| 1.207 | NerdWallet Inc | 97 | 1006,9 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Calavo Growers Inc | 39 | 1005,8 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Farmland Partners Inc | 89 | 999,5 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Cars.com Inc | 123 | 998,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Eastman Kodak Co | 110 | 995,5 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Red River Bancshares Inc | 11 | 994,8 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Solid Biosciences Inc | 138 | 993,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Anteris Technologies Global Corp | 179 | 993,5 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Anterix Inc | 26 | 992,9 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Chiron Real Estate Inc | 30 | 992,4 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Dream Finders Homes Inc | 71 | 988,3 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Emergent BioSolutions Inc | 119 | 987,7 $ | 0,01 % |
| 1.219 | EverQuote Inc | 64 | 986,9 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Bioventus Inc | 108 | 986 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Udemy Inc | 213 | 984,1 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Postal Realty Trust Inc | 53 | 983,7 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Sierra Bancorp | 29 | 983,7 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Southern First Bancshares Inc | 18 | 981 $ | 0,01 % |
| 1.225 | BioAge Labs Inc | 56 | 979,4 $ | 0,01 % |
| 1.226 | BlueLinx Holdings Inc | 18 | 975,2 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Clean Energy Fuels Corp | 392 | 972,2 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Home Bancorp Inc | 16 | 969,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | OPKO Health, Inc. | 847 | 965,6 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Camping World Holdings Inc | 141 | 963 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Myriad Genetics Inc | 214 | 963 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Greif Inc | 11 | 962,9 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Marcus Corp/The | 56 | 961,5 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Jefferson Capital Inc | 50 | 961,5 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Orion Group Holdings Inc | 88 | 959,2 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Columbus McKinnon Corp/NY | 66 | 959 $ | 0,01 % |
| 1.237 | ChoiceOne Financial Services Inc | 34 | 956,1 $ | 0,01 % |
| 1.238 | CryoPort Inc | 115 | 952,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Bit Digital Inc | 726 | 951,1 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Aeva Technologies Inc | 72 | 947,5 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Saul Centers Inc | 29 | 944,8 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Manitowoc Co Inc/The | 81 | 943,7 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Grindr Inc | 78 | 943 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Omada Health Inc | 75 | 942,8 $ | 0,01 % |
| 1.245 | California BanCorp | 53 | 939,2 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Bowman Consulting Group Ltd | 33 | 938,5 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Idaho Strategic Resources Inc | 29 | 931,5 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Himalaya Shipping Ltd | 70 | 931 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Tiptree Inc | 55 | 930,6 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Shutterstock Inc | 56 | 930,2 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Ridgepost Capital Inc | 128 | 929,3 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Custom Truck One Source Inc | 141 | 926,4 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Tejon Ranch Co | 49 | 923,2 $ | 0,01 % |
| 1.254 | One Liberty Properties Inc | 43 | 922,8 $ | 0,01 % |
| 1.255 | REGENXBIO Inc | 110 | 921,8 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Hyster-Yale Inc | 28 | 910,3 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Pulse Biosciences Inc | 42 | 906,8 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Natural Gas Services Group Inc | 24 | 905,8 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Altimmune Inc | 294 | 905,5 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 131 | 905,2 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Contango Silver & Gold Inc | 48 | 900 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Red Violet Inc | 26 | 899,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Bank of Marin Bancorp | 35 | 897,1 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Kestra Medical Technologies Ltd | 45 | 896,9 $ | 0,01 % |
| 1.265 | OneSpan Inc | 85 | 895,1 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Gray Media Inc | 206 | 894 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Beta Bionics Inc | 89 | 891,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Yext Inc | 232 | 890,9 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Arko Corp | 160 | 889,6 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Village Super Market Inc | 21 | 886,8 $ | 0,01 % |
| 1.271 | York Space Systems Inc | 40 | 886,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Flowco Holdings Inc | 43 | 885,8 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Prothena Corp PLC | 91 | 884,5 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Grid Dynamics Holdings Inc | 155 | 883,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Unity Bancorp Inc | 17 | 881,1 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Caledonia Mining Corp PLC | 39 | 881 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Movado Group Inc | 36 | 879,1 $ | 0,01 % |
| 1.278 | First Foundation Inc | 149 | 879,1 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Satellogic Inc | 161 | 875,8 $ | 0,01 % |
| 1.280 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 94 | 875,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Ooma Inc | 60 | 873 $ | 0,01 % |
| 1.282 | B&G Foods Inc | 181 | 870,6 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Allogene Therapeutics Inc | 356 | 868,6 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Bridgewater Bancshares Inc | 49 | 867,3 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Powerfleet Inc NJ | 280 | 862,4 $ | 0,01 % |
| 1.286 | El Pollo Loco Holdings Inc | 62 | 859,3 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Chatham Lodging Trust | 109 | 857,8 $ | 0,01 % |
| 1.288 | RBB Bancorp | 40 | 854,8 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Titan America SA | 57 | 853,9 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Atea Pharmaceuticals Inc | 158 | 850 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Community Health Systems Inc | 289 | 849,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | MeiraGTx Holdings plc | 98 | 848,7 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Orion SA | 130 | 845 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Dine Brands Global Inc | 32 | 839,7 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Aquestive Therapeutics Inc | 202 | 838,3 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Nu Skin Enterprises Inc | 115 | 837,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Wabash National Corp | 97 | 836,1 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Entrada Therapeutics Inc | 66 | 832,9 $ | 0,01 % |
| 1.299 | West BanCorp Inc | 35 | 832,7 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 37 | 829,9 $ | 0,01 % |