Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Bel Fuse Inc | 4 | 1164,9 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Energy Recovery Inc | 129 | 1163,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Cooper-Standard Holdings Inc | 43 | 1163,2 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Frontier Group Holdings Inc | 147 | 1162,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Everspin Technologies Inc | 48 | 1160,6 $ | 0,01 % |
| 1.306 | York Space Systems Inc | 47 | 1157,1 $ | 0,01 % |
| 1.307 | MiMedx Group Inc | 300 | 1155 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Z Squared Inc | 109 | 1153,2 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Corsair Gaming Inc | 118 | 1141,1 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Orange County Bancorp Inc | 31 | 1140,2 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Oil States International Inc | 142 | 1137,4 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Climb Bio Inc | 87 | 1134,5 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Sagimet Biosciences Inc | 146 | 1128,6 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Frequency Electronics Inc | 17 | 1128 $ | 0,01 % |
| 1.315 | RBB Bancorp | 41 | 1124 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Bioventus Inc | 119 | 1123,4 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Greif Inc | 12 | 1122,5 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Consolidated Water Co Ltd | 38 | 1121 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Titan Machinery Inc | 53 | 1119,4 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Bridgewater Bancshares Inc | 53 | 1115,1 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Clearfield Inc | 28 | 1114,1 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Dine Brands Global Inc | 31 | 1112,9 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Aquestive Therapeutics Inc | 267 | 1110,7 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Arhaus Inc | 131 | 1103 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Design Therapeutics Inc | 76 | 1099,7 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Contineum Therapeutics Inc | 67 | 1098,1 $ | 0,01 % |
| 1.327 | SandRidge Energy Inc | 80 | 1096 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Varex Imaging Corp | 105 | 1095,2 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Investors Title Co | 4 | 1094,7 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Jefferson Capital Inc | 56 | 1090,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | WHITEFIBER INC | 28 | 1087,8 $ | 0,01 % |
| 1.332 | 3D Systems Corp | 359 | 1084,2 $ | 0,01 % |
| 1.333 | L B Foster Co | 24 | 1084,1 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Emergent BioSolutions Inc | 129 | 1081 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Prothena Corp PLC | 110 | 1076,9 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Community Health Systems Inc | 322 | 1075,5 $ | 0,01 % |
| 1.337 | One Liberty Properties Inc | 44 | 1074,5 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Columbus McKinnon Corp/NY | 71 | 1074,2 $ | 0,01 % |
| 1.339 | FRONTVIEW REIT INC | 53 | 1072,2 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Bed Bath & Beyond Inc | 185 | 1071,2 $ | 0,01 % |
| 1.341 | MNTN Inc | 116 | 1067,2 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Aspen Aerogels Inc | 168 | 1065,1 $ | 0,01 % |
| 1.343 | MiniMed Group Inc | 71 | 1061,5 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Monro Inc | 62 | 1060,8 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Tiptree Inc | 59 | 1057,3 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Unity Bancorp Inc | 18 | 1056,4 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Shattuck Labs Inc | 152 | 1054,9 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Greenlight Capital Re Ltd | 65 | 1051,7 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Immix Biopharma Inc | 102 | 1051,6 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Bowman Consulting Group Ltd | 36 | 1051,2 $ | 0,01 % |
| 1.351 | NEUROPACE INC | 66 | 1048,7 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Vital Farms Inc | 90 | 1046,7 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Colony Bankcorp Inc | 52 | 1044,7 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Alto Ingredients Inc | 183 | 1043,1 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 34 | 1039,7 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Oncology Institute Inc/The | 190 | 1031,7 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Mativ Holdings Inc | 136 | 1029,5 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Caleres Inc | 83 | 1026,7 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Contango Silver & Gold Inc | 65 | 1026,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Bank of Marin Bancorp | 37 | 1024,9 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 33 | 1023,7 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Sable Offshore Corp | 332 | 1022,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 70 | 1020,6 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Evolus Inc | 147 | 1020,2 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Forte Biosciences Inc | 48 | 1020 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Ovid therapeutics Inc | 379 | 1019,5 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Sprout Social Inc | 135 | 1019,3 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Monopar Therapeutics Inc | 11 | 1018,5 $ | 0,01 % |
| 1.369 | One Stop Systems Inc | 56 | 1018,1 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Titan International Inc | 132 | 1017,7 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Generate Biomedicines Inc | 60 | 1012,2 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Rezolute Inc | 194 | 1008,8 $ | 0,01 % |
| 1.373 | West BanCorp Inc | 38 | 1008,1 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Yext Inc | 215 | 1004,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Citizens & Northern Corp | 43 | 1002,3 $ | 0,01 % |
| 1.376 | International Money Express Inc | 69 | 997,1 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Ponce Financial Group Inc | 50 | 997 $ | 0,01 % |
| 1.378 | M-Tron Industries Inc | 10 | 991,5 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Tejon Ranch Co | 53 | 991,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Cross Country Healthcare Inc | 75 | 990,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Farmland Partners Inc | 102 | 987,4 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Magnera Corp | 84 | 987 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Newsmax Inc | 119 | 985,3 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Fulgent Genetics Inc | 48 | 985 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Capital Bancorp Inc | 28 | 983,4 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Hyster-Yale Inc | 28 | 981,7 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Kura Sushi USA Inc | 17 | 978,5 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Northpointe Bancshares Inc | 51 | 978,2 $ | 0,01 % |
| 1.389 | XOMA Royalty Corp | 23 | 977,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Richtech Robotics Inc | 463 | 976,9 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Himalaya Shipping Ltd | 73 | 975,3 $ | 0,01 % |
| 1.392 | First Bank/Hamilton NJ | 55 | 975,2 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Weave Communications Inc | 162 | 970,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Village Super Market Inc | 23 | 970,1 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Park-Ohio Holdings Corp | 25 | 961,3 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Investar Holding Corp | 32 | 958,7 $ | 0,01 % |
| 1.397 | VIEMED HEALTHCARE INC | 84 | 957,6 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Atlanta Braves Holdings Inc | 17 | 957,3 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Optimum Communications Inc | 660 | 957 $ | 0,01 % |
| 1.400 | MediaAlpha Inc | 76 | 955,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222