Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 53 | 954 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Climb Global Solutions Inc | 41 | 951,6 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Ferroglobe PLC | 299 | 950,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | ACCO Brands Corp | 228 | 948,5 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Xerox Holdings Corp | 302 | 945,3 $ | 0,01 % |
| 1.406 | AVIDIA BANCORP INC | 45 | 944,6 $ | 0,01 % |
| 1.407 | First Bancorp Inc/The | 27 | 940,1 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Aevex Corp | 45 | 940,1 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Savers Value Village Inc | 93 | 938,4 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Xperi Inc | 114 | 938,2 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Plumas Bancorp | 16 | 935 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Grindr Inc | 65 | 934,1 $ | 0,01 % |
| 1.413 | X4 Pharmaceuticals Inc | 200 | 934 $ | 0,01 % |
| 1.414 | NEWTEKONE INC | 63 | 933 $ | 0,01 % |
| 1.415 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 26 | 931,8 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Matrix Service Co | 68 | 931,6 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Grid Dynamics Holdings Inc | 164 | 931,5 $ | 0,01 % |
| 1.418 | SharonAI Holdings Inc | 11 | 931,3 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Central Garden & Pet Co | 21 | 931,1 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Kyverna Therapeutics Inc | 104 | 926,6 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Orion SA | 139 | 921,6 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Build-A-Bear Workshop Inc | 30 | 918,3 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Intrepid Potash Inc | 28 | 917,8 $ | 0,01 % |
| 1.424 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 134 | 916,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Orthofix Medical Inc | 100 | 914 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Civeo Corp | 26 | 910 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Kelly Services Inc | 74 | 908,7 $ | 0,01 % |
| 1.428 | American Battery Technology Co | 321 | 908,4 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Regional Management Corp | 22 | 906,4 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Tenax Therapeutics Inc | 62 | 902,1 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Paysign Inc | 110 | 900,9 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Primis Financial Corp | 55 | 900,4 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Alamar Biosciences Inc | 33 | 894 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Delcath Systems Inc | 71 | 893,9 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Shutterstock Inc | 64 | 892,8 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Puma Biotechnology Inc | 110 | 892,1 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Strata Critical Medical Inc | 169 | 890,6 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Gevo Inc | 592 | 888 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Ranpak Holdings Corp | 121 | 884,5 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Bankwell Financial Group Inc | 15 | 881,3 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Neurogene Inc | 28 | 880,6 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Gray Media Inc | 220 | 873,4 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Perspective Therapeutics Inc | 256 | 873 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Honest Co Inc/The | 238 | 871,1 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Haverty Furniture Cos Inc | 34 | 868 $ | 0,01 % |
| 1.446 | CABALETTA BIO INC | 279 | 867,7 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Starz Entertainment Corp | 30 | 865,8 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Safe Bulkers Inc | 137 | 864,5 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Gladstone Land Corp | 101 | 861,5 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Zura Bio Ltd | 146 | 861,4 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Northeast Community Bancorp Inc | 31 | 859,9 $ | 0,01 % |
| 1.452 | PRIME MEDICINE INC | 233 | 859,8 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Tectonic Therapeutic Inc | 25 | 859,4 $ | 0,01 % |
| 1.454 | BayCom Corp | 26 | 855,4 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Ibotta Inc | 25 | 854 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Biglari Holdings Inc | 2 | 852,1 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Radiant Logistics Inc | 90 | 851,4 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Timberland Bancorp Inc/WA | 19 | 851,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Flotek Industries Inc | 36 | 846,7 $ | 0,01 % |
| 1.460 | OrthoPediatrics Corp | 44 | 841,7 $ | 0,01 % |
| 1.461 | MVB Financial Corp | 29 | 841,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Norwood Financial Corp | 26 | 835,9 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Clean Energy Fuels Corp | 407 | 834,4 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Parke Bancorp Inc | 25 | 829 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Latham Group Inc | 128 | 828,2 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Atomera Inc | 95 | 827,5 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Lexeo Therapeutics Inc | 176 | 819,3 $ | 0,01 % |
| 1.468 | QUICKLOGIC CORP | 41 | 818,8 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Claritev Corp | 24 | 818,6 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Atea Pharmaceuticals Inc | 176 | 818,4 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Power Solutions International Inc | 21 | 816,7 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Strattec Security Corp | 10 | 814,5 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 133 | 814 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Wealthfront Corp | 91 | 813,5 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Donegal Group Inc | 43 | 811 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Genesco Inc | 24 | 810,5 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Alpine Income Property Trust Inc | 39 | 809,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Nature's Sunshine Products Inc | 37 | 806,6 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Open Lending Corp | 259 | 805,5 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Editas Medicine Inc | 248 | 803,5 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Bumble Inc | 251 | 803,2 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Caledonia Mining Corp PLC | 42 | 802,2 $ | 0,00 % |
| 1.483 | RMR Group Inc/The | 39 | 800,7 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Citizens Financial Services Inc | 11 | 796,8 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Yesway Inc | 39 | 791,7 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Portillo's Inc | 167 | 791,6 $ | 0,00 % |
| 1.487 | AMC Global Media Inc | 79 | 788,4 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Aura Biosciences Inc | 111 | 788,1 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Waterstone Financial Inc | 38 | 787,7 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Simulations Plus Inc | 43 | 787,3 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Duos Technologies Group Inc | 65 | 780 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Blend Labs Inc | 456 | 779,8 $ | 0,00 % |
| 1.493 | B&G Foods Inc | 195 | 776,1 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 68 | 775,2 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Bob's Discount Furniture Inc | 49 | 775,2 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 72 | 774 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Nuvectis Pharma Inc | 42 | 772,4 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Forward Air Corp | 57 | 770,1 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Mistras Group Inc | 44 | 768,7 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 224 | 766,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 11,3 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Kanada | 21 | 96.779,1 $ | 0,82 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 94.008,8 $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 48.344,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 8 | 38.261,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 6 | 32.600,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29.774,4 $ | 0,25 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 29.715,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 22.669,6 $ | 0,19 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 19.671,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 14.050,5 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12.336,7 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012222