Composition de Russell 2000 Fund
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- Actif net
- 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 53 | 954 $ | 0,01 % |
| 1 402 | Climb Global Solutions Inc | 41 | 951,6 $ | 0,01 % |
| 1 403 | Ferroglobe PLC | 299 | 950,8 $ | 0,01 % |
| 1 404 | ACCO Brands Corp | 228 | 948,5 $ | 0,01 % |
| 1 405 | Xerox Holdings Corp | 302 | 945,3 $ | 0,01 % |
| 1 406 | AVIDIA BANCORP INC | 45 | 944,6 $ | 0,01 % |
| 1 407 | First Bancorp Inc/The | 27 | 940,1 $ | 0,01 % |
| 1 408 | Aevex Corp | 45 | 940,1 $ | 0,01 % |
| 1 409 | Savers Value Village Inc | 93 | 938,4 $ | 0,01 % |
| 1 410 | Xperi Inc | 114 | 938,2 $ | 0,01 % |
| 1 411 | Plumas Bancorp | 16 | 935 $ | 0,01 % |
| 1 412 | Grindr Inc | 65 | 934,1 $ | 0,01 % |
| 1 413 | X4 Pharmaceuticals Inc | 200 | 934 $ | 0,01 % |
| 1 414 | NEWTEKONE INC | 63 | 933 $ | 0,01 % |
| 1 415 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 26 | 931,8 $ | 0,01 % |
| 1 416 | Matrix Service Co | 68 | 931,6 $ | 0,01 % |
| 1 417 | Grid Dynamics Holdings Inc | 164 | 931,5 $ | 0,01 % |
| 1 418 | SharonAI Holdings Inc | 11 | 931,3 $ | 0,01 % |
| 1 419 | Central Garden & Pet Co | 21 | 931,1 $ | 0,01 % |
| 1 420 | Kyverna Therapeutics Inc | 104 | 926,6 $ | 0,01 % |
| 1 421 | Orion SA | 139 | 921,6 $ | 0,01 % |
| 1 422 | Build-A-Bear Workshop Inc | 30 | 918,3 $ | 0,01 % |
| 1 423 | Intrepid Potash Inc | 28 | 917,8 $ | 0,01 % |
| 1 424 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 134 | 916,6 $ | 0,01 % |
| 1 425 | Orthofix Medical Inc | 100 | 914 $ | 0,01 % |
| 1 426 | Civeo Corp | 26 | 910 $ | 0,01 % |
| 1 427 | Kelly Services Inc | 74 | 908,7 $ | 0,01 % |
| 1 428 | American Battery Technology Co | 321 | 908,4 $ | 0,01 % |
| 1 429 | Regional Management Corp | 22 | 906,4 $ | 0,01 % |
| 1 430 | Tenax Therapeutics Inc | 62 | 902,1 $ | 0,01 % |
| 1 431 | Paysign Inc | 110 | 900,9 $ | 0,01 % |
| 1 432 | Primis Financial Corp | 55 | 900,4 $ | 0,01 % |
| 1 433 | Alamar Biosciences Inc | 33 | 894 $ | 0,01 % |
| 1 434 | Delcath Systems Inc | 71 | 893,9 $ | 0,01 % |
| 1 435 | Shutterstock Inc | 64 | 892,8 $ | 0,01 % |
| 1 436 | Puma Biotechnology Inc | 110 | 892,1 $ | 0,01 % |
| 1 437 | Strata Critical Medical Inc | 169 | 890,6 $ | 0,01 % |
| 1 438 | Gevo Inc | 592 | 888 $ | 0,01 % |
| 1 439 | Ranpak Holdings Corp | 121 | 884,5 $ | 0,01 % |
| 1 440 | Bankwell Financial Group Inc | 15 | 881,3 $ | 0,01 % |
| 1 441 | Neurogene Inc | 28 | 880,6 $ | 0,01 % |
| 1 442 | Gray Media Inc | 220 | 873,4 $ | 0,01 % |
| 1 443 | Perspective Therapeutics Inc | 256 | 873 $ | 0,01 % |
| 1 444 | Honest Co Inc/The | 238 | 871,1 $ | 0,01 % |
| 1 445 | Haverty Furniture Cos Inc | 34 | 868 $ | 0,01 % |
| 1 446 | CABALETTA BIO INC | 279 | 867,7 $ | 0,01 % |
| 1 447 | Starz Entertainment Corp | 30 | 865,8 $ | 0,01 % |
| 1 448 | Safe Bulkers Inc | 137 | 864,5 $ | 0,01 % |
| 1 449 | Gladstone Land Corp | 101 | 861,5 $ | 0,01 % |
| 1 450 | Zura Bio Ltd | 146 | 861,4 $ | 0,01 % |
| 1 451 | Northeast Community Bancorp Inc | 31 | 859,9 $ | 0,01 % |
| 1 452 | PRIME MEDICINE INC | 233 | 859,8 $ | 0,01 % |
| 1 453 | Tectonic Therapeutic Inc | 25 | 859,4 $ | 0,01 % |
| 1 454 | BayCom Corp | 26 | 855,4 $ | 0,01 % |
| 1 455 | Ibotta Inc | 25 | 854 $ | 0,01 % |
| 1 456 | Biglari Holdings Inc | 2 | 852,1 $ | 0,01 % |
| 1 457 | Radiant Logistics Inc | 90 | 851,4 $ | 0,01 % |
| 1 458 | Timberland Bancorp Inc/WA | 19 | 851,4 $ | 0,01 % |
| 1 459 | Flotek Industries Inc | 36 | 846,7 $ | 0,01 % |
| 1 460 | OrthoPediatrics Corp | 44 | 841,7 $ | 0,01 % |
| 1 461 | MVB Financial Corp | 29 | 841,3 $ | 0,01 % |
| 1 462 | Norwood Financial Corp | 26 | 835,9 $ | 0,01 % |
| 1 463 | Clean Energy Fuels Corp | 407 | 834,4 $ | 0,01 % |
| 1 464 | Parke Bancorp Inc | 25 | 829 $ | 0,01 % |
| 1 465 | Latham Group Inc | 128 | 828,2 $ | 0,01 % |
| 1 466 | Atomera Inc | 95 | 827,5 $ | 0,01 % |
| 1 467 | Lexeo Therapeutics Inc | 176 | 819,3 $ | 0,01 % |
| 1 468 | QUICKLOGIC CORP | 41 | 818,8 $ | 0,01 % |
| 1 469 | Claritev Corp | 24 | 818,6 $ | 0,01 % |
| 1 470 | Atea Pharmaceuticals Inc | 176 | 818,4 $ | 0,01 % |
| 1 471 | Power Solutions International Inc | 21 | 816,7 $ | 0,01 % |
| 1 472 | Strattec Security Corp | 10 | 814,5 $ | 0,01 % |
| 1 473 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 133 | 814 $ | 0,01 % |
| 1 474 | Wealthfront Corp | 91 | 813,5 $ | 0,01 % |
| 1 475 | Donegal Group Inc | 43 | 811 $ | 0,01 % |
| 1 476 | Genesco Inc | 24 | 810,5 $ | 0,01 % |
| 1 477 | Alpine Income Property Trust Inc | 39 | 809,6 $ | 0,01 % |
| 1 478 | Nature's Sunshine Products Inc | 37 | 806,6 $ | 0,01 % |
| 1 479 | Open Lending Corp | 259 | 805,5 $ | 0,01 % |
| 1 480 | Editas Medicine Inc | 248 | 803,5 $ | 0,00 % |
| 1 481 | Bumble Inc | 251 | 803,2 $ | 0,00 % |
| 1 482 | Caledonia Mining Corp PLC | 42 | 802,2 $ | 0,00 % |
| 1 483 | RMR Group Inc/The | 39 | 800,7 $ | 0,00 % |
| 1 484 | Citizens Financial Services Inc | 11 | 796,8 $ | 0,00 % |
| 1 485 | Yesway Inc | 39 | 791,7 $ | 0,00 % |
| 1 486 | Portillo's Inc | 167 | 791,6 $ | 0,00 % |
| 1 487 | AMC Global Media Inc | 79 | 788,4 $ | 0,00 % |
| 1 488 | Aura Biosciences Inc | 111 | 788,1 $ | 0,00 % |
| 1 489 | Waterstone Financial Inc | 38 | 787,7 $ | 0,00 % |
| 1 490 | Simulations Plus Inc | 43 | 787,3 $ | 0,00 % |
| 1 491 | Duos Technologies Group Inc | 65 | 780 $ | 0,00 % |
| 1 492 | Blend Labs Inc | 456 | 779,8 $ | 0,00 % |
| 1 493 | B&G Foods Inc | 195 | 776,1 $ | 0,00 % |
| 1 494 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 68 | 775,2 $ | 0,00 % |
| 1 495 | Bob's Discount Furniture Inc | 49 | 775,2 $ | 0,00 % |
| 1 496 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 72 | 774 $ | 0,00 % |
| 1 497 | Nuvectis Pharma Inc | 42 | 772,4 $ | 0,00 % |
| 1 498 | Forward Air Corp | 57 | 770,1 $ | 0,00 % |
| 1 499 | Mistras Group Inc | 44 | 768,7 $ | 0,00 % |
| 1 500 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 224 | 766,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,2 %
- Non attribué 83,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 11,3 M $ | 95,92 % |
| 2 | Canada | 21 | 96,8 k $ | 0,82 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 94 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 48,3 k $ | 0,41 % |
| 5 | Irlande | 8 | 38,3 k $ | 0,32 % |
| 6 | Israël | 6 | 32,6 k $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 29,8 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 29,7 k $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 19,7 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12,3 k $ | 0,10 % |
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