Composition de Russell 2000 Fund

Name: Composition de Russell 2000 Fund
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Actif net: 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	PCB Bancorp	27	766 $
1 502	W&T Offshore Inc	243	765,5 $
1 503	Palisade Bio Inc	366	764,9 $
1 504	Comstock Inc	183	761,3 $
1 505	Avidbank Holdings Inc	23	759,7 $
1 506	IBEX Holdings Ltd	25	759,3 $
1 507	NerdWallet Inc	82	758,5 $
1 508	VERASTEM INC	198	756,4 $
1 509	Westrock Coffee Co	93	754,2 $
1 510	Eledon Pharmaceuticals Inc	191	752,5 $
1 511	Ranger Energy Services Inc	47	752,5 $
1 512	Genie Energy Ltd	52	751,4 $
1 513	TSS INC	61	750,3 $
1 514	Boston Omaha Corp	55	750,2 $
1 515	MBIA Inc	115	749,8 $
1 516	Abacus Global Management Inc	70	749,7 $
1 517	Century Therapeutics Inc	305	747,3 $
1 518	Lightbridge Corp	85	747,2 $
1 519	Chemung Financial Corp	10	745,8 $
1 520	Rocky Brands Inc	18	742,3 $
1 521	Johnson Outdoors Inc	16	736,6 $
1 522	Republic Airways Holdings Inc	35	735,4 $
1 523	Vox Royalty Corp	155	733,2 $
1 524	Olaplex Holdings Inc	357	731,9 $
1 525	Akebia Therapeutics Inc	640	729,6 $
1 526	GBank Financial Holdings Inc	24	727,4 $
1 527	FRP Holdings Inc	29	724,7 $
1 528	Hertz Global Holdings Inc	319	722,5 $
1 529	OraSure Technologies Inc	162	722,5 $
1 530	Chaince Digital Holdings Inc	165	721,1 $
1 531	MacroGenics Inc	156	720,7 $
1 532	Velo3D Inc	41	719,6 $
1 533	Electromed Inc	17	719,1 $
1 534	First Community Corp/SC	22	719 $
1 535	Compass Therapeutics Inc	325	711,8 $
1 536	Nathan's Famous Inc	7	711,2 $
1 537	Benitec Biopharma Inc	53	709,1 $
1 538	TRUBRIDGE INC	27	707,7 $
1 539	Aeluma Inc	32	706,6 $
1 540	First Western Financial Inc	22	706,4 $
1 541	Eikon Therapeutics Inc	54	704,7 $
1 542	Karat Packaging Inc	21	702,7 $
1 543	Real Brokerage Inc/The	386	702,5 $
1 544	Krispy Kreme Inc	199	702,5 $
1 545	INNVENTURE INC	138	699,7 $
1 546	Jack in the Box Inc	44	695,6 $
1 547	FS Bancorp Inc	16	694,4 $
1 548	Citi Trends Inc	12	694,1 $
1 549	Virgin Galactic Holdings Inc	239	690,7 $
1 550	Cable One Inc	13	690,4 $
1 551	Franklin Financial Services Corp	11	688,6 $
1 552	American Coastal Insurance Corp	62	688,2 $
1 553	BK Technologies Corp	8	687,8 $
1 554	VISTA GOLD CORP	358	683,8 $
1 555	Shoe Station Group Inc	46	682,2 $
1 556	Repay Holdings Corp	162	680,4 $
1 557	Commercial Bancgroup Inc	21	678,1 $
1 558	Nexxen International Ltd	75	677,3 $
1 559	Energy Services of America Corp	35	676,9 $
1 560	John Marshall Bancorp Inc	31	675,8 $
1 561	Onity Group Inc	17	675,8 $
1 562	Twin Disc Inc	29	672,8 $
1 563	Isabella Bank Corp	17	671,5 $
1 564	Amtech Systems Inc	29	669,3 $
1 565	OmniAb Inc	272	669,1 $
1 566	Abeona Therapeutics Inc	108	667,4 $
1 567	Innovative Solutions and Support Inc	37	666 $
1 568	FVCBankcorp Inc	38	665 $
1 569	First Northern Community Bancorp	37	663,8 $
1 570	Immuneering Corp	133	663,7 $
1 571	ATN International Inc	25	662,3 $
1 572	First United Corp	15	661,7 $
1 573	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	24	659,5 $
1 574	Distribution Solutions Group Inc	24	656,4 $
1 575	Once Upon a Farm PBC	32	655,4 $
1 576	Citizens Inc/TX	114	654,4 $
1 577	fuboTV Inc	71	653,2 $
1 578	CapsoVision Inc	86	651,9 $
1 579	Ames National Corp	22	651,4 $
1 580	Forward Industries Inc	154	649,9 $
1 581	N-able Inc/US	177	649,6 $
1 582	MGP Ingredients Inc	37	648,2 $
1 583	EVgo Inc	338	645,6 $
1 584	Aviat Networks Inc	29	643,8 $
1 585	Western New England Bancorp Inc	45	643,5 $
1 586	DiaMedica Therapeutics Inc	91	640,6 $
1 587	Innovage Holding Corp	54	639,9 $
1 588	Telos Corp	139	639,4 $
1 589	Nu Skin Enterprises Inc	121	638,9 $
1 590	Octave Specialty Group Inc	102	636,5 $
1 591	OppFi Inc	64	635,5 $
1 592	Encore Energy Corp	483	632,7 $
1 593	Ready Capital Corp	360	630 $
1 594	Perma-Fix Environmental Services Inc	44	628,8 $
1 595	National CineMedia Inc	165	627 $
1 596	Concrete Pumping Holdings Inc	52	626,6 $
1 597	Summit Midstream Corp	22	626,6 $
1 598	908 Devices Inc	72	626,4 $
1 599	NRC Health	29	625,5 $
1 600	Quad/Graphics Inc	74	623,8 $

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Répartition par secteur

Fonds 16,2 %
Non attribué 83,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Canada 0,8 %
Bermudes 0,8 %
Îles Caïmans 0,4 %
Irlande 0,3 %
Israël 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,1 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	11,3 M $	95,92 %
2	Canada	21	96,8 k $	0,82 %
3	Bermudes	21	94 k $	0,80 %
4	Îles Caïmans	17	48,3 k $	0,41 %
5	Irlande	8	38,3 k $	0,32 %
6	Israël	6	32,6 k $	0,28 %
7	Royaume-Uni	7	29,8 k $	0,25 %
8	Îles Marshall	8	29,7 k $	0,25 %
9	Îles Vierges britanniques	7	22,7 k $	0,19 %
10	Porto Rico	3	19,7 k $	0,17 %
11	Suisse	3	14,1 k $	0,12 %
12	Jersey	3	12,3 k $	0,10 %

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