Composition de Russell 2000 Fund

Name: Composition de Russell 2000 Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 12,9 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 76,0 %
Positions: 1 928 dans 24 pays
10 premières: 27,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Limoneira Co	39	523,4 $
1 502	Spok Holdings Inc	48	523,2 $
1 503	Oak Valley Bancorp	16	518,9 $
1 504	EVgo Inc	301	517,7 $
1 505	Paysafe Ltd	76	517,6 $
1 506	AMC Networks Inc	76	516 $
1 507	Claros Mortgage Trust Inc	216	514,1 $
1 508	Evolus Inc	125	513,8 $
1 509	SIGA Technologies Inc	96	513,6 $
1 510	First United Corp	14	513 $
1 511	Petco Health & Wellness Co Inc	184	511,5 $
1 512	Franklin Financial Services Corp	10	510,8 $
1 513	C&F Financial Corp	7	510,6 $
1 514	National Research Corp	30	509,4 $
1 515	8x8 Inc	306	508 $
1 516	Tredegar Corp	63	500,9 $
1 517	LCNB Corp	32	498,9 $
1 518	Asure Software Inc	58	498,8 $
1 519	First Community Corp/SC	17	496,9 $
1 520	Pangaea Logistics Solutions Ltd	70	495,6 $
1 521	RxSight Inc	80	492,8 $
1 522	Vox Royalty Corp	94	492,6 $
1 523	Hyliion Holdings Corp	279	491 $
1 524	Lumexa Imaging Holdings Inc	57	490,2 $
1 525	Editas Medicine Inc	198	489,1 $
1 526	Stratus Properties Inc	16	488,3 $
1 527	VTEX	122	488 $
1 528	First National Corp/VA	18	484,6 $
1 529	Telos Corp	115	481,9 $
1 530	Sky Harbour Group Corp	50	481,5 $
1 531	Service Properties Trust	354	479,7 $
1 532	Black Rock Coffee Bar Inc	37	478 $
1 533	Paysign Inc	81	477,9 $
1 534	Citi Trends Inc	11	476,5 $
1 535	Fidelity D&D Bancorp Inc	11	476,1 $
1 536	Rezolute Inc	156	475,8 $
1 537	TPG Mortgage Investment Trust Inc	65	475,2 $
1 538	Lovesac Co/The	32	472,6 $
1 539	Hawthorn Bancshares Inc	14	471,7 $
1 540	OraSure Technologies Inc	157	471 $
1 541	Reservoir Media Inc	48	469,9 $
1 542	Lightbridge Corp	44	469 $
1 543	NACCO Industries Inc	9	467,7 $
1 544	First Western Financial Inc	19	467 $
1 545	AerSale Corp	75	466,5 $
1 546	Falcon's Beyond Global Inc	33	465,3 $
1 547	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	41	464,1 $
1 548	Neurogene Inc	23	463,7 $
1 549	USCB Financial Holdings Inc	25	463,5 $
1 550	Pure Cycle Corp	46	462,8 $
1 551	Ardent Health Inc	54	462,2 $
1 552	Simulations Plus Inc	39	461 $
1 553	CapsoVision Inc	63	459,3 $
1 554	National CineMedia Inc	150	457,5 $
1 555	Abeona Therapeutics Inc	102	457 $
1 556	Nexxen International Ltd	70	456,4 $
1 557	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	59	455,5 $
1 558	Citizens Community Bancorp Inc/WI	23	455,4 $
1 559	Frontier Group Holdings Inc	129	455,4 $
1 560	USANA Health Sciences Inc	26	454,2 $
1 561	Candel Therapeutics Inc	92	450,8 $
1 562	Quad/Graphics Inc	68	449,5 $
1 563	Weyco Group Inc	14	448,7 $
1 564	Kingsway Financial Services Inc	43	448,5 $
1 565	Core Molding Technologies Inc	20	448 $
1 566	BK Technologies Corp	6	447,8 $
1 567	Ribbon Communications Inc	211	447,3 $
1 568	Karat Packaging Inc	16	446,7 $
1 569	Larimar Therapeutics Inc	99	445,5 $
1 570	OppFi Inc	57	439,5 $
1 571	Monopar Therapeutics Inc	8	438,3 $
1 572	Perma-Fix Environmental Services Inc	41	438,3 $
1 573	Methode Electronics Inc	79	436,1 $
1 574	Backblaze Inc	126	434,7 $
1 575	Utah Medical Products Inc	7	433,9 $
1 576	Entravision Communications Corp	146	433,6 $
1 577	RCI Hospitality Holdings Inc	19	433,4 $
1 578	KORU Medical Systems Inc	100	432 $
1 579	Holley Inc	140	429,8 $
1 580	Better Home & Finance Holding Co	12	427,4 $
1 581	Designer Brands Inc	75	426,8 $
1 582	Jack in the Box Inc	44	425,5 $
1 583	Voyager Therapeutics Inc	109	420,7 $
1 584	Inspired Entertainment Inc	59	420,7 $
1 585	Oncology Institute Inc/The	137	420,6 $
1 586	Anika Therapeutics Inc	29	420,5 $
1 587	Virginia National Bankshares Corp	11	420,2 $
1 588	DiaMedica Therapeutics Inc	62	419,7 $
1 589	Sonida Senior Living Inc	13	419,3 $
1 590	RGC Resources Inc	19	419 $
1 591	Eledon Pharmaceuticals Inc	136	418,9 $
1 592	JAKKS Pacific Inc	21	418,3 $
1 593	LINKBANCORP Inc	50	417 $
1 594	Commercial Bancgroup Inc	16	416,3 $
1 595	NexPoint Diversified Real Estate Trust	89	415,6 $
1 596	Viant Technology Inc	37	414,4 $
1 597	Outdoor Holding Co.	206	414,1 $
1 598	Mistras Group Inc	28	413,8 $
1 599	Escalade Inc	24	412,1 $
1 600	Commerce.com Inc	154	411,2 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Fonds 16,1 %
Industrie 1,0 %
Technologie 0,7 %
Matériaux 0,4 %
Communication 0,4 %
Non attribué 81,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,1 %
Bermudes 0,8 %
Îles Caïmans 0,8 %
Canada 0,7 %
Royaume-Uni 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Suisse 0,1 %
Monaco 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 822	9,4 M $	96,14 %
2	Bermudes	21	82,9 k $	0,85 %
3	Îles Caïmans	17	77,9 k $	0,80 %
4	Canada	17	67 k $	0,68 %
5	Royaume-Uni	7	28,5 k $	0,29 %
6	Irlande	6	20,8 k $	0,21 %
7	Îles Marshall	6	18,4 k $	0,19 %
8	Porto Rico	3	15,6 k $	0,16 %
9	Îles Vierges britanniques	4	11 k $	0,11 %
10	Suisse	3	10,9 k $	0,11 %
11	Monaco	2	8,4 k $	0,09 %
12	Guernesey	3	8,2 k $	0,08 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222