Composition de Russell 2000 Fund

Name: Composition de Russell 2000 Fund
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Actif net: 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Petco Health & Wellness Co Inc	229	622,9 $
1 602	Eve Holding Inc	246	617,5 $
1 603	Funko Inc	105	617,4 $
1 604	Granite Ridge Resources Inc	140	617,4 $
1 605	Fidelity D&D Bancorp Inc	12	617 $
1 606	Gogo Inc	199	616,9 $
1 607	USCB Financial Holdings Inc	30	613,8 $
1 608	Microvast Holdings Inc	524	613,1 $
1 609	Accendra Health Inc	179	612,2 $
1 610	Clearwater Paper Corp	39	611,5 $
1 611	ZipRecruiter Inc	163	611,3 $
1 612	Inhibikase Therapeutics Inc	301	611 $
1 613	Xponential Fitness Inc	88	609 $
1 614	Outdoor Holding Co	267	608,8 $
1 615	Oak Valley Bancorp	18	607,4 $
1 616	Webtoon Entertainment Inc	53	605,3 $
1 617	Greene County Bancorp Inc	18	604,6 $
1 618	Hackett Group Inc/The	56	603,1 $
1 619	GSI Technology Inc	78	602,9 $
1 620	FB Bancorp Inc	40	602,4 $
1 621	Upstream Bio Inc	87	602 $
1 622	Zentalis Pharmaceuticals Inc	124	601,4 $
1 623	SpyGlass Pharma Inc	27	601 $
1 624	First National Corp/VA	20	600,4 $
1 625	SES AI Corp	624	599,2 $
1 626	LCNB Corp	34	598,1 $
1 627	USANA Health Sciences Inc	28	597,8 $
1 628	LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC	456	597,4 $
1 629	Liberty Latin America Ltd	76	595,8 $
1 630	Flexsteel Industries Inc	8	595,8 $
1 631	Ares Commercial Real Estate Corp	132	594 $
1 632	Oportun Financial Corp	104	593,8 $
1 633	CADIZ INC	142	593,6 $
1 634	Unisys Corp	162	592,9 $
1 635	8x8 Inc	346	591,7 $
1 636	Anavex Life Sciences Corp	228	590,5 $
1 637	Weyco Group Inc	15	590 $
1 638	Richardson Electronics Ltd/United States	31	589,3 $
1 639	Zumiez Inc	33	587,4 $
1 640	McGraw Hill Inc	62	587,1 $
1 641	TPG Mortgage Investment Trust Inc	74	586,1 $
1 642	ARKO Petroleum Corp	31	584,4 $
1 643	Lovesac Co/The	35	584,2 $
1 644	AerSale Corp	92	581,4 $
1 645	National Bankshares Inc	16	581,3 $
1 646	Alico Inc	14	579,2 $
1 647	Pangaea Logistics Solutions Ltd	89	578,5 $
1 648	Legacy Housing Corp	22	577,9 $
1 649	Blue Ridge Bankshares Inc	163	575,4 $
1 650	Sidus Space Inc	204	573,2 $
1 651	Velocity Financial Inc	31	572,3 $
1 652	Ardent Health Inc	58	570,7 $
1 653	BAKKT INC	73	570,1 $
1 654	Priority Technology Holdings Inc	85	567 $
1 655	American Integrity Insurance Group Inc	30	564,9 $
1 656	Franklin Covey Co	23	564,2 $
1 657	Kingsway Corp	54	562,7 $
1 658	C&F Financial Corp	7	560 $
1 659	Claros Mortgage Trust Inc	238	559,3 $
1 660	Fossil Group Inc	135	558,9 $
1 661	Senseonics Holdings Inc	98	556,6 $
1 662	Commerce.com Inc	188	556,5 $
1 663	Ategrity Specialty Holdings LLC	23	552,9 $
1 664	ALX Oncology Holdings Inc	267	552,7 $
1 665	GALECTIN THERAPEUTICS INC	119	552,2 $
1 666	US Gold Corp	36	551,9 $
1 667	Kingstone Cos Inc	29	551,9 $
1 668	Utah Medical Products Inc	8	551,8 $
1 669	Limoneira Co	42	551,5 $
1 670	Sky Harbour Group Corp	56	551 $
1 671	Hawthorn Bancshares Inc	14	550,2 $
1 672	Better Home & Finance Holding Co	20	550 $
1 673	Tredegar Corp	69	549,2 $
1 674	Palladyne AI Corp	90	547,2 $
1 675	Friedman Industries Inc	17	547,1 $
1 676	Opus Genetics Inc	133	546,6 $
1 677	Cricut Inc	124	544,4 $
1 678	Ribbon Communications Inc	232	542,9 $
1 679	TriSalus Life Sciences Inc	119	541,5 $
1 680	Bank7 Corp	11	538,5 $
1 681	FULCRUM THERAPEUTICS INC	147	538 $
1 682	Citizens Community Bancorp Inc/WI	23	538 $
1 683	Entrada Therapeutics Inc	73	537,3 $
1 684	CoastalSouth Bancshares Inc	20	537 $
1 685	JAKKS Pacific Inc	23	535,4 $
1 686	Infinity Natural Resources Inc	42	533,4 $
1 687	Virginia National Bankshares Corp	12	532,6 $
1 688	Spok Holdings Inc	52	532,5 $
1 689	Viant Technology Inc	42	531,7 $
1 690	Lumexa Imaging Holdings Inc	47	530,2 $
1 691	First Internet Bancorp	19	528,2 $
1 692	Hudson Technologies Inc	92	528,1 $
1 693	SHOULDER INNOVATIONS INC	26	527,3 $
1 694	inTEST Corp	29	526,9 $
1 695	Sight Sciences Inc	97	525,7 $
1 696	Pure Cycle Corp	49	524,8 $
1 697	Rimini Street Inc	123	524 $
1 698	Playtika Holding Corp	140	520,8 $
1 699	Conduent Inc	356	519,8 $
1 700	Inspired Entertainment Inc	63	519,8 $

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Répartition par secteur

Fonds 16,2 %
Non attribué 83,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Canada 0,8 %
Bermudes 0,8 %
Îles Caïmans 0,4 %
Irlande 0,3 %
Israël 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,1 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	11,3 M $	95,92 %
2	Canada	21	96,8 k $	0,82 %
3	Bermudes	21	94 k $	0,80 %
4	Îles Caïmans	17	48,3 k $	0,41 %
5	Irlande	8	38,3 k $	0,32 %
6	Israël	6	32,6 k $	0,28 %
7	Royaume-Uni	7	29,8 k $	0,25 %
8	Îles Marshall	8	29,7 k $	0,25 %
9	Îles Vierges britanniques	7	22,7 k $	0,19 %
10	Porto Rico	3	19,7 k $	0,17 %
11	Suisse	3	14,1 k $	0,12 %
12	Jersey	3	12,3 k $	0,10 %

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