Composition de Russell 2000 Fund

Name: Composition de Russell 2000 Fund
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Actif net: 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Lantronix Inc	88	517,4 $
1 702	First Capital Inc	8	517,1 $
1 703	Gold Resource Corp	409	515,3 $
1 704	Barnes & Noble Education Inc	41	515 $
1 705	Ring Energy Inc	475	513 $
1 706	Community Bancorp/VT	13	508,3 $
1 707	Seaport Entertainment Group Inc	19	505,4 $
1 708	Stoneridge Inc	69	505,1 $
1 709	SMARTRENT INC	424	504,6 $
1 710	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	47	503,8 $
1 711	Larimar Therapeutics Inc	165	503,3 $
1 712	RGC Resources Inc	21	501,9 $
1 713	Designer Brands Inc	86	501,4 $
1 714	NACCO Industries Inc	10	500,5 $
1 715	SITE Centers Corp	126	500,2 $
1 716	Vuzix Corp	172	498,8 $
1 717	Eagle Financial Services Inc	12	497,5 $
1 718	Protara Therapeutics Inc	130	496,6 $
1 719	Core Molding Technologies Inc	21	495,6 $
1 720	TrueBlue Inc	71	494,9 $
1 721	Holley Inc	194	494,7 $
1 722	Elmet Group Co/The	25	493,5 $
1 723	Princeton Bancorp Inc	13	493,4 $
1 724	Keros Therapeutics Inc	46	492,2 $
1 725	Envela Corp	17	491 $
1 726	Motorcar Parts of America Inc	32	490,2 $
1 727	Perma-Pipe International Holdings Inc	18	490,1 $
1 728	Alector Inc	243	488,4 $
1 729	Reservoir Media Inc	49	484,6 $
1 730	Atrium Therapeutics Inc	36	484,2 $
1 731	Codexis Inc	214	483,6 $
1 732	Embecta Corp	148	482,5 $
1 733	Meridian Corp	24	480,7 $
1 734	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	49	478,7 $
1 735	RxSight Inc	99	477,2 $
1 736	Asure Software Inc	60	476,4 $
1 737	Advantage Solutions Inc	11	475,6 $
1 738	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	11	474 $
1 739	American Resources Corp	220	473 $
1 740	NexPoint Diversified Real Estate Trust	91	472,3 $
1 741	KORU Medical Systems Inc	112	470,4 $
1 742	Taylor Devices Inc	8	469,4 $
1 743	HMH Holding Inc	25	468,5 $
1 744	Immersion Corp	69	467,1 $
1 745	Surrozen Inc	18	467,1 $
1 746	Minerva Neurosciences Inc	84	466,2 $
1 747	RCI Hospitality Holdings Inc	17	464,4 $
1 748	Precision BioSciences Inc	59	463,7 $
1 749	Seven Hills Realty Trust	55	463,7 $
1 750	InfuSystem Holdings Inc	48	463,2 $
1 751	Crawford & Co	41	462,1 $
1 752	Turtle Beach Corp	37	460,7 $
1 753	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	36	459,4 $
1 754	BRC Group Holdings Inc	57	458,3 $
1 755	Quanterix Corp	106	457,9 $
1 756	Niagen Bioscience Inc	143	456,2 $
1 757	Voyager Therapeutics Inc	130	455 $
1 758	CB Financial Services Inc	12	454,8 $
1 759	Eagle Bancorp Montana Inc	19	454,7 $
1 760	Invivyd Inc	521	454,5 $
1 761	COHERUS ONCOLOGY INC	324	453,6 $
1 762	RE/MAX Holdings Inc	46	453,6 $
1 763	OP Bancorp	30	449,7 $
1 764	AirJoule Technologies Corp	81	448,7 $
1 765	Paysafe Ltd	60	448,2 $
1 766	AlTi Global Inc	124	447,6 $
1 767	RF Industries Ltd	21	445,4 $
1 768	Pioneer Bancorp Inc/NY	26	443,8 $
1 769	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	66	443,5 $
1 770	Foghorn Therapeutics Inc	90	439,2 $
1 771	Gemini Space Station Inc	102	434,5 $
1 772	ANGI INC	73	434,4 $
1 773	Neumora Therapeutics Inc	254	431,8 $
1 774	Acme United Corp	9	429,5 $
1 775	Medallion Financial Corp	42	428,8 $
1 776	BCB Bancorp Inc	40	428,8 $
1 777	Orchestra BioMed Holdings Inc	99	427,2 $
1 778	Phoenix Education Partners Inc	13	427,1 $
1 779	Protalix BioTherapeutics Inc	183	426,4 $
1 780	CF Bankshares Inc	13	426 $
1 781	SAB Biotherapeutics Inc	108	421,2 $
1 782	SEACOR Marine Holdings Inc	55	420,8 $
1 783	ProFrac Holding Corp	72	418,3 $
1 784	Lifeway Foods Inc	14	417,8 $
1 785	Modiv Industrial Inc	24	417,6 $
1 786	CPI Card Group Inc	20	415,6 $
1 787	Organogenesis Holdings Inc	171	415,5 $
1 788	Proficient Auto Logistics Inc	61	415,4 $
1 789	Hamilton Beach Brands Holding Co	18	414,5 $
1 790	Silvaco Group Inc	30	413,7 $
1 791	Evommune Inc	31	412 $
1 792	NET Lease Office Properties	37	411,8 $
1 793	Anika Therapeutics Inc	28	409,6 $
1 794	James River Group Holdings Inc	93	409,2 $
1 795	LifeMD Inc	99	408,9 $
1 796	AIRO Group Holdings Inc	55	406,5 $
1 797	Acacia Research Corp	87	405,4 $
1 798	Starfighters Space Inc	76	404,3 $
1 799	Espey Mfg. & Electronics Corp	6	404,1 $
1 800	Oramed Pharmaceuticals Inc	84	404 $

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Répartition par secteur

Fonds 16,2 %
Non attribué 83,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Canada 0,8 %
Bermudes 0,8 %
Îles Caïmans 0,4 %
Irlande 0,3 %
Israël 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,1 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	11,3 M $	95,92 %
2	Canada	21	96,8 k $	0,82 %
3	Bermudes	21	94 k $	0,80 %
4	Îles Caïmans	17	48,3 k $	0,41 %
5	Irlande	8	38,3 k $	0,32 %
6	Israël	6	32,6 k $	0,28 %
7	Royaume-Uni	7	29,8 k $	0,25 %
8	Îles Marshall	8	29,7 k $	0,25 %
9	Îles Vierges britanniques	7	22,7 k $	0,19 %
10	Porto Rico	3	19,7 k $	0,17 %
11	Suisse	3	14,1 k $	0,12 %
12	Jersey	3	12,3 k $	0,10 %

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