Composition de Russell 2000 Fund

Name: Composition de Russell 2000 Fund
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Actif net: 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Caribou Biosciences Inc	227	399,5 $
1 802	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	13	399,2 $
1 803	Greenwich Lifesciences Inc	17	398,8 $
1 804	Swarmer Inc	9	398,8 $
1 805	HighPeak Energy Inc	57	398,4 $
1 806	EW Scripps Co/The	143	396,1 $
1 807	MainStreet Bancshares Inc	16	395 $
1 808	Escalade Inc	21	394,4 $
1 809	Lucid Diagnostics Inc	368	393,8 $
1 810	Inogen Inc	61	393,5 $
1 811	Ohio Valley Banc Corp	9	390,9 $
1 812	Gencor Industries Inc	26	387,9 $
1 813	Security National Financial Corp	40	387,6 $
1 814	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	41	384,6 $
1 815	Orion Properties Inc	133	384,4 $
1 816	BRT Apartments Corp	25	384,3 $
1 817	SIGA Technologies Inc	105	382,2 $
1 818	ProKidney Corp	187	381,5 $
1 819	Angel Oak Mortgage REIT Inc	42	381,4 $
1 820	Spruce Biosciences Inc	7	378 $
1 821	Lifezone Metals Ltd	97	376,4 $
1 822	Smart Sand Inc	75	375,8 $
1 823	Korro Bio Inc	28	369 $
1 824	Costamare Bulkers Holdings Ltd	21	368,8 $
1 825	Prelude Therapeutics Inc	69	367,8 $
1 826	MediWound Ltd	25	367,5 $
1 827	Lifecore Biomedical Inc	70	367,5 $
1 828	Whitehawk Therapeutics Inc	80	366,4 $
1 829	Black Rock Coffee Bar Inc	44	364,8 $
1 830	Kolibri Global Energy Inc	73	363,5 $
1 831	ECB Bancorp Inc/MD	18	361,4 $
1 832	FreightCar America Inc	37	360,4 $
1 833	BV Financial Inc	17	360,1 $
1 834	Information Services Group Inc	87	357,6 $
1 835	Commercial Vehicle Group Inc	77	355,7 $
1 836	ChargePoint Holdings Inc	60	354,6 $
1 837	Superior Group of Cos Inc	27	354,2 $
1 838	loanDepot Inc	282	352,5 $
1 839	EverCommerce Inc	35	352,1 $
1 840	Soluna Holdings Inc	260	351 $
1 841	Amplify Energy Corp	88	350,2 $
1 842	Kronos Worldwide Inc	55	348,2 $
1 843	Finwise Bancorp	24	348 $
1 844	Ampco-Pittsburgh Corp	40	346 $
1 845	Westwood Holdings Group Inc	18	344,9 $
1 846	Cartesian Therapeutics Inc	33	343,9 $
1 847	Crexendo Inc	46	343,6 $
1 848	Bally's Corp	25	342,8 $
1 849	CAMP4 Therapeutics Corp	78	340,9 $
1 850	Exzeo Group Inc	20	337,4 $
1 851	SR Bancorp Inc	17	334,6 $
1 852	PrimeEnergy Resources Corp	2	333,8 $
1 853	Richmond Mutual BanCorp Inc	21	333,5 $
1 854	Thryv Holdings Inc	84	331 $
1 855	KinderCare Learning Cos Inc	77	327,3 $
1 856	OneWater Marine Inc	29	326,8 $
1 857	Lyell Immunopharma Inc	23	323,2 $
1 858	Douglas Elliman Inc	181	320,4 $
1 859	AN2 Therapeutics Inc	66	319,4 $
1 860	Alta Equipment Group Inc	49	317 $
1 861	Braemar Hotels & Resorts Inc	146	315,4 $
1 862	Nkarta Inc	111	314,1 $
1 863	Energous Corp	13	312,7 $
1 864	Acumen Pharmaceuticals Inc	117	312,4 $
1 865	RCM Technologies Inc	11	310,5 $
1 866	Canton Strategic Holdings Inc	110	310,2 $
1 867	Inseego Corp	30	309,9 $
1 868	KVH Industries Inc	31	307,2 $
1 869	Agenus Inc	99	302,9 $
1 870	Gyre Therapeutics Inc	45	296,6 $
1 871	OnKure Therapeutics Inc	65	296,4 $
1 872	Kaltura Inc	227	295,1 $
1 873	Evolution Petroleum Corp	80	294,4 $
1 874	Chain Bridge Bancorp Inc	7	294,4 $
1 875	Domo Inc	94	294,2 $
1 876	Blaize Holdings Inc	213	293,9 $
1 877	Pro-Dex Inc	5	292,8 $
1 878	STEREOTAXIS INC	169	290,7 $
1 879	LENZ Therapeutics Inc	51	289,7 $
1 880	FutureFuel Corp	64	289,3 $
1 881	1stdibs.com Inc	59	289,1 $
1 882	Veritone Inc	209	286,3 $
1 883	Unicycive Therapeutics Inc	61	286,1 $
1 884	ADC Therapeutics SA	266	284,6 $
1 885	Maui Land & Pineapple Co Inc	16	284,5 $
1 886	Omega Flex Inc	9	282,5 $
1 887	Nexpoint Real Estate Finance Inc	18	279 $
1 888	ReposiTrak Inc	31	279 $
1 889	CuriosityStream Inc	104	276,6 $
1 890	Epsilon Energy Ltd	51	275,9 $
1 891	Finance Of America Cos Inc	10	275,2 $
1 892	Strawberry Fields REIT Inc	20	275 $
1 893	TechTarget Inc	76	273,6 $
1 894	Digimarc Corp	33	271,3 $
1 895	Venu Holding Corp	119	270,1 $
1 896	J Jill Inc	17	269,8 $
1 897	NI Holdings Inc	17	267,1 $
1 898	Universal Logistics Holdings Inc	18	266,4 $
1 899	Montauk Renewables Inc	170	265,2 $
1 900	CS Disco Inc	70	264,6 $

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Répartition par secteur

Fonds 16,2 %
Non attribué 83,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Canada 0,8 %
Bermudes 0,8 %
Îles Caïmans 0,4 %
Irlande 0,3 %
Israël 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,1 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	11,3 M $	95,92 %
2	Canada	21	96,8 k $	0,82 %
3	Bermudes	21	94 k $	0,80 %
4	Îles Caïmans	17	48,3 k $	0,41 %
5	Irlande	8	38,3 k $	0,32 %
6	Israël	6	32,6 k $	0,28 %
7	Royaume-Uni	7	29,8 k $	0,25 %
8	Îles Marshall	8	29,7 k $	0,25 %
9	Îles Vierges britanniques	7	22,7 k $	0,19 %
10	Porto Rico	3	19,7 k $	0,17 %
11	Suisse	3	14,1 k $	0,12 %
12	Jersey	3	12,3 k $	0,10 %

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