Composition de Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,9 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 1 928 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Teads Holding Co. | 85 | 56 $ | 0,00 % |
| 1 902 | SBC Medical Group Holdings Inc | 13 | 54,3 $ | 0,00 % |
| 1 903 | Myomo Inc | 76 | 51,4 $ | 0,00 % |
| 1 904 | Aardvark Therapeutics Inc | 13 | 49 $ | 0,00 % |
| 1 905 | US Goldmining, Inc. | 4 | 46,5 $ | 0,00 % |
| 1 906 | American Realty Investors Inc | 3 | 46,4 $ | 0,00 % |
| 1 907 | Livewire Group Inc | 27 | 44,8 $ | 0,00 % |
| 1 908 | Inmune Bio Inc | 39 | 44,1 $ | 0,00 % |
| 1 909 | Kestrel Group Ltd | 4 | 43,2 $ | 0,00 % |
| 1 910 | Skillsoft Corp | 10 | 42,9 $ | 0,00 % |
| 1 911 | Solesence Inc | 44 | 41,7 $ | 0,00 % |
| 1 912 | Vivid Seats Inc | 7 | 41,4 $ | 0,00 % |
| 1 913 | Vroom Inc | 3 | 39,9 $ | 0,00 % |
| 1 914 | Actuate Therapeutics Inc | 14 | 38,4 $ | 0,00 % |
| 1 915 | Neonode Inc | 25 | 35 $ | 0,00 % |
| 1 916 | Southland Holdings Inc | 25 | 32,5 $ | 0,00 % |
| 1 917 | Traeger Inc | 1 | 29 $ | 0,00 % |
| 1 918 | Tvardi Therapeutics Inc | 8 | 25,4 $ | 0,00 % |
| 1 919 | Logistic Properties of The Americas | 7 | 23,1 $ | 0,00 % |
| 1 920 | Verde Clean Fuels Inc | 10 | 16,9 $ | 0,00 % |
| 1 921 | GoHealth Inc | 11 | 16,6 $ | 0,00 % |
| 1 922 | NextNRG Inc | 41 | 16,4 $ | 0,00 % |
| 1 923 | Meridian Holdings Inc | 2 | 14,4 $ | 0,00 % |
| 1 924 | M Tron Industries Inc. | 6 | 12,6 $ | 0,00 % |
| 1 925 | Trinseo PLC | 80 | 8,4 $ | 0,00 % |
| 1 926 | Tevogen Bio Holdings Inc | 1 | 4,5 $ | |
| 1 927 | Zspace, Inc. | 5 | 0,6 $ | |
| 1 928 | Akero Therapeutics Inc | 164 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 822 | 9,4 M $ | 96,14 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 82,9 k $ | 0,85 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 77,9 k $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 17 | 67 k $ | 0,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 28,5 k $ | 0,29 % |
| 6 | Irlande | 6 | 20,8 k $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 18,4 k $ | 0,19 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 15,6 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 11 k $ | 0,11 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | Monaco | 2 | 8,4 k $ | 0,09 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 8,2 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222