Zusammensetzung von Russell 2000 Fund

Name: Zusammensetzung von Russell 2000 Fund
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Nettovermögen: 16,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
Positionen: 1.976 in 22 Ländern
Zehn größte: 24,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	PCB Bancorp	27	766 $
1.502	W&T Offshore Inc	243	765,5 $
1.503	Palisade Bio Inc	366	764,9 $
1.504	Comstock Inc	183	761,3 $
1.505	Avidbank Holdings Inc	23	759,7 $
1.506	IBEX Holdings Ltd	25	759,3 $
1.507	NerdWallet Inc	82	758,5 $
1.508	VERASTEM INC	198	756,4 $
1.509	Westrock Coffee Co	93	754,2 $
1.510	Eledon Pharmaceuticals Inc	191	752,5 $
1.511	Ranger Energy Services Inc	47	752,5 $
1.512	Genie Energy Ltd	52	751,4 $
1.513	TSS INC	61	750,3 $
1.514	Boston Omaha Corp	55	750,2 $
1.515	MBIA Inc	115	749,8 $
1.516	Abacus Global Management Inc	70	749,7 $
1.517	Century Therapeutics Inc	305	747,3 $
1.518	Lightbridge Corp	85	747,2 $
1.519	Chemung Financial Corp	10	745,8 $
1.520	Rocky Brands Inc	18	742,3 $
1.521	Johnson Outdoors Inc	16	736,6 $
1.522	Republic Airways Holdings Inc	35	735,4 $
1.523	Vox Royalty Corp	155	733,2 $
1.524	Olaplex Holdings Inc	357	731,9 $
1.525	Akebia Therapeutics Inc	640	729,6 $
1.526	GBank Financial Holdings Inc	24	727,4 $
1.527	FRP Holdings Inc	29	724,7 $
1.528	Hertz Global Holdings Inc	319	722,5 $
1.529	OraSure Technologies Inc	162	722,5 $
1.530	Chaince Digital Holdings Inc	165	721,1 $
1.531	MacroGenics Inc	156	720,7 $
1.532	Velo3D Inc	41	719,6 $
1.533	Electromed Inc	17	719,1 $
1.534	First Community Corp/SC	22	719 $
1.535	Compass Therapeutics Inc	325	711,8 $
1.536	Nathan's Famous Inc	7	711,2 $
1.537	Benitec Biopharma Inc	53	709,1 $
1.538	TRUBRIDGE INC	27	707,7 $
1.539	Aeluma Inc	32	706,6 $
1.540	First Western Financial Inc	22	706,4 $
1.541	Eikon Therapeutics Inc	54	704,7 $
1.542	Karat Packaging Inc	21	702,7 $
1.543	Real Brokerage Inc/The	386	702,5 $
1.544	Krispy Kreme Inc	199	702,5 $
1.545	INNVENTURE INC	138	699,7 $
1.546	Jack in the Box Inc	44	695,6 $
1.547	FS Bancorp Inc	16	694,4 $
1.548	Citi Trends Inc	12	694,1 $
1.549	Virgin Galactic Holdings Inc	239	690,7 $
1.550	Cable One Inc	13	690,4 $
1.551	Franklin Financial Services Corp	11	688,6 $
1.552	American Coastal Insurance Corp	62	688,2 $
1.553	BK Technologies Corp	8	687,8 $
1.554	VISTA GOLD CORP	358	683,8 $
1.555	Shoe Station Group Inc	46	682,2 $
1.556	Repay Holdings Corp	162	680,4 $
1.557	Commercial Bancgroup Inc	21	678,1 $
1.558	Nexxen International Ltd	75	677,3 $
1.559	Energy Services of America Corp	35	676,9 $
1.560	John Marshall Bancorp Inc	31	675,8 $
1.561	Onity Group Inc	17	675,8 $
1.562	Twin Disc Inc	29	672,8 $
1.563	Isabella Bank Corp	17	671,5 $
1.564	Amtech Systems Inc	29	669,3 $
1.565	OmniAb Inc	272	669,1 $
1.566	Abeona Therapeutics Inc	108	667,4 $
1.567	Innovative Solutions and Support Inc	37	666 $
1.568	FVCBankcorp Inc	38	665 $
1.569	First Northern Community Bancorp	37	663,8 $
1.570	Immuneering Corp	133	663,7 $
1.571	ATN International Inc	25	662,3 $
1.572	First United Corp	15	661,7 $
1.573	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	24	659,5 $
1.574	Distribution Solutions Group Inc	24	656,4 $
1.575	Once Upon a Farm PBC	32	655,4 $
1.576	Citizens Inc/TX	114	654,4 $
1.577	fuboTV Inc	71	653,2 $
1.578	CapsoVision Inc	86	651,9 $
1.579	Ames National Corp	22	651,4 $
1.580	Forward Industries Inc	154	649,9 $
1.581	N-able Inc/US	177	649,6 $
1.582	MGP Ingredients Inc	37	648,2 $
1.583	EVgo Inc	338	645,6 $
1.584	Aviat Networks Inc	29	643,8 $
1.585	Western New England Bancorp Inc	45	643,5 $
1.586	DiaMedica Therapeutics Inc	91	640,6 $
1.587	Innovage Holding Corp	54	639,9 $
1.588	Telos Corp	139	639,4 $
1.589	Nu Skin Enterprises Inc	121	638,9 $
1.590	Octave Specialty Group Inc	102	636,5 $
1.591	OppFi Inc	64	635,5 $
1.592	Encore Energy Corp	483	632,7 $
1.593	Ready Capital Corp	360	630 $
1.594	Perma-Fix Environmental Services Inc	44	628,8 $
1.595	National CineMedia Inc	165	627 $
1.596	Concrete Pumping Holdings Inc	52	626,6 $
1.597	Summit Midstream Corp	22	626,6 $
1.598	908 Devices Inc	72	626,4 $
1.599	NRC Health	29	625,5 $
1.600	Quad/Graphics Inc	74	623,8 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 16,2 %
Nicht zugeordnet 83,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,9 %
Kanada 0,8 %
Bermuda 0,8 %
Kaimaninseln 0,4 %
Irland 0,3 %
Israel 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Marshallinseln 0,3 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Puerto Rico 0,2 %
Schweiz 0,1 %
Jersey 0,1 %
Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.859	11,3 Mio. $	95,92 %
2	Kanada	21	96.779,1 $	0,82 %
3	Bermuda	21	94.008,8 $	0,80 %
4	Kaimaninseln	17	48.344,5 $	0,41 %
5	Irland	8	38.261,6 $	0,32 %
6	Israel	6	32.600,9 $	0,28 %
7	Vereinigtes Königreich	7	29.774,4 $	0,25 %
8	Marshallinseln	8	29.715,7 $	0,25 %
9	Britische Jungferninseln	7	22.669,6 $	0,19 %
10	Puerto Rico	3	19.671,6 $	0,17 %
11	Schweiz	3	14.050,5 $	0,12 %
12	Jersey	3	12.336,7 $	0,10 %

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