Composition de Russell 2000 Fund
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- Actif net
- 16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Spire Global Inc | 75 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Teekay Corp Ltd | 139 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | AVALYN PHARMA INC | 42 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | XMAX Inc | 152 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Kearny Financial Corp/MD | 146 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Miller Industries Inc/TN | 27 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Alexander's Inc | 5 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Malibu Boats Inc | 50 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Northfield Bancorp Inc | 93 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Allogene Therapeutics Inc | 657 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Forum Energy Technologies Inc | 27 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | California BanCorp | 65 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Navient Corp | 159 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Satellogic Inc | 236 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Mayville Engineering Co Inc | 36 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 45 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | AH Realty Trust Inc | 190 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | World Acceptance Corp | 6 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Carriage Services Inc | 35 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Core Laboratories Inc | 115 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Rapid7 Inc | 165 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Wabash National Corp | 99 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Brandywine Realty Trust | 421 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Cytek Biosciences Inc | 301 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Atlanticus Holdings Corp | 13 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Hippo Holdings Inc | 47 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Sutro Biopharma Inc | 40 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 122 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Ceribell Inc | 68 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | OneSpan Inc | 92 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Nextdoor Holdings Inc | 581 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Ethan Allen Interiors Inc | 59 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Ennis Inc | 62 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Marcus Corp/The | 56 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | AdvanSix Inc | 66 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | VAALCO Energy Inc | 258 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | iHeartMedia Inc | 305 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Myriad Genetics Inc | 229 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Solid Power Inc | 503 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Ocugen Inc | 846 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Mesa Laboratories Inc | 13 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Sturm Ruger & Co Inc | 34 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Ur-Energy Inc | 943 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | HBT Financial Inc | 40 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Pulse Biosciences Inc | 46 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | PubMatic Inc | 97 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | AGNT Inc | 235 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | New Era Energy & Digital Inc | 199 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | FTAI Infrastructure Inc | 273 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Phreesia Inc | 123 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Bright Minds Biosciences Inc | 18 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | First Business Financial Services Inc | 20 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Vitesse Energy Inc | 80 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Community Healthcare Trust Inc | 69 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 193 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | York Water Co/The | 41 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Cerence Inc | 111 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | NVE Corp | 12 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Riley Exploration Permian Inc | 38 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Natural Gas Services Group Inc | 29 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Industrial Logistics Properties Trust | 141 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | ClearPoint Neuro Inc | 70 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Ardmore Shipping Corp | 89 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Idaho Strategic Resources Inc | 38 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | LendingTree Inc | 28 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Global Industrial Co | 37 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Falcon's Beyond Global Inc | 69 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Cars.com Inc | 113 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Saul Centers Inc | 33 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Home Bancorp Inc | 18 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Dakota Gold Corp | 289 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Ooma Inc | 64 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Hingham Institution For Savings The | 4 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | ARS Pharmaceuticals Inc | 153 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | ChoiceOne Financial Services Inc | 36 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Sierra Bancorp | 30 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Manitowoc Co Inc/The | 88 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Arvinas Inc | 147 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Oxford Industries Inc | 35 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Powerfleet Inc NJ | 317 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Rayonier Advanced Materials Inc | 154 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Luxfer Holdings PLC | 67 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Dream Finders Homes Inc | 70 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | El Pollo Loco Holdings Inc | 71 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Chiron Real Estate Inc | 32 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | AngioDynamics Inc | 92 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Stitch Fix Inc | 291 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 46 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Red River Bancshares Inc | 13 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Ridgepost Capital Inc | 150 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | BlueLinx Holdings Inc | 19 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Titan America SA | 63 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | I3 Verticals Inc | 55 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Pacific Biosciences of California Inc | 699 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | C4 Therapeutics Inc | 251 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Serve Robotics Inc | 178 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 118 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Camping World Holdings Inc | 153 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Aebi Schmidt Holding AG | 93 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 58 | 1,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,2 %
- Non attribué 83,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 11,3 M $ | 95,92 % |
| 2 | Canada | 21 | 96,8 k $ | 0,82 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 94 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 48,3 k $ | 0,41 % |
| 5 | Irlande | 8 | 38,3 k $ | 0,32 % |
| 6 | Israël | 6 | 32,6 k $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 29,8 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 29,7 k $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 19,7 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 3 | 12,3 k $ | 0,10 % |
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