Titelia

Portefeuille de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,9 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 8229,4 M $96,14 %
2BM2182,9 k $0,85 %
3KY1777,9 k $0,80 %
4CA1767 k $0,68 %
5GB728,5 k $0,29 %
6IE620,8 k $0,21 %
7MH618,4 k $0,19 %
8PR315,6 k $0,16 %
9VG411 k $0,11 %
10CH310,9 k $0,11 %
11MC28,4 k $0,09 %
12GG38,2 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901LGI Homes Inc 471,9 k $0,01 %
902Central Pacific Financial Corp 581,9 k $0,01 %
903Camden National Corp 391,9 k $0,01 %
904Core Laboratories Inc 1101,8 k $0,01 %
905Hanmi Financial Corp 701,8 k $0,01 %
906Myers Industries Inc 871,8 k $0,01 %
907Piedmont Realty Trust Inc 2801,8 k $0,01 %
908Scholastic Corp 471,8 k $0,01 %
909Geron Corp 1 2321,8 k $0,01 %
910Shenandoah Telecommunications Co 1191,8 k $0,01 %
911Pursuit Attractions and Hospitality Inc 501,8 k $0,01 %
912iRadimed Corp 191,8 k $0,01 %
913Esquire Financial Holdings Inc 171,8 k $0,01 %
914Vertex Inc 1531,8 k $0,01 %
915United Fire Group Inc 491,8 k $0,01 %
916Business First Bancshares Inc 671,8 k $0,01 %
917Butterfly Network Inc 4481,8 k $0,01 %
918Matthews International Corp 701,8 k $0,01 %
919Excelerate Energy Inc 541,8 k $0,01 %
920Gold.com Inc 451,8 k $0,01 %
921Marten Transport Ltd 1371,8 k $0,01 %
922Peakstone Realty Trust 861,8 k $0,01 %
923Tootsie Roll Industries Inc 421,8 k $0,01 %
924KalVista Pharmaceuticals Inc 891,8 k $0,01 %
925Maze Therapeutics Inc 601,8 k $0,01 %
926Safehold Inc 1321,8 k $0,01 %
927Corvus Pharmaceuticals Inc 1221,8 k $0,01 %
928ScanSource Inc 491,8 k $0,01 %
929Patria Investments Ltd 1411,8 k $0,01 %
930Driven Brands Holdings Inc 1401,8 k $0,01 %
931Savara Inc 3231,8 k $0,01 %
932Heritage Commerce Corp 1411,8 k $0,01 %
933Daktronics Inc 901,8 k $0,01 %
934Costamare Inc 1041,8 k $0,01 %
935TrustCo Bank Corp NY 401,8 k $0,01 %
936Metropolitan Bank Holding Corp 211,7 k $0,01 %
937Koppers Holdings Inc 451,7 k $0,01 %
938Standard Motor Products Inc 501,7 k $0,01 %
939NWPX Infrastructure Inc 221,7 k $0,01 %
940Whitestone REIT 1061,7 k $0,01 %
941First Financial Corp 271,7 k $0,01 %
942Cullinan Therapeutics Inc 1201,7 k $0,01 %
943BioLife Solutions Inc 891,7 k $0,01 %
944Guardian Pharmacy Services Inc 451,7 k $0,01 %
945MannKind Corp 6911,7 k $0,01 %
946Barrett Business Services Inc 581,7 k $0,01 %
947Horizon Bancorp Inc/IN 1021,7 k $0,01 %
948Empire State Realty Trust Inc 3241,7 k $0,01 %
949Liquidity Services Inc 551,7 k $0,01 %
950Apogee Enterprises Inc 501,7 k $0,01 %
951Brookfield Business Corp 531,7 k $0,01 %
952Rayonier Advanced Materials Inc 1511,7 k $0,01 %
953Farmers National Banc Corp 1271,7 k $0,01 %
954Montrose Environmental Group Inc 761,7 k $0,01 %
955Global Business Travel Group I 2981,7 k $0,01 %
956Seneca Foods Corp 111,7 k $0,01 %
957BlackSky Technology Inc 661,7 k $0,01 %
958Compass Minerals International Inc 711,7 k $0,01 %
959CBL & Associates Properties Inc 431,7 k $0,01 %
960AMN Healthcare Services Inc 901,7 k $0,01 %
961Annexon Inc 2971,6 k $0,01 %
962National Presto Industries Inc 121,6 k $0,01 %
963SELLAS Life Sciences Group Inc 3881,6 k $0,01 %
964Mechanics Bancorp 1111,6 k $0,01 %
965Enhabit Inc 1161,6 k $0,01 %
966Franklin BSP Realty Trust Inc 1921,6 k $0,01 %
967BrightSpire Capital Inc 2911,6 k $0,01 %
968Fox Factory Holding Corp 991,6 k $0,01 %
969ACV Auctions Inc 3841,6 k $0,01 %
970PRA Group Inc 931,6 k $0,01 %
971Vestis Corp 2071,6 k $0,01 %
972Amphastar Pharmaceuticals Inc 831,6 k $0,01 %
973Preformed Line Products Co 61,6 k $0,01 %
974Genco Shipping & Trading Ltd 721,6 k $0,01 %
975Resolute Holdings Management Inc 101,6 k $0,01 %
976Clover Health Investments Corp 9221,6 k $0,01 %
977Redwood Trust Inc 2891,6 k $0,01 %
978HomeTrust Bancshares Inc 381,6 k $0,01 %
979Eagle Bancorp Inc 651,6 k $0,01 %
980Transcat Inc 221,6 k $0,01 %
981Castle Biosciences Inc 651,6 k $0,01 %
982Precigen Inc 4121,6 k $0,01 %
983Legalzoom.com Inc 2811,6 k $0,01 %
984Orrstown Financial Services Inc 441,6 k $0,01 %
985Compass Therapeutics Inc 2991,6 k $0,01 %
986Janus International Group Inc 3061,6 k $0,01 %
987Independent Bank Corp/MI 471,6 k $0,01 %
988UroGen Pharma Ltd 871,6 k $0,01 %
989Mister Car Wash Inc 2241,6 k $0,01 %
990Grocery Outlet Holding Corp 2211,6 k $0,01 %
991Sprinklr Inc 2581,5 k $0,01 %
992Stagwell Inc 2461,5 k $0,01 %
993ArriVent Biopharma Inc 671,5 k $0,01 %
994QuinStreet Inc 1281,5 k $0,01 %
995First Community Bankshares Inc 371,5 k $0,01 %
996Arbutus Biopharma Corp 3411,5 k $0,01 %
997Lindblad Expeditions Holdings Inc 881,5 k $0,01 %
998PureCycle Technologies Inc 2931,5 k $0,01 %
999PC Connection Inc 261,5 k $0,01 %
1 000AdvanSix Inc 621,5 k $0,01 %