Titelia

Composition de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
16,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 72,6 %
Positions
1 976 dans 22 pays
10 premières
24,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Artisan Partners Asset Management Inc 1605,5 k $0,03 %
502ALUMIS INC 1965,5 k $0,03 %
503Super Group SGHC Ltd 4075,5 k $0,03 %
504ARMOUR Residential REIT Inc 3155,5 k $0,03 %
505ePlus Inc 665,5 k $0,03 %
506Shake Shack Inc 985,5 k $0,03 %
507Calix Inc 1475,5 k $0,03 %
508Clover Health Investments Corp 1 0425,5 k $0,03 %
509Pebblebrook Hotel Trust 2815,5 k $0,03 %
510V2X Inc 735,4 k $0,03 %
511Webull Corp 8335,4 k $0,03 %
512Agios Pharmaceuticals Inc 1465,4 k $0,03 %
513DXP Enterprises Inc/TX 325,4 k $0,03 %
514Freshworks Inc 5325,4 k $0,03 %
515Enliven Therapeutics Inc 1065,4 k $0,03 %
516DENTSPLY SIRONA Inc 5075,4 k $0,03 %
517Albany International Corp 725,4 k $0,03 %
518H2O America 885,3 k $0,03 %
519Cohen & Steers Inc 705,3 k $0,03 %
520SPS Commerce Inc 925,3 k $0,03 %
521OFG Bancorp 1075,3 k $0,03 %
522Astrana Health Inc 1135,2 k $0,03 %
523Flywire Corp 2985,2 k $0,03 %
524Pediatrix Medical Group Inc 2065,2 k $0,03 %
525Horace Mann Educators Corp 1015,2 k $0,03 %
526Northwest Natural Holding Co 1065,2 k $0,03 %
527NETSTREIT Corp 2465,2 k $0,03 %
528Interface Inc 1455,2 k $0,03 %
529Sunstone Hotel Investors Inc 4535,2 k $0,03 %
530Masterbrand Inc 5045,2 k $0,03 %
531First Commonwealth Financial Corp 2555,2 k $0,03 %
532LeMaitre Vascular Inc 545,2 k $0,03 %
533Brookfield Business Corp 1735,2 k $0,03 %
534Novagold Resources Inc 8645,2 k $0,03 %
535Interparfums Inc 465,1 k $0,03 %
536Diversified Healthcare Trust 5535,1 k $0,03 %
537Braze Inc 2375,1 k $0,03 %
538Disc Medicine Inc 705,1 k $0,03 %
539Six Flags Entertainment Corp 2405,1 k $0,03 %
540Bitdeer Technologies Group 3225,1 k $0,03 %
541Universal Technical Institute Inc 1195,1 k $0,03 %
542LIFESTANCE HEALTH GROUP INC 4745,1 k $0,03 %
543Perdoceo Education Corp 1585,1 k $0,03 %
544Stock Yards Bancorp Inc 665 k $0,03 %
545Innospec Inc 625 k $0,03 %
546UFP Technologies Inc 195 k $0,03 %
547Aurinia Pharmaceuticals Inc 2965 k $0,03 %
548Eos Energy Enterprises Inc 8545 k $0,03 %
549Stewart Information Services Corp 765 k $0,03 %
550OCULAR THERAPEUTIX INC 5105 k $0,03 %
551ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 705 k $0,03 %
552Quantum Computing Inc 5115 k $0,03 %
553Encore Capital Group Inc 534,9 k $0,03 %
554Trevi Therapeutics Inc 2654,9 k $0,03 %
555Neogen Corp 5494,9 k $0,03 %
556Nelnet Inc 374,9 k $0,03 %
557Biohaven Ltd 3314,9 k $0,03 %
558HCI Group Inc 284,9 k $0,03 %
559PACS Group Inc 1154,9 k $0,03 %
560Proto Labs Inc 604,9 k $0,03 %
561Progyny Inc 1694,9 k $0,03 %
562Uniti Group Inc 4244,9 k $0,03 %
563Gorman-Rupp Co/The 534,9 k $0,03 %
564American Superconductor Corp 1174,9 k $0,03 %
565Kohl's Corp 2744,9 k $0,03 %
566Douglas Emmett Inc 4114,8 k $0,03 %
567Central Garden & Pet Co 1254,8 k $0,03 %
568JetBlue Airways Corp 8454,8 k $0,03 %
569Syndax Pharmaceuticals Inc 2214,8 k $0,03 %
570FuelCell Energy Inc 1344,8 k $0,03 %
571Getty Realty Corp 1444,8 k $0,03 %
572Spectrum Brands Holdings Inc 564,8 k $0,03 %
573National Bank Holdings Corp 1084,8 k $0,03 %
574ADMA Biologics Inc 5714,8 k $0,03 %
575Diebold Nixdorf Inc 564,8 k $0,03 %
576NeoGenomics Inc 3264,8 k $0,03 %
577John Wiley & Sons Inc 984,8 k $0,03 %
578Northern Oil & Gas Inc 2614,7 k $0,03 %
579LTC Properties Inc 1234,7 k $0,03 %
580Amprius Technologies Inc 3414,7 k $0,03 %
581Xenia Hotels & Resorts Inc 2324,7 k $0,03 %
582AvePoint Inc 4204,7 k $0,03 %
583Omnicell Inc 1134,7 k $0,03 %
584Photronics Inc 1444,7 k $0,03 %
585Bandwidth Inc 744,7 k $0,03 %
586Babcock & Wilcox Enterprises Inc 3324,7 k $0,03 %
587Payoneer Global Inc 6554,7 k $0,03 %
588Recursion Pharmaceuticals Inc 1 2684,7 k $0,03 %
589City Holding Co 354,6 k $0,03 %
590SAREPTA THERAPEUTICS INC 2584,6 k $0,03 %
591CTS Corp 714,6 k $0,03 %
592ENERPAC TOOL GROUP CORP 1294,6 k $0,03 %
593Addus HomeCare Corp 464,6 k $0,03 %
594Pathward Financial Inc 534,6 k $0,03 %
595Goodyear Tire & Rubber Co/The 6994,6 k $0,03 %
596Walker & Dunlop Inc 844,6 k $0,03 %
597Federal Agricultural Mortgage Corp 234,6 k $0,03 %
598PROG Holdings Inc 984,6 k $0,03 %
599CorVel Corp 734,6 k $0,03 %
600Smartstop Self Storage REIT Inc 1404,6 k $0,03 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 16,2 %
  • Non attribué 83,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,9 %
  • Canada 0,8 %
  • Bermudes 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Irlande 0,3 %
  • Israël 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Îles Marshall 0,3 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 85911,3 M $95,92 %
2Canada2196,8 k $0,82 %
3Bermudes2194 k $0,80 %
4Îles Caïmans1748,3 k $0,41 %
5Irlande838,3 k $0,32 %
6Israël632,6 k $0,28 %
7Royaume-Uni729,8 k $0,25 %
8Îles Marshall829,7 k $0,25 %
9Îles Vierges britanniques722,7 k $0,19 %
10Porto Rico319,7 k $0,17 %
11Suisse314,1 k $0,12 %
12Jersey312,3 k $0,10 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Russell 2000 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012222