Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 111 400 | 899,1 k $ | 0,02 % |
| 602 | Santos Ltd | 180 134 | 894,9 k $ | 0,02 % |
| 603 | Informa PLC | 73 625 | 884,1 k $ | 0,02 % |
| 604 | T&D Holdings Inc | 29 800 | 883,1 k $ | 0,02 % |
| 605 | UACJ Corp | 56 200 | 882,7 k $ | 0,02 % |
| 606 | Rinnai Corp | 40 100 | 880,1 k $ | 0,02 % |
| 607 | Elekta AB | 166 100 | 848,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | Obic Co Ltd | 36 100 | 846,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Apple Inc | 2 904 | 840,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | Telstra Group Ltd | 234 917 | 826,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Old Mutual Ltd | 1 003 000 | 825,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | Nomura Research Institute Ltd | 29 100 | 824,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | Oracle Corp Japan | 16 100 | 824 k $ | 0,02 % |
| 614 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 564 | 823,4 k $ | 0,02 % |
| 615 | Sekisui House Reit Inc | 1 733 | 816 k $ | 0,02 % |
| 616 | Mitsui Chemicals Inc | 61 500 | 813,2 k $ | 0,02 % |
| 617 | Asahi Group Holdings Ltd | 85 200 | 810,9 k $ | 0,02 % |
| 618 | Orion Oyj | 9 812 | 807,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | China Coal Energy Co Ltd | 644 000 | 805,2 k $ | 0,02 % |
| 620 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 212 000 | 802,4 k $ | 0,02 % |
| 621 | Austevoll Seafood ASA | 100 400 | 787,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Edenred SE | 30 277 | 779,2 k $ | 0,02 % |
| 623 | Alamos Gold Inc | 25 553 | 774,8 k $ | 0,02 % |
| 624 | Value Partners Group Ltd | 2 928 000 | 768,5 k $ | 0,02 % |
| 625 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 984 500 | 768,4 k $ | 0,02 % |
| 626 | Neste Oyj | 23 496 | 764,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Kongsberg Gruppen ASA | 25 242 | 761,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 900 | 748,6 k $ | 0,02 % |
| 629 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 19 700 | 744,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Cooper Cos Inc/The | 10 329 | 740,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | CITIC Ltd | 544 000 | 739,7 k $ | 0,02 % |
| 632 | Phoenix Financial Ltd | 13 311 | 736,7 k $ | 0,02 % |
| 633 | George Weston Ltd | 10 204 | 732,2 k $ | 0,02 % |
| 634 | Tsubakimoto Chain Co | 45 500 | 721,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | Keppel Ltd | 84 500 | 720 k $ | 0,02 % |
| 636 | Rogers Communications Inc | 22 081 | 717,6 k $ | 0,02 % |
| 637 | TFI International Inc | 4 942 | 709,5 k $ | 0,01 % |
| 638 | Yamada Holdings Co Ltd | 174 800 | 707,5 k $ | 0,01 % |
| 639 | Fujitsu Ltd | 35 100 | 700,8 k $ | 0,01 % |
| 640 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 42 800 | 696,3 k $ | 0,01 % |
| 641 | Trend Micro Inc/Japan | 18 500 | 687,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | Descartes Systems Group Inc/The | 9 915 | 686,5 k $ | 0,01 % |
| 643 | VICI Properties Inc | 25 595 | 679,5 k $ | 0,01 % |
| 644 | Konami Group Corp | 6 200 | 677,9 k $ | 0,01 % |
| 645 | DNO ASA | 411 270 | 675,3 k $ | 0,01 % |
| 646 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 17 600 | 668,4 k $ | 0,01 % |
| 647 | GEA Group AG | 9 654 | 662,6 k $ | 0,01 % |
| 648 | Beach Energy Ltd | 1 114 622 | 656,3 k $ | 0,01 % |
| 649 | Belimo Holding AG | 570 | 643,8 k $ | 0,01 % |
| 650 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 29 400 | 642,6 k $ | 0,01 % |
| 651 | Landis+Gyr Group AG | 11 959 | 642,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | ADMIRAL GROUP PLC | 13 543 | 640,1 k $ | 0,01 % |
| 653 | Stella-Jones Inc | 11 532 | 637,1 k $ | 0,01 % |
| 654 | Open House Group Co Ltd | 12 200 | 636,1 k $ | 0,01 % |
| 655 | Banco Comercial Portugues SA | 536 228 | 635,2 k $ | 0,01 % |
| 656 | KION Group AG | 13 987 | 620,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | Valor Holdings Co Ltd | 25 700 | 616,6 k $ | 0,01 % |
| 658 | CCL Industries Inc | 9 335 | 608,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 30 173 | 607,9 k $ | 0,01 % |
| 660 | Aichi Steel Corp | 32 600 | 602,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | Accelleron Industries AG | 5 804 | 597,6 k $ | 0,01 % |
| 662 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9 049 | 597,6 k $ | 0,01 % |
| 663 | CISCO SYSTEMS INC | 5 073 | 595,9 k $ | 0,01 % |
| 664 | Power Assets Holdings Ltd | 81 000 | 591,1 k $ | 0,01 % |
| 665 | Keio Corp | 128 100 | 591,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | Yamaha Corp | 83 700 | 588,3 k $ | 0,01 % |
| 667 | West Japan Railway Co | 34 800 | 583,9 k $ | 0,01 % |
| 668 | ANA Holdings Inc | 31 100 | 569,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | BlueScope Steel Ltd | 25 749 | 567,4 k $ | 0,01 % |
| 670 | Air Liquide SA | 2 852 | 565,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | Fuji Corp/Aichi | 10 500 | 552,4 k $ | 0,01 % |
| 672 | Modec Inc | 9 600 | 547,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | Telenor ASA | 38 072 | 547,3 k $ | 0,01 % |
| 674 | Kewpie Corp | 20 300 | 545,6 k $ | 0,01 % |
| 675 | GUMING HOLDINGS LTD | 201 600 | 544,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | Pan Pacific International Holdings Corp | 105 600 | 539,2 k $ | 0,01 % |
| 677 | Telecom Italia SpA/Milano | 59 044 | 538,5 k $ | 0,01 % |
| 678 | Extra Space Storage Inc | 3 596 | 522,5 k $ | 0,01 % |
| 679 | Aritzia Inc | 4 731 | 521,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Enlight Renewable Energy Ltd | 5 893 | 521,2 k $ | 0,01 % |
| 681 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 400 | 519,2 k $ | 0,01 % |
| 682 | Aedifica SA | 6 368 | 514,1 k $ | 0,01 % |
| 683 | Storebrand ASA | 27 309 | 513 k $ | 0,01 % |
| 684 | ALK-Abello A/S | 13 702 | 512,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | ZTO Express Cayman Inc | 23 150 | 511,7 k $ | 0,01 % |
| 686 | Raito Kogyo Co Ltd | 20 100 | 506,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | Hysan Development Co Ltd | 239 000 | 504,8 k $ | 0,01 % |
| 688 | Trelleborg AB | 12 034 | 502,2 k $ | 0,01 % |
| 689 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 10 800 | 497,5 k $ | 0,01 % |
| 690 | Nisshin Seifun Group Inc | 40 400 | 493,3 k $ | 0,01 % |
| 691 | Resorttrust Inc | 46 000 | 492,3 k $ | 0,01 % |
| 692 | DEME GROUP NV | 2 428 | 486 k $ | 0,01 % |
| 693 | Ambu A/S | 51 664 | 483,1 k $ | 0,01 % |
| 694 | ASMPT Ltd | 15 600 | 481,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Quadient SA | 35 500 | 479,1 k $ | 0,01 % |
| 696 | BEONE MEDICINES LTD | 1 679 | 478,5 k $ | 0,01 % |
| 697 | Orica Ltd | 28 976 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 698 | Epiroc AB | 20 466 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 699 | Allos SA | 87 600 | 474,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | Taiyo Holdings Co Ltd | 15 500 | 473,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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