Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Aeon Co Ltd | 57 100 | 471,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 64 000 | 470,3 k $ | 0,01 % |
| 703 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7 861 | 461,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 1 330 000 | 460,7 k $ | 0,01 % |
| 705 | NagaCorp Ltd | 1 014 000 | 457,8 k $ | 0,01 % |
| 706 | CubeSmart | 11 491 | 457 k $ | 0,01 % |
| 707 | Nice Ltd | 5 001 | 454,3 k $ | 0,01 % |
| 708 | Nissan Chemical Corp | 8 700 | 454,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | CyberAgent Inc | 52 500 | 447,7 k $ | 0,01 % |
| 710 | CIMC Enric Holdings Ltd | 482 000 | 442,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | Haier Smart Home Co Ltd | 172 000 | 440,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | NKT A/S | 2 926 | 438,4 k $ | 0,01 % |
| 713 | China Oilfield Services Ltd | 548 000 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | Sanwa Holdings Corp | 18 200 | 426,8 k $ | 0,01 % |
| 715 | St James's Place PLC | 26 391 | 424,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | MISUMI Group Inc | 16 900 | 418,3 k $ | 0,01 % |
| 717 | Fresnillo PLC | 11 245 | 410 k $ | 0,01 % |
| 718 | Yakult Honsha Co Ltd | 23 700 | 400,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | Nordex SE | 7 562 | 399,5 k $ | 0,01 % |
| 720 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 17 920 | 397,3 k $ | 0,01 % |
| 721 | Air Water Inc | 23 200 | 395,4 k $ | 0,01 % |
| 722 | Balfour Beatty PLC | 33 877 | 390,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 4 814 | 389,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Lixil Corp | 34 900 | 388,9 k $ | 0,01 % |
| 725 | VTech Holdings Ltd | 59 100 | 388,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | Nippon Sanso Holdings Corp | 10 400 | 383,9 k $ | 0,01 % |
| 727 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 595 | 379 k $ | 0,01 % |
| 728 | Capcom Co Ltd | 20 400 | 378,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | Medipal Holdings Corp | 23 500 | 378,6 k $ | 0,01 % |
| 730 | Kakaku.com Inc | 18 000 | 376,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | SSR Mining Inc | 12 764 | 360,8 k $ | 0,01 % |
| 732 | Kardex Holding AG | 1 261 | 354,4 k $ | 0,01 % |
| 733 | Johnson Matthey PLC | 14 049 | 352,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Yamato Holdings Co Ltd | 31 100 | 352 k $ | 0,01 % |
| 735 | ISS A/S | 8 545 | 349,9 k $ | 0,01 % |
| 736 | Autotrader Group PLC | 52 604 | 348,6 k $ | 0,01 % |
| 737 | HKT Trust & HKT Ltd | 233 000 | 346,6 k $ | 0,01 % |
| 738 | SCOR SE | 9 505 | 345,1 k $ | 0,01 % |
| 739 | Shimamura Co Ltd | 16 600 | 341,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 10 900 | 339,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 584 000 | 334,2 k $ | 0,01 % |
| 742 | MTR Corp Ltd | 85 500 | 333,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | SITC International Holdings Co Ltd | 83 000 | 333,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 4 300 | 330,3 k $ | 0,01 % |
| 745 | Bollore SE | 70 155 | 325,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 57 000 | 324,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Aztech Global Ltd | 477 600 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Japan Metropolitan Fund Invest | 465 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Verbund AG | 5 011 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 750 | Japan Real Estate Investment Corp | 442 | 315,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | Japan Securities Finance Co Ltd | 21 700 | 312,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | Ampol Ltd | 13 757 | 312,2 k $ | 0,01 % |
| 753 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 12 495 | 311,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | Wasion Holdings Ltd | 122 000 | 311,1 k $ | 0,01 % |
| 755 | Hamamatsu Photonics KK | 18 500 | 308,5 k $ | 0,01 % |
| 756 | Temenos AG | 3 730 | 305,7 k $ | 0,01 % |
| 757 | Iwatani Corp | 26 100 | 305 k $ | 0,01 % |
| 758 | Brookfield Renewable Corp | 8 109 | 301 k $ | 0,01 % |
| 759 | Domino's Pizza Inc | 1 007 | 298,1 k $ | 0,01 % |
| 760 | Aluminum Corp of China Ltd | 312 000 | 297,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | voestalpine AG | 6 280 | 293,6 k $ | 0,01 % |
| 762 | Canadian Utilities Ltd | 7 900 | 293,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | Convatec Group PLC | 102 624 | 293 k $ | 0,01 % |
| 764 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 5 479 | 288,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | AIRTEL AFRICA PLC | 66 241 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | Skanska AB | 10 719 | 287,4 k $ | 0,01 % |
| 767 | REA GROUP LTD | 2 968 | 287 k $ | 0,01 % |
| 768 | Mirvac Group | 232 693 | 278 k $ | 0,01 % |
| 769 | AL Sydbank | 3 135 | 276,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | Royal Unibrew A/S | 4 152 | 274,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 128 | 272,6 k $ | 0,01 % |
| 772 | Umicore SA | 11 647 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 773 | Banca Generali SpA | 3 634 | 270,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | Otsuka Corp | 15 800 | 270,6 k $ | 0,01 % |
| 775 | Dowa Holdings Co Ltd | 5 000 | 270,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | Toyoda Gosei Co Ltd | 8 500 | 270,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | FRONTLINE PLC | 7 764 | 269,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | NICE LTD | 2 987 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 779 | Algonquin Power & Utilities Corp | 45 588 | 268 k $ | 0,01 % |
| 780 | Sysmex Corp | 29 400 | 267,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | BCE Inc | 12 414 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 782 | Dexerials Corp | 10 000 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| 783 | TOKAI Holdings Corp | 37 100 | 262,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | CTT-Correios de Portugal SA | 39 527 | 261,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | Hoshizaki Corp | 8 000 | 261,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | Canada Packers Inc | 19 140 | 258,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Asahi Intecc Co Ltd | 11 000 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 11 000 | 255,8 k $ | 0,01 % |
| 789 | Whitehaven Coal Ltd | 48 429 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | Kyushu Electric Power Co Inc | 25 200 | 254,6 k $ | 0,01 % |
| 791 | Amada Co Ltd | 13 300 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 792 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 3 467 | 245 k $ | 0,01 % |
| 793 | TBC BANK GROUP PLC | 4 128 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 794 | Kyowa Kirin Co Ltd | 15 200 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 795 | Naturgy Energy Group SA | 7 682 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 796 | Koninklijke Vopak NV | 4 614 | 240,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Skylark Holdings Co Ltd | 13 800 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | Atco Ltd/Canada | 4 532 | 236,7 k $ | 0,00 % |
| 799 | COMSYS Holdings Corp | 7 000 | 236,5 k $ | 0,00 % |
| 800 | Meiko Electronics Co Ltd | 1 200 | 233,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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