Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
Mercer Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 998 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Pan African Resources PLC | 185 556 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Koninklijke Vopak NV | 6 442 | 346,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Brookfield Renewable Corp | 8 593 | 342,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | Seibu Holdings Inc | 12 200 | 339,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | Balfour Beatty PLC | 33 877 | 337,7 k $ | 0,01 % |
| 706 | SCOR SE | 9 505 | 334,8 k $ | 0,01 % |
| 707 | Iwatani Corp | 26 100 | 333,1 k $ | 0,01 % |
| 708 | Nissan Chemical Corp | 8 700 | 333 k $ | 0,01 % |
| 709 | Autotrader Group PLC | 52 604 | 327,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | REA Group Ltd | 2 968 | 326,3 k $ | 0,01 % |
| 711 | MonotaRO Co Ltd | 30 200 | 323,9 k $ | 0,01 % |
| 712 | Scout24 SE | 4 235 | 323,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | MatsukiyoCocokara & Co | 20 100 | 320,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Temenos AG | 3 730 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Fuji Corp/Aichi | 10 500 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 716 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 42 000 | 315,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Air Water Inc | 23 200 | 315,1 k $ | 0,01 % |
| 718 | Ampol Ltd | 13 757 | 315,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | ISS A/S | 8 545 | 312,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 11 000 | 307,5 k $ | 0,01 % |
| 721 | Omron Corp | 10 600 | 304,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | Airtel Africa PLC | 66 241 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 723 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 5 479 | 304,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 4 300 | 303,9 k $ | 0,01 % |
| 725 | Whitehaven Coal Ltd | 48 429 | 303,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Skylark Holdings Co Ltd | 13 800 | 297,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | Sunrise Communications AG | 4 989 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 728 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 28 200 | 292,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | Kyushu Electric Power Co Inc | 25 200 | 289,4 k $ | 0,01 % |
| 730 | Kato Sangyo Co Ltd | 6 800 | 287,9 k $ | 0,01 % |
| 731 | MISUMI Group Inc | 16 900 | 286,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Japan Securities Finance Co Ltd | 21 700 | 285,4 k $ | 0,01 % |
| 733 | Swire Pacific Ltd | 26 000 | 285,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | Dowa Holdings Co Ltd | 5 000 | 284,4 k $ | 0,01 % |
| 735 | Deutsche Lufthansa AG | 34 549 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 736 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 13 382 | 284,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | voestalpine AG | 6 280 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 738 | CTT-Correios de Portugal SA | 39 527 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | Canada Packers Inc | 19 140 | 276,6 k $ | 0,01 % |
| 740 | Canadian Utilities Ltd | 7 900 | 276,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | Interpump Group SpA | 7 260 | 275,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | TIS Inc | 12 700 | 273,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | TOKAI Holdings Corp | 37 100 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 5 200 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 745 | Torex Gold Resources Inc | 5 902 | 270 k $ | 0,01 % |
| 746 | Ramelius Resources Ltd | 101 704 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 747 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 3 467 | 266,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Mazda Motor Corp | 39 400 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | Mitsubishi Materials Corp | 8 500 | 265 k $ | 0,01 % |
| 750 | AIXTRON SE | 7 040 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 751 | Wix.com Ltd | 2 928 | 263,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | Wesdome Gold Mines Ltd | 14 802 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| 753 | thyssenkrupp AG | 30 280 | 260,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | Hoshizaki Corp | 8 000 | 255,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | Sysmex Corp | 29 400 | 255,7 k $ | 0,01 % |
| 756 | Banca Mediolanum SpA | 12 495 | 253 k $ | 0,01 % |
| 757 | AL Sydbank | 3 135 | 252,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Genesis Minerals Ltd | 59 296 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| 759 | Discovery Silver Corp | 38 980 | 249,7 k $ | 0,01 % |
| 760 | Nexans SA | 1 843 | 248,6 k $ | 0,01 % |
| 761 | CES Energy Solutions Corp | 18 802 | 248 k $ | 0,01 % |
| 762 | Ricoh Co Ltd | 29 400 | 248 k $ | 0,01 % |
| 763 | Northland Power Inc | 14 751 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 764 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 119 900 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Iveco Group NV | 11 135 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | Hamamatsu Photonics KK | 21 300 | 245,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | K92 Mining Inc | 14 230 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 768 | Trend Micro Inc/Japan | 7 200 | 239,9 k $ | 0,01 % |
| 769 | Burberry Group PLC | 16 442 | 239,7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Allied Gold Corp | 7 639 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 31 600 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 772 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 5 313 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | Asahi Intecc Co Ltd | 11 000 | 234,1 k $ | 0,01 % |
| 774 | Horiba Ltd | 2 000 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 775 | SBM Offshore NV | 5 836 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | Babcock International Group PLC | 15 031 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | Internet Initiative Japan Inc | 14 800 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 778 | D'ieteren Group | 1 239 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 779 | Rightmove PLC | 39 924 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | IGG Inc | 500 000 | 224 k $ | 0,01 % |
| 781 | COMSYS Holdings Corp | 7 000 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 782 | TBC Bank Group PLC | 4 128 | 222,9 k $ | 0,01 % |
| 783 | Athabasca Oil Corp | 27 595 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | Tohoku Electric Power Co Inc | 29 900 | 222 k $ | 0,00 % |
| 785 | Umicore SA | 11 647 | 219,8 k $ | 0,00 % |
| 786 | Downer EDI Ltd | 41 228 | 218 k $ | 0,00 % |
| 787 | Resolute Mining Ltd | 219 355 | 217,8 k $ | 0,00 % |
| 788 | Medipal Holdings Corp | 11 700 | 217,8 k $ | 0,00 % |
| 789 | Royal Unibrew A/S | 2 673 | 217,6 k $ | 0,00 % |
| 790 | Banca Generali SpA | 3 634 | 216 k $ | 0,00 % |
| 791 | Plus500 Ltd | 4 002 | 215,3 k $ | 0,00 % |
| 792 | Tsuruha Holdings Inc | 13 640 | 214,8 k $ | 0,00 % |
| 793 | Capricorn Metals Ltd | 26 892 | 212,5 k $ | 0,00 % |
| 794 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 716 | 212,4 k $ | 0,00 % |
| 795 | Aris Mining Corp | 11 280 | 209,5 k $ | 0,00 % |
| 796 | Sprott Inc | 1 462 | 208,9 k $ | 0,00 % |
| 797 | ASMPT Ltd | 15 600 | 203,5 k $ | 0,00 % |
| 798 | Inchcape PLC | 20 462 | 201,6 k $ | 0,00 % |
| 799 | Kyushu Railway Co | 8 500 | 201,3 k $ | 0,00 % |
| 800 | Brixmor Property Group Inc | 6 963 | 200,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- JPY 21,4 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,4 %
- CHF 4,7 %
- HKD 4,3 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,5 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,5 %
- TWD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- HUF 0,1 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Canada 9,3 %
- France 8,6 %
- Suisse 6,3 %
- Allemagne 5,1 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 13,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 332 | 905,4 M $ | 21,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 90 | 602,2 M $ | 14,31 % |
| 3 | Canada | 85 | 392 M $ | 9,32 % |
| 4 | France | 41 | 363,5 M $ | 8,64 % |
| 5 | Suisse | 31 | 263,1 M $ | 6,25 % |
| 6 | Allemagne | 38 | 215,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | États-Unis | 34 | 189,6 M $ | 4,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 20 | 183,3 M $ | 4,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 49 | 162,1 M $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 26 | 159,7 M $ | 3,80 % |
| 11 | Espagne | 14 | 117,8 M $ | 2,80 % |
| 12 | Suède | 24 | 85,4 M $ | 2,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010040