Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund

Name: Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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Actif net: 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
Positions: 1 009 dans 39 pays
10 premières: 11,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Rightmove PLC	39 924	232,3 k $
802	Northland Power Inc	14 751	232,3 k $
803	Burberry Group PLC	16 442	232,1 k $
804	Downer EDI Ltd	41 228	230,2 k $
805	EXEO Group Inc	13 300	227,8 k $
806	Keisei Electric Railway Co Ltd	31 600	226,3 k $
807	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	10 800	225 k $
808	Tokyu Fudosan Holdings Corp	28 100	223,9 k $
809	K92 Mining Inc	14 230	223,3 k $
810	Unicaja Banco SA	62 325	222,3 k $
811	Nabtesco Corp	6 900	222,1 k $
812	Tel Aviv Stock Exchange Ltd	5 313	220,6 k $
813	LY Corp	82 000	219,4 k $
814	CTS Eventim AG & Co KGaA	3 716	216,9 k $
815	Anritsu Corp	7 800	214,2 k $
816	Internet Initiative Japan Inc	10 800	213,1 k $
817	Capricorn Metals Ltd	24 223	212,7 k $
818	TP ICAP Group PLC	46 627	209,5 k $
819	INCHCAPE PLC	20 462	209,5 k $
820	IGG Inc	500 000	207,7 k $
821	Precision Tsugami China Corp Ltd	23 000	207,6 k $
822	Yamaguchi Financial Group Inc	11 700	205,9 k $
823	Venture Corp Ltd	15 500	205,3 k $
824	Sunrise Communications AG	4 089	203,7 k $
825	SBM Offshore NV	5 836	201,7 k $
826	Codan Ltd	6 513	200,2 k $
827	Athabasca Oil Corp	27 595	198,8 k $
828	Tosoh Corp	10 800	195,8 k $
829	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	34 974	194,8 k $
830	SEEK Ltd	20 707	193,8 k $
831	Interpump Group SpA	4 943	191,1 k $
832	Babcock International Group PLC	15 031	190 k $
833	Menora Mivtachim Holdings Ltd	1 253	188,1 k $
834	Azimut Holding SpA	4 616	187,4 k $
835	Sumitomo Bakelite Co Ltd	4 000	185,9 k $
836	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	212	185,8 k $
837	Nippon Paint Holdings Co Ltd	28 400	184,9 k $
838	Nomura Real Estate Master Fund Inc	196	183,5 k $
839	Kyushu Railway Co	8 500	182,9 k $
840	Loblaw Cos Ltd	4 000	181,4 k $
841	SATS Ltd	51 400	180,6 k $
842	ARE Holdings Inc	9 800	179,1 k $
843	Allfunds Group Plc	18 468	177,6 k $
844	ROCKWOOL A/S	5 510	177,2 k $
845	Huaxin Building Materials Group Co Ltd	119 900	177,2 k $
846	National Storage Affiliates Trust	3 944	175,4 k $
847	China Southern Airlines Co Ltd	396 000	174,1 k $
848	UOL Group Ltd	23 500	173,6 k $
849	PCCW Ltd	255 000	173,5 k $
850	United Urban Investment Corp	173	172,9 k $
851	Tsuruha Holdings Inc	13 640	172,5 k $
852	Vault Minerals Ltd	59 179	171,4 k $
853	Koito Manufacturing Co Ltd	10 800	170,8 k $
854	Kinaxis Inc	1 584	170 k $
855	Aris Mining Corp	11 280	168,2 k $
856	Nippon Electric Glass Co Ltd	4 100	167,4 k $
857	Shufersal Ltd	11 682	167,1 k $
858	Futaba Industrial Co Ltd	28 700	166,8 k $
859	JTEKT Corp	13 400	166,3 k $
860	5N Plus Inc	5 363	165,5 k $
861	Nifco Inc/Japan	5 500	164,4 k $
862	Linamar Corp	2 314	164 k $
863	Baytex Energy Corp	40 893	164 k $
864	Lancashire Holdings Ltd	19 121	163,9 k $
865	Seiko Group Corp	3 200	160,8 k $
866	AJ BELL PLC	19 594	159,1 k $
867	Taiheiyo Cement Corp	6 500	158,9 k $
868	Wesdome Gold Mines Ltd	9 127	156,6 k $
869	NSK Ltd	21 800	154,7 k $
870	Kato Sangyo Co Ltd	4 200	154 k $
871	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	21 752	153,3 k $
872	BIPROGY Inc	5 800	152,5 k $
873	Alfresa Holdings Corp	11 400	152,1 k $
874	Exedy Corp	4 200	150,5 k $
875	CES Energy Solutions Corp	12 821	149,7 k $
876	Kongsberg Maritime AS	28 363	146,9 k $
877	Proximus SADP	21 907	146,6 k $
878	GLP J-Reit	173	146,5 k $
879	OR Royalties Inc	4 616	146,1 k $
880	Regis Resources Ltd	34 775	145,7 k $
881	OSB Group PLC	21 024	144,9 k $
882	Westgold Resources Ltd	43 777	143 k $
883	Canon Marketing Japan Inc	6 700	142,9 k $
884	LaSalle Logiport REIT	156	140 k $
885	Kansai Paint Co Ltd	8 400	137,5 k $
886	Toho Gas Co Ltd	18 400	137,3 k $
887	Zeon Corp	9 300	134,9 k $
888	Badger Infrastructure Solutions Ltd	2 033	133,3 k $
889	Canadian Apartment Properties REIT	5 418	133,2 k $
890	Kitron ASA	12 337	133,1 k $
891	ComfortDelGro Corp Ltd	126 600	131,5 k $
892	Maire SpA	8 021	131,4 k $
893	Goldwind Science & Technology Co Ltd	97 001	130,7 k $
894	Nagoya Railroad Co Ltd	11 500	130,7 k $
895	TGS ASA	9 972	129,4 k $
896	Chemring Group PLC	18 927	128,7 k $
897	Yamato Kogyo Co Ltd	1 700	127,8 k $
898	Iida Group Holdings Co Ltd	9 500	127,7 k $
899	China Construction Bank Corp	123 000	126,7 k $
900	Sega Sammy Holdings Inc	9 300	126,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 11,9 %
Technologie 8,9 %
Industrie 6,9 %
Santé 5,7 %
Matériaux 5,4 %
Énergie 3,7 %
Consommation de base 2,0 %
Consommation cyclique 1,9 %
Communication 0,7 %
Services publics 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 52,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 29,7 %
JPY 20,4 %
USD 17,5 %
GBP 11,9 %
CHF 4,5 %
HKD 4,0 %
CAD 3,2 %
SEK 2,1 %
AUD 1,9 %
DKK 1,2 %
KRW 0,9 %
NOK 0,8 %
SGD 0,6 %
ILS 0,4 %
ZAR 0,3 %
TWD 0,3 %
PLN 0,2 %
HUF 0,1 %
BRL 0,1 %
TRY 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,8 %
Royaume-Uni 13,4 %
France 8,5 %
Canada 7,5 %
Suisse 6,9 %
Allemagne 5,7 %
Pays-Bas 5,6 %
États-Unis 5,0 %
Italie 4,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
Espagne 2,1 %
Australie 1,9 %
Autres pays 14,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	316	961,3 M $	20,77 %
2	Royaume-Uni	91	620,3 M $	13,40 %
3	France	41	392,8 M $	8,49 %
4	Canada	74	347,2 M $	7,50 %
5	Suisse	31	320,7 M $	6,93 %
6	Allemagne	37	262,4 M $	5,67 %
7	Pays-Bas	22	257,5 M $	5,56 %
8	États-Unis	51	231,7 M $	5,01 %
9	Italie	27	217,1 M $	4,69 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	54	149,6 M $	3,23 %
11	Espagne	16	96,5 M $	2,08 %
12	Australie	40	88,6 M $	1,91 %

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