Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.009 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Rightmove PLC | 39.924 | 232.328,7 $ | 0,00 % |
| 802 | Northland Power Inc | 14.751 | 232.273 $ | 0,00 % |
| 803 | Burberry Group PLC | 16.442 | 232.054,4 $ | 0,00 % |
| 804 | Downer EDI Ltd | 41.228 | 230.207,5 $ | 0,00 % |
| 805 | EXEO Group Inc | 13.300 | 227.758,6 $ | 0,00 % |
| 806 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 31.600 | 226.280,7 $ | 0,00 % |
| 807 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 10.800 | 225.032,6 $ | 0,00 % |
| 808 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 28.100 | 223.894,7 $ | 0,00 % |
| 809 | K92 Mining Inc | 14.230 | 223.266,8 $ | 0,00 % |
| 810 | Unicaja Banco SA | 62.325 | 222.321,8 $ | 0,00 % |
| 811 | Nabtesco Corp | 6.900 | 222.121,6 $ | 0,00 % |
| 812 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 5.313 | 220.559,2 $ | 0,00 % |
| 813 | LY Corp | 82.000 | 219.441,5 $ | 0,00 % |
| 814 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3.716 | 216.936 $ | 0,00 % |
| 815 | Anritsu Corp | 7.800 | 214.232,6 $ | 0,00 % |
| 816 | Internet Initiative Japan Inc | 10.800 | 213.113,2 $ | 0,00 % |
| 817 | Capricorn Metals Ltd | 24.223 | 212.745,9 $ | 0,00 % |
| 818 | TP ICAP Group PLC | 46.627 | 209.502,5 $ | 0,00 % |
| 819 | INCHCAPE PLC | 20.462 | 209.456,3 $ | 0,00 % |
| 820 | IGG Inc | 500.000 | 207.682,9 $ | 0,00 % |
| 821 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 23.000 | 207.633,3 $ | 0,00 % |
| 822 | Yamaguchi Financial Group Inc | 11.700 | 205.916 $ | 0,00 % |
| 823 | Venture Corp Ltd | 15.500 | 205.342,8 $ | 0,00 % |
| 824 | Sunrise Communications AG | 4.089 | 203.685 $ | 0,00 % |
| 825 | SBM Offshore NV | 5.836 | 201.748,7 $ | 0,00 % |
| 826 | Codan Ltd | 6.513 | 200.186,9 $ | 0,00 % |
| 827 | Athabasca Oil Corp | 27.595 | 198.781,3 $ | 0,00 % |
| 828 | Tosoh Corp | 10.800 | 195.844,7 $ | 0,00 % |
| 829 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 34.974 | 194.751 $ | 0,00 % |
| 830 | SEEK Ltd | 20.707 | 193.776,6 $ | 0,00 % |
| 831 | Interpump Group SpA | 4.943 | 191.128,8 $ | 0,00 % |
| 832 | Babcock International Group PLC | 15.031 | 189.954 $ | 0,00 % |
| 833 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 1.253 | 188.081,4 $ | 0,00 % |
| 834 | Azimut Holding SpA | 4.616 | 187.387,4 $ | 0,00 % |
| 835 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 4.000 | 185.913,2 $ | 0,00 % |
| 836 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 212 | 185.760,8 $ | 0,00 % |
| 837 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 28.400 | 184.927,9 $ | 0,00 % |
| 838 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 196 | 183.490,5 $ | 0,00 % |
| 839 | Kyushu Railway Co | 8.500 | 182.875,8 $ | 0,00 % |
| 840 | Loblaw Cos Ltd | 4.000 | 181.399,1 $ | 0,00 % |
| 841 | SATS Ltd | 51.400 | 180.643,8 $ | 0,00 % |
| 842 | ARE Holdings Inc | 9.800 | 179.062,9 $ | 0,00 % |
| 843 | Allfunds Group Plc | 18.468 | 177.603,9 $ | 0,00 % |
| 844 | ROCKWOOL A/S | 5.510 | 177.199,3 $ | 0,00 % |
| 845 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 119.900 | 177.191,5 $ | 0,00 % |
| 846 | National Storage Affiliates Trust | 3.944 | 175.389,7 $ | 0,00 % |
| 847 | China Southern Airlines Co Ltd | 396.000 | 174.129,9 $ | 0,00 % |
| 848 | UOL Group Ltd | 23.500 | 173.571 $ | 0,00 % |
| 849 | PCCW Ltd | 255.000 | 173.505,1 $ | 0,00 % |
| 850 | United Urban Investment Corp | 173 | 172.853,4 $ | 0,00 % |
| 851 | Tsuruha Holdings Inc | 13.640 | 172.543 $ | 0,00 % |
| 852 | Vault Minerals Ltd | 59.179 | 171.354,6 $ | 0,00 % |
| 853 | Koito Manufacturing Co Ltd | 10.800 | 170.802,6 $ | 0,00 % |
| 854 | Kinaxis Inc | 1.584 | 170.005,8 $ | 0,00 % |
| 855 | Aris Mining Corp | 11.280 | 168.184,8 $ | 0,00 % |
| 856 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 4.100 | 167.380,5 $ | 0,00 % |
| 857 | Shufersal Ltd | 11.682 | 167.100,2 $ | 0,00 % |
| 858 | Futaba Industrial Co Ltd | 28.700 | 166.809 $ | 0,00 % |
| 859 | JTEKT Corp | 13.400 | 166.307,8 $ | 0,00 % |
| 860 | 5N Plus Inc | 5.363 | 165.492,3 $ | 0,00 % |
| 861 | Nifco Inc/Japan | 5.500 | 164.416,7 $ | 0,00 % |
| 862 | Linamar Corp | 2.314 | 164.031 $ | 0,00 % |
| 863 | Baytex Energy Corp | 40.893 | 164.004,4 $ | 0,00 % |
| 864 | Lancashire Holdings Ltd | 19.121 | 163.919,3 $ | 0,00 % |
| 865 | Seiko Group Corp | 3.200 | 160.847,3 $ | 0,00 % |
| 866 | AJ BELL PLC | 19.594 | 159.074 $ | 0,00 % |
| 867 | Taiheiyo Cement Corp | 6.500 | 158.916,1 $ | 0,00 % |
| 868 | Wesdome Gold Mines Ltd | 9.127 | 156.646,7 $ | 0,00 % |
| 869 | NSK Ltd | 21.800 | 154.666,9 $ | 0,00 % |
| 870 | Kato Sangyo Co Ltd | 4.200 | 154.029,4 $ | 0,00 % |
| 871 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 21.752 | 153.269,1 $ | 0,00 % |
| 872 | BIPROGY Inc | 5.800 | 152.544,8 $ | 0,00 % |
| 873 | Alfresa Holdings Corp | 11.400 | 152.131 $ | 0,00 % |
| 874 | Exedy Corp | 4.200 | 150.498,6 $ | 0,00 % |
| 875 | CES Energy Solutions Corp | 12.821 | 149.740,2 $ | 0,00 % |
| 876 | Kongsberg Maritime AS | 28.363 | 146.904,1 $ | 0,00 % |
| 877 | Proximus SADP | 21.907 | 146.555 $ | 0,00 % |
| 878 | GLP J-Reit | 173 | 146.500,1 $ | 0,00 % |
| 879 | OR Royalties Inc | 4.616 | 146.080,8 $ | 0,00 % |
| 880 | Regis Resources Ltd | 34.775 | 145.652,2 $ | 0,00 % |
| 881 | OSB Group PLC | 21.024 | 144.899,7 $ | 0,00 % |
| 882 | Westgold Resources Ltd | 43.777 | 142.975,8 $ | 0,00 % |
| 883 | Canon Marketing Japan Inc | 6.700 | 142.907,3 $ | 0,00 % |
| 884 | LaSalle Logiport REIT | 156 | 140.005,3 $ | 0,00 % |
| 885 | Kansai Paint Co Ltd | 8.400 | 137.528,4 $ | 0,00 % |
| 886 | Toho Gas Co Ltd | 18.400 | 137.294 $ | 0,00 % |
| 887 | Zeon Corp | 9.300 | 134.904,1 $ | 0,00 % |
| 888 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2.033 | 133.293,2 $ | 0,00 % |
| 889 | Canadian Apartment Properties REIT | 5.418 | 133.201,7 $ | 0,00 % |
| 890 | Kitron ASA | 12.337 | 133.128,3 $ | 0,00 % |
| 891 | ComfortDelGro Corp Ltd | 126.600 | 131.465,8 $ | 0,00 % |
| 892 | Maire SpA | 8.021 | 131.385,7 $ | 0,00 % |
| 893 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 97.001 | 130.724,6 $ | 0,00 % |
| 894 | Nagoya Railroad Co Ltd | 11.500 | 130.663,7 $ | 0,00 % |
| 895 | TGS ASA | 9.972 | 129.406,8 $ | 0,00 % |
| 896 | Chemring Group PLC | 18.927 | 128.666,2 $ | 0,00 % |
| 897 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1.700 | 127.827,3 $ | 0,00 % |
| 898 | Iida Group Holdings Co Ltd | 9.500 | 127.658,4 $ | 0,00 % |
| 899 | China Construction Bank Corp | 123.000 | 126.746,2 $ | 0,00 % |
| 900 | Sega Sammy Holdings Inc | 9.300 | 126.178,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Kanada 7,5 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Italien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Spanien 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 316 | 961,3 Mio. $ | 20,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 91 | 620,3 Mio. $ | 13,40 % |
| 3 | Frankreich | 41 | 392,8 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Kanada | 74 | 347,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Schweiz | 31 | 320,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Deutschland | 37 | 262,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 257,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 51 | 231,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Italien | 27 | 217,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 149,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Spanien | 16 | 96,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Australien | 40 | 88,6 Mio. $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010040