Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 70 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 502 | SERCO GROUP PLC | 630 866 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 503 | Sankyu Inc | 34 400 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 504 | Nagase & Co Ltd | 244 800 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 505 | Betsson AB | 202 200 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 506 | Hang Lung Properties Ltd | 2 004 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 507 | Suntory Beverage & Food Ltd | 63 800 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 508 | Transurban Group | 175 933 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 509 | Fukuoka Financial Group Inc | 41 600 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 510 | OSG Corp | 77 500 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 511 | AEON REIT Investment Corp | 2 300 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 512 | Metropole Television SA | 125 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 513 | Ajinomoto Co Inc | 47 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 514 | Flughafen Zurich AG | 5 568 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 515 | Sugi Holdings Co Ltd | 88 600 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 516 | NTT Inc | 1 917 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 517 | Macnica Holdings Inc | 87 300 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 518 | Autodesk Inc | 8 754 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 519 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2 973 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 520 | Television Francaise 1 SA | 219 200 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 521 | ENEOS Holdings, Inc. | 224 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 522 | Lintec Corp | 37 200 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 523 | Ulvac Inc | 25 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 524 | Prudential PLC | 121 119 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 525 | Huishang Bank Corp Ltd | 2 914 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 526 | InterContinental Hotels Group PLC | 9 293 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 527 | Boston Scientific Corp | 37 419 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 528 | Valmet Oyj | 66 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 529 | Nemetschek SE | 26 320 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 530 | KBC Ancora | 16 800 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 531 | NetEase Inc | 12 206 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 532 | Vestas Wind Systems A/S | 55 122 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 533 | Orkla ASA | 147 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 534 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 50 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 535 | Sanrio Co Ltd | 223 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 536 | Thales SA | 5 837 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 537 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 49 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 538 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 144 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 539 | SKF AB | 57 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 540 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 20 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 541 | Ricoh Co Ltd | 169 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 542 | Kikkoman Corp | 142 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 543 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 623 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 544 | Sinofert Holdings Ltd | 8 738 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 545 | Equinor ASA | 45 073 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 546 | Loomis AB | 27 924 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 547 | Cowell e Holdings Inc | 454 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 548 | Token Corp | 17 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 549 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 145 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 550 | VAT Group AG | 1 526 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 551 | Sands China Ltd | 797 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 552 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 35 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 553 | Halma PLC | 24 798 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 554 | Bilfinger SE | 14 100 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 555 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 49 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 556 | Weichai Power Co Ltd | 291 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 557 | Mitchells & Butlers PLC | 393 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 558 | Lion Corp | 120 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 559 | SBA Communications Corp | 7 114 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 560 | Tohoku Electric Power Co Inc | 191 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 561 | NCC AB | 63 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 562 | Makita Corp | 34 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 563 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 639 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 564 | Amano Corp | 55 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 565 | Haseko Corp | 70 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 566 | Sony Financial Group Inc | 1 404 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 567 | Dfds A/S | 71 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 568 | Legal & General Group PLC | 320 213 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 569 | Eurofins Scientific SE | 15 398 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 570 | J&T Global Express Ltd | 1 127 600 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 571 | Aristocrat Leisure Ltd | 28 085 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 572 | Banco de Sabadell SA | 336 312 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 573 | Aisin Corp | 87 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 574 | Unilever PLC | 19 302 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 575 | Kitz Corp | 72 700 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 576 | Fresenius SE & Co KGaA | 24 485 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 577 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 315 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 578 | Gen Digital Inc | 44 294 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 579 | Kone Oyj | 19 312 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 580 | Cintas Corp | 6 456 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 581 | Harvey Norman Holdings Ltd | 317 600 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 582 | Genmab A/S | 3 847 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 583 | B&M European Value Retail plc | 403 600 | 1 M $ | 0,02 % |
| 584 | Alfa Laval AB | 17 313 | 1 M $ | 0,02 % |
| 585 | Toho Co Ltd/Tokyo | 129 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 586 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1 395 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 587 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 177 900 | 1 M $ | 0,02 % |
| 588 | Wartsila OYJ Abp | 26 713 | 1 M $ | 0,02 % |
| 589 | Brambles Ltd | 74 749 | 1 M $ | 0,02 % |
| 590 | Zensho Holdings Co Ltd | 19 800 | 982,7 k $ | 0,02 % |
| 591 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 358 000 | 980,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | MatsukiyoCocokara & Co | 64 500 | 953,9 k $ | 0,02 % |
| 593 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 37 346 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | Sherwin-Williams Co/The | 2 700 | 929,7 k $ | 0,02 % |
| 595 | ENN Energy Holdings Ltd | 178 000 | 919,6 k $ | 0,02 % |
| 596 | Ferrovial NV | 13 253 | 909,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Tobu Railway Co Ltd | 50 400 | 908,3 k $ | 0,02 % |
| 598 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 2 078 000 | 902,9 k $ | 0,02 % |
| 599 | CLP Holdings Ltd | 96 500 | 902,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Grifols SA | 87 746 | 899,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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