Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 998 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Toho Co Ltd/Tokyo | 129 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 502 | East Japan Railway Co | 58 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 503 | Amano Corp | 55 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 504 | Mitchells & Butlers PLC | 393 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 505 | Daido Steel Co Ltd | 111 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 506 | Alps Alpine Co Ltd | 96 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 507 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 485 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 508 | Loomis AB | 27 924 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 509 | OSG Corp | 77 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 510 | FUJIFILM Holdings Corp | 66 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 511 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 118 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 512 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 156 564 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 513 | Weichai Power Co Ltd | 349 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 514 | Lion Corp | 119 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 515 | Kone Oyj | 19 312 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 516 | SBA Communications Corp | 7 114 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 517 | InterContinental Hotels Group PLC | 9 293 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 518 | D/S Norden A/S | 26 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 519 | Banco de Sabadell SA | 336 312 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 520 | Brambles Ltd | 77 550 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 521 | Kyocera Corp | 76 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 522 | Dfds A/S | 71 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 523 | Ajinomoto Co Inc | 41 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 524 | Domino's Pizza Inc | 3 212 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 525 | Zensho Holdings Co Ltd | 19 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Alamos Gold Inc | 25 553 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Makita Corp | 34 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Secom Co Ltd | 29 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Kurita Water Industries Ltd | 23 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 530 | Halma PLC | 21 894 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 531 | Harvey Norman Holdings Ltd | 317 600 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 532 | Austevoll Seafood ASA | 100 400 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 533 | Wartsila OYJ Abp | 28 649 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 534 | Lintec Corp | 37 200 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 535 | Kitz Corp | 92 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 536 | ERO Copper Corp | 39 777 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 537 | Legal & General Group PLC | 320 213 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 538 | Iluka Resources Ltd | 226 285 | 1 M $ | 0,02 % |
| 539 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 27 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 540 | Genmab A/S | 3 847 | 1 M $ | 0,02 % |
| 541 | Zoetis Inc | 8 601 | 1 M $ | 0,02 % |
| 542 | Kose Holdings Corp | 27 086 | 1 M $ | 0,02 % |
| 543 | Evolution Mining Ltd | 111 792 | 1 M $ | 0,02 % |
| 544 | China Oilfield Services Ltd | 864 000 | 986,9 k $ | 0,02 % |
| 545 | First Quantum Minerals Ltd | 41 123 | 980,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Beach Energy Ltd | 1 114 622 | 978,6 k $ | 0,02 % |
| 547 | CyberAgent Inc | 114 200 | 965,5 k $ | 0,02 % |
| 548 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 212 000 | 964,6 k $ | 0,02 % |
| 549 | Yakult Honsha Co Ltd | 57 500 | 961,6 k $ | 0,02 % |
| 550 | Gap Inc/The | 39 487 | 955,6 k $ | 0,02 % |
| 551 | Asics Corp | 35 900 | 952,3 k $ | 0,02 % |
| 552 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 111 400 | 946,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | DIC Corp | 40 400 | 942,3 k $ | 0,02 % |
| 554 | Alfa Laval AB | 17 313 | 938,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 900 | 937,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | VAT Group AG | 1 526 | 936,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | KION Group AG | 17 992 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 558 | Nippon Sanso Holdings Corp | 25 600 | 911,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | CLP Holdings Ltd | 96 500 | 908,7 k $ | 0,02 % |
| 560 | Tobu Railway Co Ltd | 50 400 | 908,1 k $ | 0,02 % |
| 561 | B&M European Value Retail plc | 403 600 | 905,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 984 500 | 903,6 k $ | 0,02 % |
| 563 | Telstra Group Ltd. | 234 917 | 858,9 k $ | 0,02 % |
| 564 | Rogers Communications Inc | 22 316 | 858,1 k $ | 0,02 % |
| 565 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 51 900 | 852,8 k $ | 0,02 % |
| 566 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 292 000 | 846,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | iFAST Corp Ltd | 120 400 | 844,9 k $ | 0,02 % |
| 568 | Santos Ltd | 154 784 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 569 | Gen Digital Inc | 44 294 | 834,1 k $ | 0,02 % |
| 570 | UACJ Corp | 56 200 | 833,8 k $ | 0,02 % |
| 571 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 37 346 | 826,6 k $ | 0,02 % |
| 572 | BAWAG Group AG | 5 427 | 825,7 k $ | 0,02 % |
| 573 | Old Mutual Ltd | 1 003 000 | 824,9 k $ | 0,02 % |
| 574 | Sinfonia Technology Co Ltd | 12 000 | 822,1 k $ | 0,02 % |
| 575 | Las Vegas Sands Corp | 14 963 | 806,2 k $ | 0,02 % |
| 576 | IAMGOLD Corp | 41 727 | 785,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | Capcom Co Ltd | 37 100 | 784,8 k $ | 0,02 % |
| 578 | Keppel Ltd | 84 500 | 781,5 k $ | 0,02 % |
| 579 | Open House Group Co Ltd | 12 200 | 779,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Otsuka Corp | 40 600 | 776,7 k $ | 0,02 % |
| 581 | iShares MSCI Eurozone ETF | 12 315 | 771,4 k $ | 0,02 % |
| 582 | Stella-Jones Inc | 11 532 | 771,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | Konami Group Corp | 6 200 | 769,5 k $ | 0,02 % |
| 584 | Azbil Corp | 88 600 | 764,8 k $ | 0,02 % |
| 585 | Canon Marketing Japan Inc | 34 600 | 760,4 k $ | 0,02 % |
| 586 | Landis+Gyr Group AG | 11 959 | 758,3 k $ | 0,02 % |
| 587 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 32 500 | 757,3 k $ | 0,02 % |
| 588 | Neste Oyj | 23 496 | 756,4 k $ | 0,02 % |
| 589 | T&D Holdings Inc | 29 800 | 755,6 k $ | 0,02 % |
| 590 | Value Partners Group Ltd | 2 928 000 | 742,4 k $ | 0,02 % |
| 591 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 17 804 | 739,7 k $ | 0,02 % |
| 592 | Aichi Steel Corp | 40 600 | 739,7 k $ | 0,02 % |
| 593 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 36 200 | 736 k $ | 0,02 % |
| 594 | Mitsui Chemicals Inc | 61 500 | 731,3 k $ | 0,02 % |
| 595 | Informa PLC | 73 625 | 731,3 k $ | 0,02 % |
| 596 | Eurofins Scientific SE | 9 961 | 726,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 25 000 | 721 k $ | 0,02 % |
| 598 | GEA Group AG | 10 092 | 711 k $ | 0,02 % |
| 599 | Descartes Systems Group Inc/The | 9 915 | 709,5 k $ | 0,02 % |
| 600 | Phoenix Financial Ltd | 13 311 | 704,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- JPY 21,4 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,4 %
- CHF 4,7 %
- HKD 4,3 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,5 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,5 %
- TWD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- HUF 0,1 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Canada 9,3 %
- France 8,6 %
- Suisse 6,3 %
- Allemagne 5,1 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 13,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 332 | 905,4 M $ | 21,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 90 | 602,2 M $ | 14,31 % |
| 3 | Canada | 85 | 392 M $ | 9,32 % |
| 4 | France | 41 | 363,5 M $ | 8,64 % |
| 5 | Suisse | 31 | 263,1 M $ | 6,25 % |
| 6 | Allemagne | 38 | 215,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | États-Unis | 34 | 189,6 M $ | 4,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 20 | 183,3 M $ | 4,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 49 | 162,1 M $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 26 | 159,7 M $ | 3,80 % |
| 11 | Espagne | 14 | 117,8 M $ | 2,80 % |
| 12 | Suède | 24 | 85,4 M $ | 2,03 % |
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