Composition de Royce Small-Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 211 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perella Weinberg Partners | 406 258 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 102 | SandRidge Energy Inc | 471 674 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 103 | LIMBACH HOLDINGS INC | 83 867 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 104 | Ranger Energy Services Inc | 400 590 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 105 | Tandem Diabetes Care Inc | 423 694 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 106 | Ranpak Holdings Corp | 873 952 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 107 | Commercial Metals Co | 101 584 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 108 | inTEST Corp | 349 750 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 109 | Helios Technologies Inc | 71 011 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 110 | Liberty Energy Inc | 240 819 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 111 | WESCO International Inc | 18 233 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 112 | I3 Verticals Inc | 294 806 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 113 | American Superconductor Corp | 151 326 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 114 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 210 779 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 115 | Onterris Inc | 308 685 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 116 | Ichor Holdings Ltd | 55 527 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 117 | Euronet Worldwide Inc | 85 124 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 118 | Customers Bancorp Inc | 78 143 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 119 | RadNet Inc | 99 901 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 120 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 45 960 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 121 | IMAX Corp | 154 100 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 122 | IPG Photonics Corp | 51 819 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 123 | Dillard's Inc | 11 397 | 6 M $ | 0,43 % |
| 124 | Aebi Schmidt Holding AG | 473 982 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 125 | Metallus Inc | 315 342 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 126 | Apogee Enterprises Inc | 128 436 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 127 | Axcelis Technologies Inc | 30 909 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 128 | QuinStreet Inc | 397 518 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 129 | Kforce Inc | 123 752 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 130 | Spire Global Inc | 307 035 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 131 | Amkor Technology Inc | 66 176 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 132 | TrueBlue Inc | 817 989 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 133 | Flowco Holdings Inc | 267 152 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 134 | Ceribell Inc | 285 524 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 135 | J Jill Inc | 349 653 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 136 | Magnite Inc | 289 782 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 137 | Walker & Dunlop Inc | 100 409 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 138 | Kingstone Cos Inc | 287 223 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 139 | Commvault Systems Inc | 38 167 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 140 | SiteOne Landscape Supply Inc | 46 999 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 141 | Almonty Industries Inc | 323 759 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 142 | Titan Machinery Inc | 252 865 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 143 | AMG Critical Materials NV | 142 101 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 144 | Astec Industries Inc | 85 664 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 145 | Gilat Satellite Networks Ltd | 390 664 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 146 | OceanFirst Financial Corp | 265 108 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 147 | Kontoor Brands Inc | 60 934 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 148 | Advanced Energy Industries Inc | 13 512 | 5 M $ | 0,36 % |
| 149 | Teleflex Inc | 39 538 | 5 M $ | 0,36 % |
| 150 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 354 889 | 5 M $ | 0,35 % |
| 151 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 40 661 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 152 | Inseego Corp | 467 224 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 153 | indie Semiconductor Inc | 1 060 237 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 154 | Boise Cascade Co | 60 737 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 155 | Lakeland Industries Inc | 423 862 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 156 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 95 515 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 157 | Shenandoah Telecommunications Co | 298 333 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 158 | CorMedix Inc | 566 897 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 159 | TAT Technologies Ltd | 92 211 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 160 | Artivion Inc | 197 557 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 161 | NETGEAR Inc | 188 919 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 162 | Matador Resources Co | 87 370 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 163 | Varex Imaging Corp | 412 498 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 164 | Comstock Resources Inc | 281 202 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 165 | DENTSPLY SIRONA Inc | 393 940 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 166 | Powerfleet Inc NJ | 1 088 430 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 167 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 368 381 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 168 | ACV Auctions Inc | 565 583 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 169 | Aspen Aerogels Inc | 624 319 | 4 M $ | 0,28 % |
| 170 | Vermilion Energy Inc | 415 510 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 171 | nLight Inc | 55 073 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 172 | Sophia Genetics SA | 660 412 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 173 | Fox Factory Holding Corp | 220 266 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 174 | Sonos Inc | 269 979 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 175 | Crexendo Inc | 480 083 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 176 | Public Policy Holding Co Inc | 480 672 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 177 | Ribbon Communications Inc | 1 516 867 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 178 | WidePoint Corp | 200 973 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 179 | Louisiana-Pacific Corp | 44 694 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 180 | Strata Critical Medical Inc | 666 626 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 181 | Intrepid Potash Inc | 105 595 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 182 | Netskope Inc | 315 210 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 183 | Proficient Auto Logistics Inc | 502 659 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 184 | Lantronix Inc | 574 481 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 185 | Capri Holdings Ltd | 180 771 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 186 | Range Resources Corp | 88 744 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 187 | Certara Inc | 495 393 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 188 | Workiva Inc | 65 865 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 189 | AvePoint Inc | 281 337 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 190 | Apyx Medical Corp | 698 945 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 191 | TIC Solutions Inc | 387 191 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 192 | Lyft Inc | 211 708 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 193 | Dauch Corp | 554 003 | 3 M $ | 0,21 % |
| 194 | OptimizeRx Corp | 509 763 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 195 | Titan International Inc | 350 884 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 196 | Northern Oil & Gas Inc | 140 504 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 197 | SAILPOINT INC | 167 014 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 198 | ARQ INC | 910 377 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 199 | Astronics Corp | 23 148 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 200 | Artisan Partners Asset Management Inc | 45 735 | 1,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 2,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Suisse 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 1,2 Md $ | 91,52 % |
| 2 | Canada | 6 | 37,2 M $ | 2,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 20,7 M $ | 1,53 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 16,3 M $ | 1,21 % |
| 5 | Suisse | 2 | 9,8 M $ | 0,72 % |
| 6 | Israël | 2 | 9,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Irlande | 1 | 463,9 k $ | 0,03 % |
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